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Valicenti Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
531 Mio. $
Umschlag
9,3 %
1-J.-Rendite (gesch.)
36,36 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,35 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+36,36 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+134,1 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+132,52 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+356,58 %
AUM
531 Mio. $
AUM-Wachstum
+816.000 $
(+0,15 %)
Kapitalfluss
-1,49 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,28 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
48,68 %
Position
86
Neu
3
Aufgestockt
34
Reduziert
34
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
5,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Regal Rexnord
RRX
|
+5,3 Mio. $ |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+3,72 Mio. $ |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+2,04 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+849.272 $ |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+796.004 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+3,49 Mio. $ |
| 2 |
Virtus Reaves Utilities ETF
UTES
|
+3,38 Mio. $ |
| 3 |
Rollins
ROL
|
+1,94 Mio. $ |
| 4 |
Salesforce
CRM
|
+1,73 Mio. $ |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+1,45 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 33,94 % |
| 2 | Sonstiges | 24,49 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,12 % |
| 4 | Finanzwesen | 7,87 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 7,04 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
| 262.000 $ | 0,05 % |
374
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
77
Invesco CurrencyShares Swiss Franc Trust
FXF
362 Mio. $
| 243.000 $ | 0,05 % |
2.310
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
78
Walt Disney
DIS
205 Mrd. $
| 220.000 $ | 0,04 % |
2.100
| – | – |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
79
VanEck Gold Miners ETF
GDX
25,2 Mrd. $
| 220.000 $ | 0,04 % |
+2.500
| Neu | +218.431 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
80
Global X Dow 30 Covered Call ETF
DJIA
211 Mio. $
| 216.000 $ | 0,04 % |
9.740
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
|
81
Salesforce
CRM
179 Mrd. $
| – | – |
-11.040
| Geschlossen | -1,73 Mio. $ | – |
|
|
82
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
4,72 Mrd. $
| – | – |
-46.580
| Geschlossen | -3,49 Mio. $ | – |
|
83
Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF
PZT
127 Mio. $
| – | – |
-9.281
| Geschlossen | -211.000 $ | – |
|
|
84
Rollins
ROL
18,6 Mrd. $
| – | – |
-46.545
| Geschlossen | -1,94 Mio. $ | – |
|
|
85
Virtus Reaves Utilities ETF
UTES
1,17 Mrd. $
| – | – |
-41.395
| Geschlossen | -3,38 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
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Portfolio-Rückblick von Valicenti Advisory Services für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Valicenti Advisory Services 86 Positionen im Wert von 531 Mio. $, ein Anstieg um 0,15 % gegenüber 530 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Valicenti Advisory Services für Q3 2026 weist 3 neu, 34 erhöht, 34 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Regal Rexnord: 29.370 Aktien im Wert von 4,56 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P Regional Banking ETF mit einem geschätzten Wert von 3,49 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 34 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 34 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Valicenti Advisory Services im Q3 2026 war Regal Rexnord: 29.370 Aktien im Wert von 4,56 Mio. $.
- Valicenti Advisory Services hat seine Position in Lowe's Companies in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,72 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Valicenti Advisory Services im Q3 2026 entfiel auf Advanced Micro Devices und belief sich schätzungsweise auf 1,45 Mio. $.
- Valicenti Advisory Services hat seine Position in State Street SPDR S&P Regional Banking ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,49 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Valicenti Advisory Services machen im Q3 2026 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 531 Mio. $ aus.
- Valicenti Advisory Services eröffnete 3 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Valicenti Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,15 % auf 531 Mio. $.
Auf Grundlage der von Valicenti Advisory Services für Q3 2026 am 23. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .