我們已在上線！
進一步了解
AWM
Activest Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$5.4億
週轉率
31.02%
1年估算報酬率
34.92%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.2%
1年估算報酬率
+34.92%
3年估算報酬率
+117.34%
5年估算報酬率
+109.35%
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.4億
AUM 成長
+US$2275萬
(+4.4%)
資金流向
+US$1379萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.55%
前10大持股比重
前十大持股占比
66.71%
持股
1,415
新
76
增持
348
減碼
278
已平倉
363
平均持有時間
1.5
年
前10名平均持有時間
2
年
前20名平均持有期間
1.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$735萬 |
| 2 |
Sandisk
SNDK
|
+US$291萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$188萬 |
| 4 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$164萬 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$144萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+US$324萬 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$90.4萬 |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$71.8萬 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$67.1萬 |
| 5 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$53.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 66.01% |
| 2 | 科技 | 17.98% |
| 3 | 通訊服務 | 5.67% |
| 4 | 非必需消費品 | 3.32% |
| 5 | 金融 | 2.69% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1.21億 | 22.38% |
158,577
+2,473
| +2% | +US$188萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$6577萬 | 12.17% |
88,910
+1,496
| +2% | +US$107萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
3
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$4768萬 | 8.82% |
229,218
-4,184
| -2% | -US$90.4萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$2850萬 | 5.27% |
85,566
+1,020
| +1% | +US$32.8萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
5
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$2412萬 | 4.46% |
22,644
+71
| +0.3% | +US$6.74萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1955萬 | 3.62% |
85,603
+2,133
| +3% | +US$45.7萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
|
7
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192億
| US$1649萬 | 3.05% |
182,992
+17,808
| +11% | +US$164萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1298萬 | 2.4% |
52,090
+4
| +0% | +US$1,016 |
2024 Q1
10個季度
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$1258萬 | 2.33% |
17,349
-239
| -1% | -US$14.9萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$1192萬 | 2.2% |
34,629
+264
| +0.8% | +US$9.16萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$1040萬 | 1.92% |
13,576
-14
| -0.1% | -US$1.07萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
12
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
US$58.5億
| US$1022萬 | 1.89% |
155,172
+11,220
| +8% | +US$71萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
13
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
US$36.8億
| US$977萬 | 1.81% |
83,870
+935
| +1% | +US$10.7萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
|
14
SpaceX
SPCX
US$1.92兆
| US$826萬 | 1.53% |
54,761
+53,121
| +3,239% | +US$735萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$648萬 | 1.2% |
12,644
+610
| +5% | +US$28.2萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
|
16
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$117億
| US$634萬 | 1.17% |
59,999
-29,653
| -33% | -US$324萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
17
Roundhill Memory ETF
DRAM
US$218億
| US$614萬 | 1.14% |
101,716
+3,422
| +3% | +US$19.5萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$500萬 | 0.93% |
14,676
+247
| +2% | +US$8.51萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
19
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269億
| US$485萬 | 0.9% |
51,615
-3,735
| -7% | -US$34.7萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
20
Dell
DELL
US$2872億
| US$450萬 | 0.83% |
8,363
+17
| +0.2% | +US$7,985 |
2025 Q1
6個季度
|
|
|
21
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$410萬 | 0.76% |
5,852
+2,059
| +54% | +US$144萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
22
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$391萬 | 0.72% |
11,027
+218
| +2% | +US$7.8萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
|
23
Sandisk
SNDK
US$1878億
| US$346萬 | 0.64% |
1,988
+1,857
| +1,418% | +US$291萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$329萬 | 0.61% |
6,607
+254
| +4% | +US$12.8萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
25
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140億
| US$327萬 | 0.6% |
49,044
-1,336
| -3% | -US$9.41萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
相似基金
CAM
WWMSC
MLIC
NQWM
VCM
DF
ACM
DI
Activest Wealth Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Activest Wealth Management持有1,415個部位，價值US$5.4億，較前一季的US$5.18億增加4.4%。 其前十大持股占投資組合的67%。
Activest Wealth Management的2026年第3季申報資料顯示有新增76項、增加348檔、減碼278檔持股和已平倉363筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vanguard S&P 500 Growth ETF：共5,388股，價值US$46.1萬。 最大的一筆賣出是VanEck Morningstar Wide Moat ETF，估計金額為US$324萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產66%，低於前一季的68%，其次為科技和通訊服務。
- Activest Wealth Management在2026年第3季最大筆買進的是Vanguard S&P 500 Growth ETF：共買進5,388股，價值US$46.1萬。
- Activest Wealth Management在2026年第3季增持SpaceX的幅度最大，估計增加US$735萬。
- Activest Wealth Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是VanEck Morningstar Wide Moat ETF，估計減持了US$324萬。
- Activest Wealth Management於2026年第3季完全出清iShares TIPS Bond ETF，估計賣出金額為US$71.8萬。
- 在2026年第3季，Activest Wealth Management的投資組合規模為US$5.4億，前十大持股占67%。
- Activest Wealth Management在2026年第3季新增了76個部位，並平倉363個部位。
- Activest Wealth Management的投資組合價值較前一季上升4.4%，達到US$5.4億。
根據Activest Wealth Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月15日提交。