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TWG
The Wealth Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 540 M
Rotación
4.08%
Rendimiento estimado a 1 año
17.57%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.06%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.57%
Rendimiento estimado a 3 años
+71.9%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 540 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 17.5 M
(+3.3%)
Flujo de capital
+USD 2.03 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.38%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
81.14%
Posición
98
Nuevas
3
Aumentadas
27
Reducidas
37
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
|
+USD 3.22 M |
| 2 |
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
|
+USD 1.75 M |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 1.13 M |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 970 k |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 517 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 2.25 M |
| 2 |
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
|
+USD 1.03 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 878 k |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 654 k |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 558 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 96.46% |
| 2 | Tecnología | 1.79% |
| 3 | Industriales | 0.55% |
| 4 | Finanzas | 0.27% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.23% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 119 M | 21.99% |
153,570
-2,948
| -2% | -USD 2.25 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
2
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
USD 9458 M
| USD 89.2 M | 16.51% |
641,322
+12,805
| +2% | +USD 1.75 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
3
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
| USD 47.9 M | 8.87% |
213,386
-2,524
| -1% | -USD 558 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 36.5 M | 6.76% |
48,725
-257
| -0.5% | -USD 184 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
5
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
| USD 33.9 M | 6.28% |
264,455
-1,590
| -0.6% | -USD 189 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
6
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.8 mil M
| USD 30.7 M | 5.69% |
439,142
+14,098
| +3% | +USD 970 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 25 M | 4.64% |
35,400
-936
| -3% | -USD 654 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
8
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.4 mil M
| USD 23.6 M | 4.36% |
61,200
+770
| +1% | +USD 290 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
9
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
USD 19.5 mil M
| USD 20.7 M | 3.83% |
306,196
-2,688
| -0.9% | -USD 183 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
10
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 106 mil M
| USD 11.9 M | 2.21% |
38,644
+3,843
| +11% | +USD 1.13 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
11
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44 mil M
| USD 7.18 M | 1.33% |
94,815
-5,287
| -5% | -USD 413 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
12
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
USD 1786 M
| USD 4.53 M | 0.84% |
76,018
-858
| -1% | -USD 49.7 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
13
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF
ICOW
USD 1771 M
| USD 4.47 M | 0.83% |
106,299
-10,662
| -9% | -USD 467 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
14
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 4.03 M | 0.75% |
132,942
-912
| -0.7% | -USD 27.3 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
15
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 29.5 mil M
| USD 3.99 M | 0.74% |
16,938
-450
| -3% | -USD 108 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
16
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
USD 12 mil M
| USD 3.74 M | 0.69% |
83,154
+71,811
| +633% | +USD 3.22 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
17
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.4 mil M
| USD 3.53 M | 0.65% |
102,182
+16
| +0% | +USD 566 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
18
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
USD 13.3 mil M
| USD 3.41 M | 0.63% |
24,917
-341
| -1% | -USD 45.9 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
19
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.8 mil M
| USD 3.24 M | 0.6% |
33,878
-144
| -0.4% | -USD 13.8 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 3 M | 0.56% |
7,941
+41
| +0.5% | +USD 15.4 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
21
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.4 mil M
| USD 2.91 M | 0.54% |
98,383
-4,066
| -4% | -USD 119 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
22
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 2.88 M | 0.53% |
17,162
-504
| -3% | -USD 83.9 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
23
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 2.82 M | 0.52% |
38,413
-499
| -1% | -USD 37.7 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
24
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
USD 11.6 mil M
| USD 2.68 M | 0.5% |
49,373
-2,013
| -4% | -USD 115 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
25
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.3 mil M
| USD 2.44 M | 0.45% |
73,919
-721
| -1% | -USD 24.7 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fondos similares
NQWM
DF
MLIC
ACM
CAM
WWMSC
MWM
VCM
Revisión del portafolio de The Wealth Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, The Wealth Group mantenía 98 posiciones por un valor de USD 540 M, un aumento de 3.3% frente a los USD 523 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 81% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T3 2026: la rotación de la cartera fue de 4.1%. The Wealth Group abrió 3 posiciones nuevas y cerró 1, dejando prácticamente intacto el portafolio de 98 posiciones.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 96% de los activos, frente a 96% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de The Wealth Group en T3 2026 fue Fifth Third Bancorp: 4,105 acciones por un valor de USD 209 k.
- The Wealth Group fue quien más aumentó su posición en Capital Group Core Equity ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 3.22 M.
- La mayor reducción de The Wealth Group durante T3 2026 fue en iShares Core S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 2.25 M.
- The Wealth Group cerró por completo su posición en VictoryShares Free Cash Flow ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.03 M.
- Las diez principales posiciones de The Wealth Group representan 81% de su cartera de USD 540 M en T3 2026.
- The Wealth Group abrió 3 posiciones nuevas y cerró 1 en T3 2026.
- El valor de la cartera de The Wealth Group aumentó 3.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 540 M.
Según el Informe 13F de The Wealth Group correspondiente a T3 2026, presentado el 7 oct 2026.