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de Activest Wealth Management U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Activest Wealth Management Detalles de la acción DFAT Actividad de fondos de DFAT
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 3.27 M Vender
49,044
-1,336
-3% -USD 94.1 k 0.6% 25
2026
Q2 		USD 3.52 M Vender
50,380
-1,704
-3% -USD 114 k 0.68% 21
2026
Q1 		USD 3.24 M Comprar
52,084
+36,257
+229% +USD 2.3 M 0.57% 25
2025
Q4 		USD 942 k Vender
15,827
-143,484
-90% -USD 8.37 M 0.18% 56
2025
Q3 		USD 9.27 M Comprar
159,311
+3,050
+2% +USD 174 k 1.88% 11
2025
Q2 		USD 8.43 M Vender
156,261
-4,426
-3% -USD 225 k 2.03% 11
2025
Q1 		USD 8.27 M Comprar
160,687
+5,929
+4% +USD 326 k 2.22% 9
2024
Q4 		USD 8.61 M Comprar
154,758
+10,741
+7% +USD 615 k 2.41% 10
2024
Q3 		USD 8.01 M Comprar
144,017
+2,806
+2% +USD 152 k 2.47% 10
2024
Q2 		USD 7.32 M Comprar
141,211
+12,307
+10% +USD 646 k 2.41% 12
2024
Q1 		USD 7.02 M Comprar
128,904
+6,635
+5% +USD 342 k 3.38% 7
2023
Q4 		USD 6.4 M Comprar
122,269
+13,843
+13% +USD 647 k 3.53% 7
2023
Q3 		USD 4.95 M Comprar
+108,426
Nuevas +USD 5.15 M 3.05% 8
2023
Q2 		– Vender
-125,724
Cerradas -USD 5.55 M – 316
2023
Q1 		USD 5.55 M Comprar
125,724
+58,043
+86% +USD 2.69 M 3.56% 7
2022
Q4 		USD 2.97 M Comprar
+67,681
Nuevas +USD 2.97 M 0.88% 13

Otros fondos que tienen DFAT en su cartera

Forum Financial Management
Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de USD 7698 M 11.59% Rendimiento estimado a 1 año
Apella Capital
Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de USD 7885 M 10.78% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Great Waters Wealth Management
Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota AUM de USD 1112 M 11.16% Rendimiento estimado a 1 año
Phillips Financial Management
Phillips Financial Management Fort Wayne, Indiana AUM de USD 1307 M 10.19% Rendimiento estimado a 1 año
Sax Wealth Advisors
Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey AUM de USD 3504 M 13.73% Rendimiento estimado a 1 año
Helen Stephens Group
Helen Stephens Group Fort Worth, Texas AUM de USD 627 M 11.32% Rendimiento estimado a 1 año
FH
Financial Harvest Winter Park, Florida AUM de USD 213 M 16.17% Rendimiento estimado a 1 año
Summit Financial Strategies
Summit Financial Strategies Columbus, Ohio AUM de USD 1442 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año
Conrad Siegel Investment Advisors
Conrad Siegel Investment Advisors Harrisburg, Pennsylvania AUM de USD 618 M 13.45% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Activest Wealth Management en DFAT: resumen de T3 2026

Activest Wealth Management redujo su participación en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) en 2.7% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 94.1 k, y conservó 49,044 acciones valuadas en USD 3.27 M. La posición representa 0.6% de la cartera y ocupa el puesto #25.

Activest Wealth Management reportó por primera vez una posición en DFAT en T4 2022 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 9.27 M en T3 2025. Al cierre de T3 2026, 157 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAT.

  • Al cierre de T3 2026, Activest Wealth Management tenía 49,044 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 3.27 M.
  • Activest Wealth Management vendió 1,336 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, por un valor estimado de USD 94.1 k.
  • U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares representó 0.6% de la cartera de Activest Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 25.
  • Activest Wealth Management reportó por primera vez una posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T4 2022 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces.
  • La posición de Activest Wealth Management en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares alcanzó su máximo de USD 9.27 M en T3 2025.
  • Al cierre de T3 2026, 157 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Activest Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.