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CCM
Catalio Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.32억
회전율
43.14%
1년 추정 수익률
171.17%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+19.45%
1년 예상 수익률
+171.17%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.32억
AUM 성장
+US$5340만
(+11%)
자금 흐름
-US$1963만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.69%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
56.72%
보유액
51
신규
10
증가
15
축소
9
청산됨
12
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Avalyn Pharma
AVLN
|
+US$4836만 |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$3238만 |
| 3 |
PBLS
Parabilis Medicines Inc
PBLS
|
+US$2276만 |
| 4 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$1389만 |
| 5 |
Protagonist Therapeutics
PTGX
|
+US$1116만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dianthus Therapeutics
DNTH
|
+US$4606만 |
| 2 |
Ascendis Pharma A/S
ASND
|
+US$2274만 |
| 3 |
Terns Pharmaceuticals
TERN
|
+US$2156만 |
| 4 |
Soleno Therapeutics
SLNO
|
+US$1935만 |
| 5 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$1878만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 건강관리 | 100% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Avalyn Pharma
AVLN
US$10.5억
| US$5517만 | 10.37% |
+1,675,830
| 신규 | +US$4836만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
2
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$3529만 | 6.63% |
+138,946
| 신규 | +US$3238만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
3
Gilead Sciences
GILD
US$1937억
| US$3402만 | 6.39% |
269,309
+105,404
| +64% | +US$1389만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4
BridgeBio Pharma
BBIO
US$130억
| US$3389만 | 6.37% |
455,041
+23,027
| +5% | +US$161만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
5
Syndax Pharmaceuticals
SNDX
US$11.5억
| US$2658만 | 4.99% |
1,215,698
+172,028
| +16% | +US$358만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
6
Definium Therapeutics
DFTX
US$43.1억
| US$2647만 | 4.97% |
562,672
-475,312
| -46% | -US$1175만 |
2026 Q1
1분기
|
|
7
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221억
| US$2379만 | 4.47% |
412,961
-7,766
| -2% | -US$44.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
PBLS
8
Parabilis Medicines Inc
PBLS
US$28.1억
| US$2255만 | 4.24% |
+824,043
| 신규 | +US$2276만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
9
Natera
NTRA
US$567억
| US$2231만 | 4.19% |
82,181
+11,274
| +16% | +US$240만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
10
Incyte
INCY
US$229억
| US$2172만 | 4.08% |
191,627
+9,526
| +5% | +US$94.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
11
Septerna Inc
SEPN
US$17억
| US$1796만 | 3.37% |
536,152
+241,792
| +82% | +US$686만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
12
Mineralys Therapeutics
MLYS
US$17.9억
| US$1750만 | 3.29% |
648,722
+209,681
| +48% | +US$575만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
13
Heartflow Inc
HTFL
US$42억
| US$1711만 | 3.22% |
583,055
+179,467
| +44% | +US$539만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
14
Corvus Pharmaceuticals
CRVS
US$8.01억
| US$1615만 | 3.03% |
1,080,888
+188,955
| +21% | +US$262만 |
2026 Q1
1분기
|
|
15
Structure Therapeutics
GPCR
US$15억
| US$1484만 | 2.79% |
276,550
+21,171
| +8% | +US$93.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
16
Protagonist Therapeutics
PTGX
US$83.3억
| US$1309만 | 2.46% |
+106,799
| 신규 | +US$1116만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
17
Disc Medicine
IRON
US$21.8억
| US$1166만 | 2.19% |
159,384
+36,406
| +30% | +US$250만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
18
Edwards Lifesciences
EW
US$499억
| US$1129만 | 2.12% |
124,778
-19,829
| -14% | -US$166만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
19
Axsome Therapeutics
AXSM
US$82.3억
| US$1057만 | 1.99% |
+43,182
| 신규 | +US$936만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
20
Ultragenyx Pharmaceutical
RARE
US$14.3억
| US$1056만 | 1.98% |
316,252
-534,545
| -63% | -US$1328만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
21
Kailera Therapeutics
KLRA
US$14.6억
| US$1033만 | 1.94% |
+468,750
| 신규 | +US$1030만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
22
Karyopharm Therapeutics
KPTI
US$885만
| US$919만 | 1.73% |
940,855
+43,146
| +5% | +US$37.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
23
Odyssey Therapeutics
ODTX
US$8.25억
| US$857만 | 1.61% |
+457,839
| 신규 | +US$803만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
24
Ascendis Pharma A/S
ASND
US$148억
| US$847만 | 1.59% |
31,759
-97,352
| -75% | -US$2274만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
KARD
25
Kardigan Inc
KARD
US$12.2억
| US$745만 | 1.4% |
+312,500
| 신규 | +US$723만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
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Catalio Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Catalio Capital Management는 US$5.32억 상당의 51개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.79억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 57%를 차지해요.
Catalio Capital Management은(는) 2026년 2분기에 순 US$1963만을 회수했으며, 12개 포지션을 청산하고 9개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Terns Pharmaceuticals으로, 추정 US$2156만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 건강관리 비중이 자산의 100%로 가장 높으며, 한 분기 전과 변동이 없어요.
시장 흐름에 역행해, Catalio Capital Management는 Avalyn Pharma에 US$5517만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Catalio Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Avalyn Pharma으로, US$5517만 상당의 1,675,830주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Gilead Sciences 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Catalio Capital Management로, 추정 증가액은 US$1389만 규모예요.
- Catalio Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Dianthus Therapeutics이며, 추정 감소액은 US$4606만예요.
- Catalio Capital Management는 2026년 2분기에 Terns Pharmaceuticals 보유분을 전량 매도해 추정 US$2156만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Catalio Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.32억 중 57%를 차지해요.
- Catalio Capital Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- Catalio Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$5.32억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Catalio Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.