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AWM
Activest Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.4億
売買回転率
31.02%
推定1年リターン
34.92%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.2%
1年予想リターン
+34.92%
3年間の予想リターン
+117.34%
5年予想リターン
+109.35%
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.4億
運用資産残高の伸び率
+$2275万
(+4.4%)
資金フロー
+$1379万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.55%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
66.71%
保有額
1,415
新規
76
買い増し
348
減少
278
解消
363
平均保有期間
1.5
年
トップ10の平均保有期間
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+$735万 |
| 2 |
Sandisk
SNDK
|
+$291万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$188万 |
| 4 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+$164万 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$144万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+$324万 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$90.4万 |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+$71.8万 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$67.1万 |
| 5 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+$53.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 66.01% |
| 2 | 情報技術 | 17.98% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 5.67% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 3.32% |
| 5 | 金融 | 2.69% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $1.21億 | 22.38% |
158,577
+2,473
| +2% | +$188万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $6577万 | 12.17% |
88,910
+1,496
| +2% | +$107万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
3
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$978億
| $4768万 | 8.82% |
229,218
-4,184
| -2% | -$90.4万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
4
Apple
AAPL
$5.01兆
| $2850万 | 5.27% |
85,566
+1,020
| +1% | +$32.8万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
5
Micron Technology
MU
$9943億
| $2412万 | 4.46% |
22,644
+71
| +0.3% | +$6.74万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
6
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $1955万 | 3.62% |
85,603
+2,133
| +3% | +$45.7万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
|
7
Avantis International Equity ETF
AVDE
$192億
| $1649万 | 3.05% |
182,992
+17,808
| +11% | +$164万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
8
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1298万 | 2.4% |
52,090
+4
| +0% | +$1,016 |
2024 Q1
10四半期
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $1258万 | 2.33% |
17,349
-239
| -1% | -$14.9万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $1192万 | 2.2% |
34,629
+264
| +0.8% | +$9.16万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $1040万 | 1.92% |
13,576
-14
| -0.1% | -$1.07万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
12
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
$58.5億
| $1022万 | 1.89% |
155,172
+11,220
| +8% | +$71万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
13
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
$36.8億
| $977万 | 1.81% |
83,870
+935
| +1% | +$10.7万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
|
14
SpaceX
SPCX
$1.92兆
| $826万 | 1.53% |
54,761
+53,121
| +3,239% | +$735万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
15
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $648万 | 1.2% |
12,644
+610
| +5% | +$28.2万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
|
16
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
$117億
| $634万 | 1.17% |
59,999
-29,653
| -33% | -$324万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
17
Roundhill Memory ETF
DRAM
$218億
| $614万 | 1.14% |
101,716
+3,422
| +3% | +$19.5万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $500万 | 0.93% |
14,676
+247
| +2% | +$8.51万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
19
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
$269億
| $485万 | 0.9% |
51,615
-3,735
| -7% | -$34.7万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
20
Dell
DELL
$2872億
| $450万 | 0.83% |
8,363
+17
| +0.2% | +$7,985 |
2025 Q1
6四半期
|
|
|
21
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $410万 | 0.76% |
5,852
+2,059
| +54% | +$144万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
22
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $391万 | 0.72% |
11,027
+218
| +2% | +$7.8万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
|
23
Sandisk
SNDK
$1878億
| $346万 | 0.64% |
1,988
+1,857
| +1,418% | +$291万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $329万 | 0.61% |
6,607
+254
| +4% | +$12.8万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
25
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
$140億
| $327万 | 0.6% |
49,044
-1,336
| -3% | -$9.41万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
類似するファンド
CAM
WWMSC
MLIC
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VCM
DF
ACM
DI
Activest Wealth Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Activest Wealth Managementは1,415銘柄を保有し、保有額は$5.4億でした。前四半期の$5.18億から4.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 67% を占めています。
Activest Wealth Managementの2026年第3四半期の報告書には、新規 76件、348件増加しました、278件減少、363件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanguard S&P 500 Growth ETFで、保有株数は5,388株、評価額は$46.1万でした。 最も大きな売却はVanEck Morningstar Wide Moat ETFで、推定額は$324万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の66%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の68%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
- Activest Wealth Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard S&P 500 Growth ETFで、株数は5,388株、評価額は$46.1万でした。
- Activest Wealth Managementは2026年第3四半期にSpaceXの保有額を最も増やし、増加額は推定$735万でした。
- Activest Wealth Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanEck Morningstar Wide Moat ETFで、推定$324万相当を減らしました。
- Activest Wealth Managementは2026年第3四半期にiShares TIPS Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$71.8万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Activest Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$5.4億のポートフォリオの67%を占めています。
- Activest Wealth Managementは2026年第3四半期に新たに76件のポジションを取り、363件のポジションを解消しました。
- Activest Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.4%増加し、$5.4億となりました。
2026年10月15日に提出された、2026年第3四半期分のActivest Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。