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Catalio Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 532 Mio. $ Umschlag 43,14 %
1-J.-Rendite (gesch.) 171,17 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+19,45 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+171,17 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
532 Mio. $
AUM-Wachstum
+53,4 Mio. $
Kapitalfluss
-19,6 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
56,72 %
Position
51
Neu
10
Aufgestockt
15
Reduziert
9
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AVLN-Symbol
Avalyn Pharma
AVLN
+48,4 Mio. $
2
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+32,4 Mio. $
3
PBLS
Parabilis Medicines Inc
PBLS
+22,8 Mio. $
4
GILD-Symbol
Gilead Sciences
GILD
+13,9 Mio. $
5
PTGX-Symbol
Protagonist Therapeutics
PTGX
+11,2 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DNTH-Symbol
Dianthus Therapeutics
DNTH
+46,1 Mio. $
2
ASND-Symbol
Ascendis Pharma A/S
ASND
+22,7 Mio. $
3
TERN-Symbol
Terns Pharmaceuticals
TERN
+21,6 Mio. $
4
SLNO-Symbol
Soleno Therapeutics
SLNO
+19,3 Mio. $
5
BSX-Symbol
Boston Scientific
BSX
+18,8 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 100 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AVLN-Symbol
1
Avalyn Pharma
AVLN
1,05 Mrd. $
55,2 Mio. $ 10,37 %
+1.675.830
Neu +48,4 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
JNJ-Symbol
2
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
35,3 Mio. $ 6,63 %
+138.946
Neu +32,4 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
GILD-Symbol
3
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
34 Mio. $ 6,39 %
269.309
+105.404
+64 % +13,9 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
BBIO-Symbol
4
BridgeBio Pharma
BBIO
13 Mrd. $
33,9 Mio. $ 6,37 %
455.041
+23.027
+5 % +1,61 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
SNDX-Symbol
5
Syndax Pharmaceuticals
SNDX
1,15 Mrd. $
26,6 Mio. $ 4,99 %
1.215.698
+172.028
+16 % +3,58 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
DFTX-Symbol
6
Definium Therapeutics
DFTX
4,31 Mrd. $
26,5 Mio. $ 4,97 %
562.672
-475.312
-46 % -11,7 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
BMY-Symbol
7
Bristol-Myers Squibb
BMY
122 Mrd. $
23,8 Mio. $ 4,47 %
412.961
-7.766
-2 % -445.935 $
2025 Q4
2 Quartale
PBLS
8
Parabilis Medicines Inc
PBLS
2,81 Mrd. $
22,6 Mio. $ 4,24 %
+824.043
Neu +22,8 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
NTRA-Symbol
9
Natera
NTRA
56,7 Mrd. $
22,3 Mio. $ 4,19 %
82.181
+11.274
+16 % +2,4 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
INCY-Symbol
10
Incyte
INCY
22,9 Mrd. $
21,7 Mio. $ 4,08 %
191.627
+9.526
+5 % +944.741 $
2026 Q1
1 Quartal
SEPN-Symbol
11
Septerna Inc
SEPN
1,7 Mrd. $
18 Mio. $ 3,37 %
536.152
+241.792
+82 % +6,86 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
MLYS-Symbol
12
Mineralys Therapeutics
MLYS
1,79 Mrd. $
17,5 Mio. $ 3,29 %
648.722
+209.681
+48 % +5,75 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
HTFL-Symbol
13
Heartflow Inc
HTFL
4,2 Mrd. $
17,1 Mio. $ 3,22 %
583.055
+179.467
+44 % +5,39 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
CRVS-Symbol
14
Corvus Pharmaceuticals
CRVS
801 Mio. $
16,1 Mio. $ 3,03 %
1.080.888
+188.955
+21 % +2,62 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
GPCR-Symbol
15
Structure Therapeutics
GPCR
1,5 Mrd. $
14,8 Mio. $ 2,79 %
276.550
+21.171
+8 % +936.656 $
2024 Q4
6 Quartale
PTGX-Symbol
16
Protagonist Therapeutics
PTGX
8,33 Mrd. $
13,1 Mio. $ 2,46 %
+106.799
Neu +11,2 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
IRON-Symbol
17
Disc Medicine
IRON
2,18 Mrd. $
11,7 Mio. $ 2,19 %
159.384
+36.406
+30 % +2,5 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
EW-Symbol
18
Edwards Lifesciences
EW
49,9 Mrd. $
11,3 Mio. $ 2,12 %
124.778
-19.829
-14 % -1,66 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
AXSM-Symbol
19
Axsome Therapeutics
AXSM
8,23 Mrd. $
10,6 Mio. $ 1,99 %
+43.182
Neu +9,36 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
RARE-Symbol
20
Ultragenyx Pharmaceutical
RARE
1,43 Mrd. $
10,6 Mio. $ 1,98 %
316.252
-534.545
-63 % -13,3 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
KLRA-Symbol
21
Kailera Therapeutics
KLRA
1,46 Mrd. $
10,3 Mio. $ 1,94 %
+468.750
Neu +10,3 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
KPTI-Symbol
22
Karyopharm Therapeutics
KPTI
8,85 Mio. $
9,19 Mio. $ 1,73 %
940.855
+43.146
+5 % +374.270 $
2024 Q4
6 Quartale
ODTX-Symbol
23
Odyssey Therapeutics
ODTX
825 Mio. $
8,57 Mio. $ 1,61 %
+457.839
Neu +8,03 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
ASND-Symbol
24
Ascendis Pharma A/S
ASND
14,8 Mrd. $
8,47 Mio. $ 1,59 %
31.759
-97.352
-75 % -22,7 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
KARD
25
Kardigan Inc
KARD
1,22 Mrd. $
7,45 Mio. $ 1,4 %
+312.500
Neu +7,23 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
1
2 3

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ICP
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IA
Icon Advisers Greenwood Village, Colorado 532 Mio. $ AUM 56,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KM
KP Management Edina, Minnesota 532 Mio. $ AUM 118,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SIA
Sovereign Investment Advisors Phoenix, Arizona 533 Mio. $ AUM 16,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TCMX
Technology Crossover Management XI Menlo Park, California 533 Mio. $ AUM 42,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BOTOTLSJU
Board of Trustees of The Leland Stanford Junior University Redwood City, California 533 Mio. $ AUM 65,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NAMP
NorthStar Asset Management (Pennsylvania) Blue Bell, Pennsylvania 531 Mio. $ AUM 27,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Catalio Capital Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Catalio Capital Management 51 Positionen im Wert von 532 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 479 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 57 % des Portfolios aus.

Catalio Capital Management zog im Q2 2026 netto 19,6 Mio. $ ab, schloss 12 Positionen und reduzierte 9 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Terns Pharmaceuticals – eine Position im geschätzten Wert von 21,6 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 100 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert – unverändert gegenüber dem Vorquartal.

Entgegen dem Trend eröffnete Catalio Capital Management eine neue Position in Avalyn Pharma im Wert von 55,2 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Catalio Capital Management im Q2 2026 war Avalyn Pharma: 1.675.830 Aktien im Wert von 55,2 Mio. $.
  • Catalio Capital Management hat seine Position in Gilead Sciences in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Catalio Capital Management im Q2 2026 entfiel auf Dianthus Therapeutics und belief sich schätzungsweise auf 46,1 Mio. $.
  • Catalio Capital Management hat seine Position in Terns Pharmaceuticals im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 21,6 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Catalio Capital Management machen im Q2 2026 57 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 532 Mio. $ aus.
  • Catalio Capital Management eröffnete 10 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Catalio Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 532 Mio. $.

Auf Grundlage der von Catalio Capital Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .