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AWM
Activest Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.4억
회전율
31.02%
1년 추정 수익률
34.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.2%
1년 예상 수익률
+34.92%
3년 예상 수익률
+117.34%
5년 예상 수익률
+109.35%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.4억
AUM 성장
+US$2275만
(+4.4%)
자금 흐름
+US$1379만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.55%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
66.71%
보유액
1,415
신규
76
증가
348
축소
278
청산됨
363
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$735만 |
| 2 |
Sandisk
SNDK
|
+US$291만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$188만 |
| 4 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$164만 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$144만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+US$324만 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$90.4만 |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$71.8만 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$67.1만 |
| 5 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$53.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 66.01% |
| 2 | 정보기술 | 17.98% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.67% |
| 4 | 임의소비재 | 3.32% |
| 5 | 금융 | 2.69% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1.21억 | 22.38% |
158,577
+2,473
| +2% | +US$188만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$6577만 | 12.17% |
88,910
+1,496
| +2% | +US$107만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
3
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$4768만 | 8.82% |
229,218
-4,184
| -2% | -US$90.4만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2850만 | 5.27% |
85,566
+1,020
| +1% | +US$32.8만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
5
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$2412만 | 4.46% |
22,644
+71
| +0.3% | +US$6.74만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1955만 | 3.62% |
85,603
+2,133
| +3% | +US$45.7만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
|
7
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192억
| US$1649만 | 3.05% |
182,992
+17,808
| +11% | +US$164만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1298만 | 2.4% |
52,090
+4
| +0% | +US$1.02천 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$1258만 | 2.33% |
17,349
-239
| -1% | -US$14.9만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1192만 | 2.2% |
34,629
+264
| +0.8% | +US$9.16만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$1040만 | 1.92% |
13,576
-14
| -0.1% | -US$1.07만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
12
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
US$58.5억
| US$1022만 | 1.89% |
155,172
+11,220
| +8% | +US$71만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
13
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
US$36.8억
| US$977만 | 1.81% |
83,870
+935
| +1% | +US$10.7만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
|
14
SpaceX
SPCX
US$1.92조
| US$826만 | 1.53% |
54,761
+53,121
| +3,239% | +US$735만 |
2026 Q2
1분기
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$648만 | 1.2% |
12,644
+610
| +5% | +US$28.2만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
|
16
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$117억
| US$634만 | 1.17% |
59,999
-29,653
| -33% | -US$324만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
17
Roundhill Memory ETF
DRAM
US$218억
| US$614만 | 1.14% |
101,716
+3,422
| +3% | +US$19.5만 |
2026 Q2
1분기
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$500만 | 0.93% |
14,676
+247
| +2% | +US$8.51만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
19
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269억
| US$485만 | 0.9% |
51,615
-3,735
| -7% | -US$34.7만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
20
Dell
DELL
US$2872억
| US$450만 | 0.83% |
8,363
+17
| +0.2% | +US$7.98천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
|
21
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$410만 | 0.76% |
5,852
+2,059
| +54% | +US$144만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
22
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$391만 | 0.72% |
11,027
+218
| +2% | +US$7.8만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
|
23
Sandisk
SNDK
US$1878억
| US$346만 | 0.64% |
1,988
+1,857
| +1,418% | +US$291만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$329만 | 0.61% |
6,607
+254
| +4% | +US$12.8만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
25
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140억
| US$327만 | 0.6% |
49,044
-1,336
| -3% | -US$9.41만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
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Activest Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Activest Wealth Management는 US$5.4억 상당의 1,415개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.18억에서 4.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 67%를 차지해요.
Activest Wealth Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 76개, 348개 증가, 278개 감소 및 363개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard S&P 500 Growth ETF으로, 5,388주를 보유했으며 가치는 US$46.1만였어요. 가장 큰 매도 종목은 VanEck Morningstar Wide Moat ETF으로, 추정 금액은 US$324만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 68%에서 66%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 커뮤니케이션 서비스입니다.
- Activest Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard S&P 500 Growth ETF으로, US$46.1만 상당의 5,388주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 SpaceX 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Activest Wealth Management로, 추정 증가액은 US$735만 규모예요.
- Activest Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 VanEck Morningstar Wide Moat ETF이며, 추정 감소액은 US$324만예요.
- Activest Wealth Management는 2026년 3분기에 iShares TIPS Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$71.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Activest Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.4억 중 67%를 차지해요.
- Activest Wealth Management는 2026년 3분기에 신규 포지션 76개를 편입하고 363개를 청산했어요.
- Activest Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.4% 상승해 US$5.4억에 이르렀어요.
2026년 10월 15일에 제출된 Activest Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.