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Activest Wealth Management의 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT 주식 보유 내역

Activest Wealth Management의 포트폴리오 DFAT 주식 상세 정보 DFAT 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		US$327만 매도
49,044
-1,336
-3% -US$9.41만 0.6% 25
2026
Q2 		US$352만 매도
50,380
-1,704
-3% -US$11.4만 0.68% 21
2026
Q1 		US$324만 매수
52,084
+36,257
+229% +US$230만 0.57% 25
2025
Q4 		US$94.2만 매도
15,827
-143,484
-90% -US$837만 0.18% 56
2025
Q3 		US$927만 매수
159,311
+3,050
+2% +US$17.4만 1.88% 11
2025
Q2 		US$843만 매도
156,261
-4,426
-3% -US$22.5만 2.03% 11
2025
Q1 		US$827만 매수
160,687
+5,929
+4% +US$32.6만 2.22% 9
2024
Q4 		US$861만 매수
154,758
+10,741
+7% +US$61.5만 2.41% 10
2024
Q3 		US$801만 매수
144,017
+2,806
+2% +US$15.2만 2.47% 10
2024
Q2 		US$732만 매수
141,211
+12,307
+10% +US$64.6만 2.41% 12
2024
Q1 		US$702만 매수
128,904
+6,635
+5% +US$34.2만 3.38% 7
2023
Q4 		US$640만 매수
122,269
+13,843
+13% +US$64.7만 3.53% 7
2023
Q3 		US$495만 매수
+108,426
신규 +US$515만 3.05% 8
2023
Q2 		– 매도
-125,724
청산됨 -US$555만 – 316
2023
Q1 		US$555만 매수
125,724
+58,043
+86% +US$269만 3.56% 7
2022
Q4 		US$297만 매수
+67,681
신규 +US$297만 0.88% 13

DFAT를 보유한 다른 펀드들

Forum Financial Management
Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM US$77억 11.59% 1년 추정 수익률
Apella Capital
Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM US$78.8억 10.78% 1년 추정 수익률
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM US$673억 21.9% 1년 추정 수익률
Great Waters Wealth Management
Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota AUM US$11.1억 11.16% 1년 추정 수익률
Sax Wealth Advisors
Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey AUM US$35억 13.73% 1년 추정 수익률
Helen Stephens Group
Helen Stephens Group Fort Worth, Texas AUM US$6.27억 11.32% 1년 추정 수익률
FH
Financial Harvest Winter Park, Florida AUM US$2.13억 16.17% 1년 추정 수익률
Summit Financial Strategies
Summit Financial Strategies Columbus, Ohio AUM US$14.4억 12.02% 1년 추정 수익률
Conrad Siegel Investment Advisors
Conrad Siegel Investment Advisors Harrisburg, Pennsylvania AUM US$6.18억 13.45% 1년 추정 수익률
DEM
Disciplined Equity Management Neptune Beach, Florida AUM US$2.27억 20.15% 1년 추정 수익률

Activest Wealth Management의 DFAT 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Activest Wealth Management는 2026년 3분기에 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) 지분을 2.7% 줄였어요. 약 US$9.41만 규모를 매도해, 현재 US$327만 상당의 49,044주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.6%이고, 순위는 #25예요.

Activest Wealth Management는 2022년 4분기에 DFAT 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 15개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2025년 3분기에 US$927만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 137개가 2026년 3분기 기준으로 DFAT를 보유하고 있어요.

  • Activest Wealth Management은(는) 2026년 3분기 기준으로 US$327만 상당의 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares 주식 49,044주를 보유했어요.
  • 2026년 3분기에 Activest Wealth Management이(가) U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares 주식 1,336주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$9.41만예요.
  • 2026년 3분기에 Activest Wealth Management의 포트폴리오에서 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares 비중은 0.6%였으며, 보유 종목 순위는 #25위였습니다.
  • Activest Wealth Management는 2022년 4분기에 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 15개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Activest Wealth Management의 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares 보유 규모는 2025년 3분기에 US$927만로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 137개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares을 보유했습니다.

2026년 10월 15일에 제출된 Activest Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.