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Valicenti Advisory Services Portfolio-Positionen

AUM 530 Mio. $ Umschlag 5,81 %
1-J.-Rendite (gesch.) 46,5 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+26,6 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+46,5 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+119,2 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+126,46 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+370,09 %
AUM
530 Mio. $
AUM-Wachstum
+71 Mio. $
Kapitalfluss
-408.242 $
Kapitalfluss %
-0,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
48,36 %
Position
86
Neu
2
Aufgestockt
39
Reduziert
30
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
5,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BMY-Symbol
Bristol-Myers Squibb
BMY
+5,47 Mio. $
2
MCD-Symbol
McDonald's
MCD
+3,54 Mio. $
3
AZN-Symbol
AstraZeneca
AZN
+620.691 $
4
SCHX-Symbol
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+573.476 $
5
IAI-Symbol
iShares US Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF
IAI
+394.253 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+3,08 Mio. $
2
ZTS-Symbol
Zoetis
ZTS
+3,08 Mio. $
3
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+2,97 Mio. $
4
GLW-Symbol
Corning
GLW
+1,65 Mio. $
5
IFLN-Symbol
Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF
IFLN
+1,6 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 34,02 %
2 Sonstiges 25,47 %
3 Finanzwesen 7,91 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 7,87 %
5 Kommunikationsdienste 6,92 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHX-Symbol
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
42 Mio. $ 7,93 %
1.428.237
+20.083
+1 % +573.476 $
2016 Q3
39 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
30,9 Mio. $ 5,84 %
106.885
-311
-0,3 % -88.957 $
2013 Q2
52 Quartale
GLW-Symbol
3
Corning
GLW
114 Mrd. $
28,8 Mio. $ 5,43 %
112.618
-9.092
-7 % -1,65 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
AMD-Symbol
4
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
28,6 Mio. $ 5,4 %
49.292
-7.238
-13 % -2,97 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
AMZN-Symbol
5
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
25,9 Mio. $ 4,89 %
108.622
-8
-0 % -2.008 $
2013 Q2
52 Quartale
GOOGL-Symbol
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
23,2 Mio. $ 4,38 %
64.995
-8.569
-12 % -3,08 Mio. $
2016 Q2
40 Quartale
JQUA-Symbol
7
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
9,16 Mrd. $
21,2 Mio. $ 4 %
292.987
+4.016
+1 % +273.030 $
2024 Q1
9 Quartale
MSFT-Symbol
8
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
20,6 Mio. $ 3,88 %
55.172
+849
+2 % +343.506 $
2013 Q2
52 Quartale
JPM-Symbol
9
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
17,5 Mio. $ 3,31 %
53.539
+185
+0,3 % +57.451 $
2017 Q1
37 Quartale
SCHB-Symbol
10
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
17,5 Mio. $ 3,31 %
604.784
+7.677
+1 % +214.918 $
2021 Q4
18 Quartale
AVGO-Symbol
11
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
17,2 Mio. $ 3,25 %
45.531
-546
-1 % -218.922 $
2023 Q4
10 Quartale
WMT-Symbol
12
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
13,6 Mio. $ 2,56 %
119.795
+278
+0,2 % +34.512 $
2022 Q2
16 Quartale
RTX-Symbol
13
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
13,6 Mio. $ 2,56 %
71.460
+297
+0,4 % +54.468 $
2013 Q2
52 Quartale
ISRG-Symbol
14
Intuitive Surgical
ISRG
151 Mrd. $
11,9 Mio. $ 2,24 %
29.800
+72
+0,2 % +31.456 $
2013 Q2
52 Quartale
BRK.B-Symbol
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
10,2 Mio. $ 1,93 %
20.466
+245
+1 % +117.784 $
2024 Q3
7 Quartale
V-Symbol
16
Visa
V
756 Mrd. $
9,7 Mio. $ 1,84 %
28.375
+6
+0 % +1.926 $
2021 Q1
21 Quartale
NVDA-Symbol
17
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
9,7 Mio. $ 1,83 %
48.496
+403
+0,8 % +82.859 $
2024 Q2
8 Quartale
PANW-Symbol
18
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
9,3 Mio. $ 1,75 %
27.268
-25
-0,1 % -5.722 $
2024 Q2
8 Quartale
MGK-Symbol
19
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
33,9 Mrd. $
9,28 Mio. $ 1,75 %
105.515
+1.850
+2 % +157.885 $
2023 Q2
12 Quartale
CVX-Symbol
20
Chevron
CVX
441 Mrd. $
8,05 Mio. $ 1,52 %
48.588
-380
-0,8 % -70.728 $
2013 Q2
52 Quartale
VZ-Symbol
21
Verizon
VZ
186 Mrd. $
7,69 Mio. $ 1,45 %
181.589
+70
+0 % +3.284 $
2013 Q2
52 Quartale
MCD-Symbol
22
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
6,82 Mio. $ 1,29 %
25.250
+12.349
+96 % +3,54 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
PEP-Symbol
23
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
6,61 Mio. $ 1,25 %
48.844
+1.000
+2 % +149.527 $
2013 Q2
52 Quartale
AZN-Symbol
24
AstraZeneca
AZN
257 Mrd. $
6,54 Mio. $ 1,23 %
34.485
+3.300
+11 % +620.691 $
2024 Q1
9 Quartale
ASML-Symbol
25
ASML
ASML
633 Mrd. $
6,5 Mio. $ 1,23 %
3.265
+162
+5 % +257.859 $
2025 Q3
3 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

GECH
Garnet Equity Capital Holdings New York 530 Mio. $ AUM 69,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BAG
Bridgewealth Advisory Group Fresno, California 530 Mio. $ AUM 13,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWC
Adamsbrown Wealth Consultants Wichita, Kansas 530 Mio. $ AUM 23,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NHT
New Hampshire Trust Concord, New Hampshire 530 Mio. $ AUM 22,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BI
Ballast Inc Lexington, Kentucky 530 Mio. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DAS
DMKC Advisory Services Des Moines, Iowa 530 Mio. $ AUM 22,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWAU
Alliance Wealth Advisors (Utah) Centerville, Utah 530 Mio. $ AUM 17,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TCMP
Thrive Capital Management (Pennsylvania) Fort Washington, Pennsylvania 530 Mio. $ AUM 22,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Valicenti Advisory Services für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Valicenti Advisory Services 86 Positionen im Wert von 530 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 459 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Valicenti Advisory Services für Q2 2026 weist 2 neu, 39 erhöht, 30 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Bristol-Myers Squibb: 95.340 Aktien im Wert von 5,49 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Alphabet (Google) Class A mit einem geschätzten Wert von 3,08 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 28 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Valicenti Advisory Services im Q2 2026 war Bristol-Myers Squibb: 95.340 Aktien im Wert von 5,49 Mio. $.
  • Valicenti Advisory Services hat seine Position in McDonald's in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,54 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Valicenti Advisory Services im Q2 2026 entfiel auf Alphabet (Google) Class A und belief sich schätzungsweise auf 3,08 Mio. $.
  • Valicenti Advisory Services hat seine Position in Zoetis im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,08 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Valicenti Advisory Services machen im Q2 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 530 Mio. $ aus.
  • Valicenti Advisory Services eröffnete 2 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Valicenti Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 530 Mio. $.

Auf Grundlage der von Valicenti Advisory Services für Q2 2026 am 16. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .