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Valicenti Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
531 Mio. $
Umschlag
9,3 %
1-J.-Rendite (gesch.)
36,36 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,35 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+36,36 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+134,1 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+132,52 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+356,58 %
AUM
531 Mio. $
AUM-Wachstum
+816.000 $
(+0,15 %)
Kapitalfluss
-1,49 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,28 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
48,68 %
Position
86
Neu
3
Aufgestockt
34
Reduziert
34
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
5,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Regal Rexnord
RRX
|
+5,3 Mio. $ |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+3,72 Mio. $ |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+2,04 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+849.272 $ |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+796.004 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+3,49 Mio. $ |
| 2 |
Virtus Reaves Utilities ETF
UTES
|
+3,38 Mio. $ |
| 3 |
Rollins
ROL
|
+1,94 Mio. $ |
| 4 |
Salesforce
CRM
|
+1,73 Mio. $ |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+1,45 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 33,94 % |
| 2 | Sonstiges | 24,49 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,12 % |
| 4 | Finanzwesen | 7,87 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 7,04 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
29,3 Mrd. $
| 2,04 Mio. $ | 0,38 % |
24.858
+2.998
| +14 % | +252.875 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
52
Philip Morris
PM
309 Mrd. $
| 2,02 Mio. $ | 0,38 % |
10.564
-280
| -3 % | -52.902 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
|
53
Oracle
ORCL
390 Mrd. $
| 1,98 Mio. $ | 0,37 % |
+14.454
| Neu | +2,04 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
54
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,59 Bio. $
| 1,44 Mio. $ | 0,27 % |
4.229
-22
| -0,5 % | -7.584 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
55
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
798 Mrd. $
| 1,41 Mio. $ | 0,27 % |
1.848
-34
| -2 % | -25.829 $ |
2015 Q3
44 Quartale
|
|
56
ExxonMobil
XOM
693 Mrd. $
| 1,38 Mio. $ | 0,26 % |
8.477
-92
| -1 % | -14.385 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
57
Altria Group
MO
131 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 0,23 % |
17.772
-525
| -3 % | -36.456 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
58
CareTrust REIT
CTRE
9,8 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 0,22 % |
32.060
+1.490
| +5 % | +59.549 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
59
Constellation Brands
STZ
24,6 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,2 % |
9.275
-365
| -4 % | -47.061 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
60
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
123 Mrd. $
| 934.000 $ | 0,18 % |
28.702
+23
| +0,1 % | +775 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
61
Cisco
CSCO
376 Mrd. $
| 787.000 $ | 0,15 % |
7.312
-119
| -2 % | -13.407 $ |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
62
Invesco QQQ Trust
QQQ
460 Mrd. $
| 711.000 $ | 0,13 % |
961
-40
| -4 % | -28.583 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
63
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
61,2 Mrd. $
| 654.000 $ | 0,12 % |
18.202
-362
| -2 % | -12.690 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
64
S&P Global
SPGI
137 Mrd. $
| 609.000 $ | 0,11 % |
1.545
-55
| -3 % | -23.273 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
65
Merck
MRK
364 Mrd. $
| 569.000 $ | 0,11 % |
3.916
-216
| -5 % | -29.847 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
66
Mondelez International
MDLZ
85,2 Mrd. $
| 439.000 $ | 0,08 % |
7.598
-30
| -0,4 % | -1.846 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
67
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,9 Mrd. $
| 435.000 $ | 0,08 % |
2.608
+60
| +2 % | +10.688 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
68
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 423.000 $ | 0,08 % |
583
-20
| -3 % | -12.483 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
69
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
113 Mrd. $
| 390.000 $ | 0,07 % |
1.994
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
70
GE Aerospace
GE
343 Mrd. $
| 332.000 $ | 0,06 % |
1.062
+201
| +23 % | +69.631 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
71
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
1,53 Mrd. $
| 328.000 $ | 0,06 % |
9.522
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
72
iShares Gold Trust
IAU
57,4 Mrd. $
| 326.000 $ | 0,06 % |
4.180
| – | – |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
73
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
41,9 Mrd. $
| 324.000 $ | 0,06 % |
5.283
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
74
Chemung Financial Corp
CHMG
412 Mio. $
| 317.000 $ | 0,06 % |
3.916
+186
| +5 % | +15.015 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
75
Becton Dickinson
BDX
59,2 Mrd. $
| 264.000 $ | 0,05 % |
1.475
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
GECH
KM
Portfolio-Rückblick von Valicenti Advisory Services für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Valicenti Advisory Services 86 Positionen im Wert von 531 Mio. $, ein Anstieg um 0,15 % gegenüber 530 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Valicenti Advisory Services für Q3 2026 weist 3 neu, 34 erhöht, 34 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Regal Rexnord: 29.370 Aktien im Wert von 4,56 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P Regional Banking ETF mit einem geschätzten Wert von 3,49 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 34 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 34 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Valicenti Advisory Services im Q3 2026 war Regal Rexnord: 29.370 Aktien im Wert von 4,56 Mio. $.
- Valicenti Advisory Services hat seine Position in Lowe's Companies in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,72 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Valicenti Advisory Services im Q3 2026 entfiel auf Advanced Micro Devices und belief sich schätzungsweise auf 1,45 Mio. $.
- Valicenti Advisory Services hat seine Position in State Street SPDR S&P Regional Banking ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,49 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Valicenti Advisory Services machen im Q3 2026 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 531 Mio. $ aus.
- Valicenti Advisory Services eröffnete 3 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Valicenti Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,15 % auf 531 Mio. $.
Auf Grundlage der von Valicenti Advisory Services für Q3 2026 am 23. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .