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TWG
The Wealth Group 投資組合持股
AUM
US$5.4億
週轉率
4.08%
1年估算報酬率
17.57%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.06%
1年估算報酬率
+17.57%
3年估算報酬率
+71.9%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.4億
AUM 成長
+US$1745萬
(+3.3%)
資金流向
+US$203萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.38%
前10大持股比重
前十大持股占比
81.14%
持股
98
新
3
增持
27
減碼
37
已平倉
1
平均持有時間
1.9
年
前10名平均持有時間
1.9
年
前20名平均持有期間
2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
|
+US$322萬 |
| 2 |
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
|
+US$175萬 |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$113萬 |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$97萬 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$51.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$225萬 |
| 2 |
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
|
+US$103萬 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$87.8萬 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$65.4萬 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$55.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 96.46% |
| 2 | 科技 | 1.79% |
| 3 | 工業 | 0.55% |
| 4 | 金融 | 0.27% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.23% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$1.19億 | 21.99% |
153,570
-2,948
| -2% | -US$225萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
2
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
US$94.6億
| US$8915萬 | 16.51% |
641,322
+12,805
| +2% | +US$175萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
|
3
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485億
| US$4790萬 | 8.87% |
213,386
-2,524
| -1% | -US$55.8萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$3652萬 | 6.76% |
48,725
-257
| -0.5% | -US$18.4萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
5
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462億
| US$3393萬 | 6.28% |
264,455
-1,590
| -0.6% | -US$18.9萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
6
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418億
| US$3073萬 | 5.69% |
439,142
+14,098
| +3% | +US$97萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
|
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$2505萬 | 4.64% |
35,400
-936
| -3% | -US$65.4萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
8
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204億
| US$2355萬 | 4.36% |
61,200
+770
| +1% | +US$29萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
9
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$195億
| US$2067萬 | 3.83% |
306,196
-2,688
| -0.9% | -US$18.3萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
10
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062億
| US$1193萬 | 2.21% |
38,644
+3,843
| +11% | +US$113萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
11
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440億
| US$718萬 | 1.33% |
94,815
-5,287
| -5% | -US$41.3萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
12
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
US$17.9億
| US$453萬 | 0.84% |
76,018
-858
| -1% | -US$4.97萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
13
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF
ICOW
US$17.7億
| US$447萬 | 0.83% |
106,299
-10,662
| -9% | -US$46.7萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
14
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737億
| US$403萬 | 0.75% |
132,942
-912
| -0.7% | -US$2.73萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
15
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$295億
| US$399萬 | 0.74% |
16,938
-450
| -3% | -US$10.8萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
16
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
US$120億
| US$374萬 | 0.69% |
83,154
+71,811
| +633% | +US$322萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
17
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144億
| US$353萬 | 0.65% |
102,182
+16
| +0% | +US$566 |
2023 Q4
11個季度
|
|
18
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$133億
| US$341萬 | 0.63% |
24,917
-341
| -1% | -US$4.59萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
19
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$578億
| US$324萬 | 0.6% |
33,878
-144
| -0.4% | -US$1.38萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$300萬 | 0.56% |
7,941
+41
| +0.5% | +US$1.54萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
21
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444億
| US$291萬 | 0.54% |
98,383
-4,066
| -4% | -US$11.9萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
22
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959億
| US$288萬 | 0.53% |
17,162
-504
| -3% | -US$8.39萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
23
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$282萬 | 0.52% |
38,413
-499
| -1% | -US$3.77萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
24
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$116億
| US$268萬 | 0.5% |
49,373
-2,013
| -4% | -US$11.5萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
25
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213億
| US$244萬 | 0.45% |
73,919
-721
| -1% | -US$2.47萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
相似基金
NQWM
DF
MLIC
ACM
CAM
WWMSC
MWM
VCM
The Wealth Group的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，The Wealth Group持有98個部位，價值US$5.4億，較前一季的US$5.23億增加3.3%。 其前十大持股占投資組合的81%。
2026年第3季的交易不活躍：投資組合週轉率為4.1%。 The Wealth Group新增了3個部位，並退出1個部位，讓由98個部位組成的投資組合大致維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的96%，較前一季的96%上升，其次為科技和工業。
- The Wealth Group在2026年第3季最大筆買進的是Fifth Third Bancorp：共買進4,105股，價值US$20.9萬。
- The Wealth Group在2026年第3季增持Capital Group Core Equity ETF的幅度最大，估計增加US$322萬。
- The Wealth Group在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$225萬。
- The Wealth Group於2026年第3季完全出清VictoryShares Free Cash Flow ETF，估計賣出金額為US$103萬。
- 在2026年第3季，The Wealth Group的投資組合規模為US$5.4億，前十大持股占81%。
- The Wealth Group在2026年第3季新增了3個部位，並平倉1個部位。
- The Wealth Group的投資組合價值較前一季上升3.3%，達到US$5.4億。
根據The Wealth Group的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月7日提交。