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Bridgewealth Advisory Group

Bridgewealth Advisory Group Portfolio-Positionen

AUM 530 Mio. $ Umschlag 13,51 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,13 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,14 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
530 Mio. $
AUM-Wachstum
+47,7 Mio. $
Kapitalfluss
+16,5 Mio. $
Kapitalfluss %
3,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
51,32 %
Position
148
Neu
13
Aufgestockt
79
Reduziert
37
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CWBC-Symbol
Community West Bancshares
CWBC
+11,4 Mio. $
2
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+2,55 Mio. $
3
CGSD-Symbol
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
+2,53 Mio. $
4
FBND-Symbol
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+2,25 Mio. $
5
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+1,99 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
UBFO-Symbol
United Security Bancshares
UBFO
+12,6 Mio. $
2
VBIL-Symbol
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
+8,08 Mio. $
3
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+1,17 Mio. $
4
JSI-Symbol
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
+371.715 $
5
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+366.129 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 85,92 %
2 Technologie 4,79 %
3 Finanzwesen 4,12 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,8 %
5 Basiskonsumgüter 0,8 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MINO-Symbol
26
PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF
MINO
802 Mio. $
6,21 Mio. $ 1,17 %
135.671
+5.401
+4 % +245.309 $
2023 Q4
10 Quartale
VYM-Symbol
27
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
82,2 Mrd. $
6,02 Mio. $ 1,14 %
38.100
-68
-0,2 % -10.628 $
2022 Q4
14 Quartale
VWO-Symbol
28
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
5,02 Mio. $ 0,95 %
84.090
+5.713
+7 % +335.764 $
2023 Q4
10 Quartale
VTI-Symbol
29
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
698 Mrd. $
4,58 Mio. $ 0,86 %
12.371
+78
+0,6 % +27.890 $
2022 Q4
14 Quartale
PWRD-Symbol
30
TCW Transform Systems ETF
PWRD
1,39 Mrd. $
4,43 Mio. $ 0,84 %
36.039
+4.962
+16 % +553.983 $
2025 Q4
2 Quartale
GPIQ-Symbol
31
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
6,2 Mrd. $
3,17 Mio. $ 0,6 %
53.453
+8.394
+19 % +471.564 $
2025 Q4
2 Quartale
VNLA-Symbol
32
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
3,61 Mrd. $
3,13 Mio. $ 0,59 %
63.974
+8.871
+16 % +434.467 $
2024 Q3
7 Quartale
JEPQ-Symbol
33
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
43,8 Mrd. $
2,14 Mio. $ 0,4 %
34.836
+17.718
+104 % +1,05 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
CVX-Symbol
34
Chevron
CVX
445 Mrd. $
2,1 Mio. $ 0,4 %
12.699
-207
-2 % -38.528 $
2025 Q2
4 Quartale
VB-Symbol
35
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
78,2 Mrd. $
2,1 Mio. $ 0,4 %
6.941
-31
-0,4 % -8.884 $
2022 Q4
14 Quartale
BAC-Symbol
36
Bank of America
BAC
355 Mrd. $
2,07 Mio. $ 0,39 %
36.346
+546
+2 % +29.038 $
2025 Q2
4 Quartale
CGDV-Symbol
37
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,8 Mrd. $
2,02 Mio. $ 0,38 %
41.058
-1.369
-3 % -64.463 $
2024 Q1
9 Quartale
QQQ-Symbol
38
Invesco QQQ Trust
QQQ
489 Mrd. $
1,98 Mio. $ 0,37 %
2.684
-92
-3 % -63.298 $
2023 Q3
11 Quartale
IAU-Symbol
39
iShares Gold Trust
IAU
61,3 Mrd. $
1,95 Mio. $ 0,37 %
25.759
-1.191
-4 % -101.100 $
2022 Q4
14 Quartale
VIG-Symbol
40
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
114 Mrd. $
1,94 Mio. $ 0,37 %
8.200
-339
-4 % -77.841 $
2022 Q4
14 Quartale
JPM-Symbol
41
JPMorgan Chase
JPM
890 Mrd. $
1,87 Mio. $ 0,35 %
5.703
-11
-0,2 % -3.416 $
2025 Q2
4 Quartale
BRK.B-Symbol
42
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,15 Bio. $
1,84 Mio. $ 0,35 %
3.680
-143
-4 % -68.747 $
2022 Q4
14 Quartale
INTC-Symbol
43
Intel
INTC
491 Mrd. $
1,84 Mio. $ 0,35 %
13.158
-917
-7 % -92.731 $
2025 Q2
4 Quartale
SPYV-Symbol
44
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
38,2 Mrd. $
1,76 Mio. $ 0,33 %
28.966
-659
-2 % -39.440 $
2022 Q4
14 Quartale
SPY-Symbol
45
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
824 Mrd. $
1,74 Mio. $ 0,33 %
2.330
-505
-18 % -366.129 $
2025 Q2
4 Quartale
WMT-Symbol
46
Walmart Inc
WMT
935 Mrd. $
1,68 Mio. $ 0,32 %
14.810
-157
-1 % -19.490 $
2025 Q2
4 Quartale
AVDE-Symbol
47
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,5 Mrd. $
1,58 Mio. $ 0,3 %
17.692
+2.253
+15 % +202.041 $
2025 Q2
4 Quartale
AMZN-Symbol
48
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
1,51 Mio. $ 0,28 %
6.320
+500
+9 % +125.504 $
2025 Q2
4 Quartale
FTCA-Symbol
49
Franklin California Municipal Income ETF
FTCA
538 Mio. $
1,38 Mio. $ 0,26 %
186.566
– –
2025 Q4
2 Quartale
CAT-Symbol
50
Caterpillar
CAT
340 Mrd. $
1,29 Mio. $ 0,24 %
1.208
-67
-5 % -58.858 $
2025 Q2
4 Quartale
1
2
3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Bridgewealth Advisory Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Bridgewealth Advisory Group 148 Positionen im Wert von 530 Mio. $, ein Anstieg um 9,9 % gegenüber 482 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.

Bridgewealth Advisory Group investierte 16,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 13 neue Positionen und stockte 79 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Advanced Micro Devices: 724 Aktien im Wert von 420.773 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 86 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 86 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF; sie wurde auf 8,08 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Bridgewealth Advisory Group im Q2 2026 war Advanced Micro Devices: 724 Aktien im Wert von 420.773 $.
  • Bridgewealth Advisory Group hat seine Position in Community West Bancshares in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Bridgewealth Advisory Group im Q2 2026 entfiel auf Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,08 Mio. $.
  • Bridgewealth Advisory Group hat seine Position in United Security Bancshares im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,6 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Bridgewealth Advisory Group machen im Q2 2026 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 530 Mio. $ aus.
  • Bridgewealth Advisory Group eröffnete 13 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Bridgewealth Advisory Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,9 % auf 530 Mio. $.

Auf Grundlage der von Bridgewealth Advisory Group für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .