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Catalio Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 532 M
Rotación
43.14%
Rendimiento estimado a 1 año
171.17%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+19.45%
Rendimiento estimado a 1 año
+171.17%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 532 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 53.4 M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 19.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.69%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
56.72%
Posición
51
Nuevas
10
Aumentadas
15
Reducidas
9
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avalyn Pharma
AVLN
|
+USD 48.4 M |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 32.4 M |
| 3 |
PBLS
Parabilis Medicines Inc
PBLS
|
+USD 22.8 M |
| 4 |
Gilead Sciences
GILD
|
+USD 13.9 M |
| 5 |
Protagonist Therapeutics
PTGX
|
+USD 11.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dianthus Therapeutics
DNTH
|
+USD 46.1 M |
| 2 |
Ascendis Pharma A/S
ASND
|
+USD 22.7 M |
| 3 |
Terns Pharmaceuticals
TERN
|
+USD 21.6 M |
| 4 |
Soleno Therapeutics
SLNO
|
+USD 19.3 M |
| 5 |
Boston Scientific
BSX
|
+USD 18.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Atención médica | 100% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Avalyn Pharma
AVLN
USD 1038 M
| USD 55.2 M | 10.37% |
+1,675,830
| Nuevas | +USD 48.4 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
2
Johnson & Johnson
JNJ
USD 613 mil M
| USD 35.3 M | 6.63% |
+138,946
| Nuevas | +USD 32.4 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
3
Gilead Sciences
GILD
USD 192 mil M
| USD 34 M | 6.39% |
269,309
+105,404
| +64% | +USD 13.9 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4
BridgeBio Pharma
BBIO
USD 13.3 mil M
| USD 33.9 M | 6.37% |
455,041
+23,027
| +5% | +USD 1.61 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
Syndax Pharmaceuticals
SNDX
USD 1159 M
| USD 26.6 M | 4.99% |
1,215,698
+172,028
| +16% | +USD 3.58 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
6
Definium Therapeutics
DFTX
USD 4439 M
| USD 26.5 M | 4.97% |
562,672
-475,312
| -46% | -USD 11.7 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
7
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 121 mil M
| USD 23.8 M | 4.47% |
412,961
-7,766
| -2% | -USD 446 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
PBLS
8
Parabilis Medicines Inc
PBLS
USD 3137 M
| USD 22.6 M | 4.24% |
+824,043
| Nuevas | +USD 22.8 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
9
Natera
NTRA
USD 57.9 mil M
| USD 22.3 M | 4.19% |
82,181
+11,274
| +16% | +USD 2.4 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
10
Incyte
INCY
USD 23.1 mil M
| USD 21.7 M | 4.08% |
191,627
+9,526
| +5% | +USD 945 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
11
Septerna Inc
SEPN
USD 1721 M
| USD 18 M | 3.37% |
536,152
+241,792
| +82% | +USD 6.86 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
Mineralys Therapeutics
MLYS
USD 1848 M
| USD 17.5 M | 3.29% |
648,722
+209,681
| +48% | +USD 5.75 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
Heartflow Inc
HTFL
USD 4465 M
| USD 17.1 M | 3.22% |
583,055
+179,467
| +44% | +USD 5.39 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
Corvus Pharmaceuticals
CRVS
USD 806 M
| USD 16.1 M | 3.03% |
1,080,888
+188,955
| +21% | +USD 2.62 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
15
Structure Therapeutics
GPCR
USD 1565 M
| USD 14.8 M | 2.79% |
276,550
+21,171
| +8% | +USD 937 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
16
Protagonist Therapeutics
PTGX
USD 8637 M
| USD 13.1 M | 2.46% |
+106,799
| Nuevas | +USD 11.2 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
17
Disc Medicine
IRON
USD 3023 M
| USD 11.7 M | 2.19% |
159,384
+36,406
| +30% | +USD 2.5 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
18
Edwards Lifesciences
EW
USD 50.4 mil M
| USD 11.3 M | 2.12% |
124,778
-19,829
| -14% | -USD 1.66 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
Axsome Therapeutics
AXSM
USD 8122 M
| USD 10.6 M | 1.99% |
+43,182
| Nuevas | +USD 9.36 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
20
Ultragenyx Pharmaceutical
RARE
USD 1475 M
| USD 10.6 M | 1.98% |
316,252
-534,545
| -63% | -USD 13.3 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
21
Kailera Therapeutics
KLRA
USD 1496 M
| USD 10.3 M | 1.94% |
+468,750
| Nuevas | +USD 10.3 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
22
Karyopharm Therapeutics
KPTI
USD 7.83 M
| USD 9.19 M | 1.73% |
940,855
+43,146
| +5% | +USD 374 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
Odyssey Therapeutics
ODTX
USD 868 M
| USD 8.57 M | 1.61% |
+457,839
| Nuevas | +USD 8.03 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
24
Ascendis Pharma A/S
ASND
USD 15.2 mil M
| USD 8.47 M | 1.59% |
31,759
-97,352
| -75% | -USD 22.7 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
KARD
25
Kardigan Inc
KARD
USD 1213 M
| USD 7.45 M | 1.4% |
+312,500
| Nuevas | +USD 7.23 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
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Revisión del portafolio de Catalio Capital Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Catalio Capital Management mantenía 51 posiciones por un valor de USD 532 M, un aumento de 11% frente a los USD 479 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 57% de la cartera.
Catalio Capital Management registró retiros netos por USD 19.6 M en T2 2026, cerró 12 posiciones y redujo 9 tenencias. Su salida más destacada fue Terns Pharmaceuticals, una posición estimada en USD 21.6 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración del portafolio está en Atención médica, con 100% de los activos, sin cambios respecto al trimestre anterior.
Contra la tendencia, Catalio Capital Management abrió una nueva posición en Avalyn Pharma por valor de USD 55.2 M.
- La mayor compra de Catalio Capital Management en T2 2026 fue Avalyn Pharma: 1,675,830 acciones por un valor de USD 55.2 M.
- Catalio Capital Management fue quien más aumentó su posición en Gilead Sciences durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 13.9 M.
- La mayor reducción de Catalio Capital Management durante T2 2026 fue en Dianthus Therapeutics, con un recorte estimado de USD 46.1 M.
- Catalio Capital Management cerró por completo su posición en Terns Pharmaceuticals en T2 2026, con una venta estimada de USD 21.6 M.
- Las diez principales posiciones de Catalio Capital Management representan 57% de su cartera de USD 532 M en T2 2026.
- Catalio Capital Management abrió 10 posiciones nuevas y cerró 12 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Catalio Capital Management aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 532 M.
Según el Informe 13F de Catalio Capital Management correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.