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TWG

The Wealth Group Ativos da carteira

AUM US$ 540 mi Giro 4,08%
Retorno est. (1 ano) 17,57%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,06%
Retorno est. (1 ano)
+17,57%
Retorno est. (3 anos)
+71,9%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 540 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 17,5 mi
Fluxo de capital
+US$ 2,03 mi
Fluxo de capital (%)
0,38%
10 maiores posições (%)
81,14%
Posição
98
Nova
3
Aumentada
27
Reduzida
37
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
1,9 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,9 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de CGUS
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
+US$ 3,22 mi
2
ícone de BBUS
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
+US$ 1,75 mi
3
ícone de QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+US$ 1,13 mi
4
ícone de DYNF
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
+US$ 970 mil
5
ícone de MSFT
Microsoft
MSFT
+US$ 517 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de IVV
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+US$ 2,25 mi
2
ícone de VFLO
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
+US$ 1,03 mi
3
ícone de NVDA
NVIDIA
NVDA
+US$ 878 mil
4
ícone de VOO
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+US$ 654 mil
5
ícone de QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+US$ 558 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 96,46%
2 Tecnologia 1,79%
3 Industriais 0,55%
4 Financeiro 0,27%
5 Consumo discricionário 0,23%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de IVV
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
US$ 119 mi 21,99%
153.570
-2.948
-2% -US$ 2,25 mi
2023 Q4
11 trimestres
ícone de BBUS
2
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
US$ 9,46 bi
US$ 89,2 mi 16,51%
641.322
+12.805
+2% +US$ 1,75 mi
2025 Q1
6 trimestres
ícone de QUAL
3
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
US$ 47,9 mi 8,87%
213.386
-2.524
-1% -US$ 558 mil
2023 Q4
11 trimestres
ícone de QQQ
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
US$ 36,5 mi 6,76%
48.725
-257
-0,5% -US$ 184 mil
2023 Q4
11 trimestres
ícone de VGT
5
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 146 bi
US$ 33,9 mi 6,28%
264.455
-1.590
-0,6% -US$ 189 mil
2023 Q4
11 trimestres
ícone de DYNF
6
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 41,8 bi
US$ 30,7 mi 5,69%
439.142
+14.098
+3% +US$ 970 mil
2025 Q1
6 trimestres
ícone de VOO
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
US$ 25 mi 4,64%
35.400
-936
-3% -US$ 654 mil
2023 Q4
11 trimestres
ícone de OEF
8
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20,4 bi
US$ 23,6 mi 4,36%
61.200
+770
+1% +US$ 290 mil
2025 Q1
6 trimestres
ícone de COWZ
9
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$ 19,5 bi
US$ 20,7 mi 3,83%
306.196
-2.688
-0,9% -US$ 183 mil
2023 Q4
11 trimestres
ícone de QQQM
10
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 106 bi
US$ 11,9 mi 2,21%
38.644
+3.843
+11% +US$ 1,13 mi
2025 Q2
5 trimestres
ícone de DGRO
11
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44 bi
US$ 7,18 mi 1,33%
94.815
-5.287
-5% -US$ 413 mil
2023 Q4
11 trimestres
ícone de RPG
12
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
US$ 1,79 bi
US$ 4,53 mi 0,84%
76.018
-858
-1% -US$ 49,7 mil
2023 Q4
11 trimestres
ícone de ICOW
13
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF
ICOW
US$ 1,77 bi
US$ 4,47 mi 0,83%
106.299
-10.662
-9% -US$ 467 mil
2023 Q4
11 trimestres
ícone de SCHX
14
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
US$ 4,03 mi 0,75%
132.942
-912
-0,7% -US$ 27,3 mil
2023 Q4
11 trimestres
ícone de VXF
15
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 29,5 bi
US$ 3,99 mi 0,74%
16.938
-450
-3% -US$ 108 mil
2023 Q4
11 trimestres
ícone de CGUS
16
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
US$ 12 bi
US$ 3,74 mi 0,69%
83.154
+71.811
+633% +US$ 3,22 mi
2026 Q2
1 trimestre
ícone de SCHM
17
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,4 bi
US$ 3,53 mi 0,65%
102.182
+16
+0% +US$ 566
2023 Q4
11 trimestres
ícone de ESGV
18
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$ 13,3 bi
US$ 3,41 mi 0,63%
24.917
-341
-1% -US$ 45,9 mil
2023 Q4
11 trimestres
ícone de IXUS
19
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,8 bi
US$ 3,24 mi 0,6%
33.878
-144
-0,4% -US$ 13,8 mil
2023 Q4
11 trimestres
ícone de VTI
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
US$ 3 mi 0,56%
7.941
+41
+0,5% +US$ 15,4 mil
2023 Q4
11 trimestres
ícone de SCHB
21
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,4 bi
US$ 2,91 mi 0,54%
98.383
-4.066
-4% -US$ 119 mil
2023 Q4
11 trimestres
ícone de ITOT
22
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
US$ 2,88 mi 0,53%
17.162
-504
-3% -US$ 83,9 mil
2023 Q4
11 trimestres
ícone de IJH
23
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
US$ 2,82 mi 0,52%
38.413
-499
-1% -US$ 37,7 mil
2023 Q4
11 trimestres
ícone de NOBL
24
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$ 11,6 bi
US$ 2,68 mi 0,5%
49.373
-2.013
-4% -US$ 115 mil
2023 Q4
11 trimestres
ícone de SCHA
25
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,3 bi
US$ 2,44 mi 0,45%
73.919
-721
-1% -US$ 24,7 mil
2023 Q4
11 trimestres
1
2 3 4

Fundos semelhantes

NQWM
Northwest Quadrant Wealth Management Bend, Oregon AUM de US$ 540 mi 19,16% Retorno est. (1 ano)
DF
DecisionPoint Financial Mesa, Arizona AUM de US$ 540 mi 17,26% Retorno est. (1 ano)
MLIC
Mandatum Life Insurance Company Helsinki, Finland AUM de US$ 540 mi 33,16% Retorno est. (1 ano)
ACM
Aljian Capital Management Carson City, Nevada AUM de US$ 540 mi 35,62% Retorno est. (1 ano)
CAM
Cander Asset Management New York AUM de US$ 540 mi
WWMSC
Wagner Wealth Management (South Carolina) Greenville, South Carolina AUM de US$ 541 mi 12,14% Retorno est. (1 ano)
MWM
Mascoma Wealth Management Hanover, New Hampshire AUM de US$ 539 mi 14,31% Retorno est. (1 ano)
VCM
Verde Capital Management Clarkston, Michigan AUM de US$ 541 mi 18,86% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de The Wealth Group no T3 2026

No fechamento de T3 2026, The Wealth Group detinha 98 posições avaliadas em US$ 540 mi, alta de 3,3% em relação a US$ 523 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 81% da carteira.

As negociações foram moderadas em T3 2026: a rotatividade da carteira foi de 4,1%. The Wealth Group abriu 3 novas posições e encerrou 1 posições, mantendo praticamente intacta a carteira de 98 posições.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 96% dos ativos, ante 96% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Industriais.

  • A maior compra de The Wealth Group no T3 2026 foi Fifth Third Bancorp: 4.105 ações no valor de US$ 209 mil.
  • The Wealth Group foi quem mais aumentou sua posição em Capital Group Core Equity ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 3,22 mi.
  • A maior redução de The Wealth Group em T3 2026 foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 2,25 mi.
  • The Wealth Group encerrou totalmente sua posição em VictoryShares Free Cash Flow ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,03 mi.
  • As dez maiores posições de The Wealth Group representam 81% de sua carteira de US$ 540 mi no T3 2026.
  • The Wealth Group abriu 3 novas posições e encerrou 1 em T3 2026.
  • O valor da carteira de The Wealth Group subiu 3,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 540 mi.

Com base no formulário declaração 13F de The Wealth Group referente a T3 2026, protocolado em 7 de out. de 2026.