Activest Wealth Managements U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Activest Wealth Management Aktiendetails zu DFAT Fondsaktivität für DFAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	3,27 Mio. $	Verkaufen	49.044 -1.336	-3 %	-94.080 $	0,6 %	25
2026 Q2	3,52 Mio. $	Verkaufen	50.380 -1.704	-3 %	-113.868 $	0,68 %	21
2026 Q1	3,24 Mio. $	Kaufen	52.084 +36.257	+229 %	+2,3 Mio. $	0,57 %	25
2025 Q4	942.340 $	Verkaufen	15.827 -143.484	-90 %	-8,37 Mio. $	0,18 %	56
2025 Q3	9,27 Mio. $	Kaufen	159.311 +3.050	+2 %	+173.722 $	1,88 %	11
2025 Q2	8,43 Mio. $	Verkaufen	156.261 -4.426	-3 %	-225.414 $	2,03 %	11
2025 Q1	8,27 Mio. $	Kaufen	160.687 +5.929	+4 %	+326.271 $	2,22 %	9
2024 Q4	8,61 Mio. $	Kaufen	154.758 +10.741	+7 %	+614.543 $	2,41 %	10
2024 Q3	8,01 Mio. $	Kaufen	144.017 +2.806	+2 %	+151.719 $	2,47 %	10
2024 Q2	7,32 Mio. $	Kaufen	141.211 +12.307	+10 %	+645.571 $	2,41 %	12
2024 Q1	7,02 Mio. $	Kaufen	128.904 +6.635	+5 %	+341.563 $	3,38 %	7
2023 Q4	6,4 Mio. $	Kaufen	122.269 +13.843	+13 %	+647.171 $	3,53 %	7
2023 Q3	4,95 Mio. $	Kaufen	+108.426	Neu	+5,15 Mio. $	3,05 %	8
2023 Q2	–	Verkaufen	-125.724	Geschlossen	-5,55 Mio. $	–	316
2023 Q1	5,55 Mio. $	Kaufen	125.724 +58.043	+86 %	+2,69 Mio. $	3,56 %	7
2022 Q4	2,97 Mio. $	Kaufen	+67.681	Neu	+2,97 Mio. $	0,88 %	13

Weitere Fonds mit DFAT im Portfolio

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota 1,11 Mrd. $ AUM 11,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey 3,5 Mrd. $ AUM 13,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Helen Stephens Group Fort Worth, Texas 627 Mio. $ AUM 11,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Harvest Winter Park, Florida 213 Mio. $ AUM 16,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Summit Financial Strategies Columbus, Ohio 1,44 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Conrad Siegel Investment Advisors Harrisburg, Pennsylvania 618 Mio. $ AUM 13,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DEM

Disciplined Equity Management Neptune Beach, Florida 227 Mio. $ AUM 20,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAT-Position von Activest Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Activest Wealth Management verringerte seine Beteiligung an U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) im Q3 2026 um 2,7 %, verkaufte schätzungsweise 94.080 $ und hielt danach 49.044 Aktien im Wert von 3,27 Mio. $. Die Position macht 0,6 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #25.

Activest Wealth Management meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in DFAT und hielt sie seitdem in 15 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2025 mit 9,27 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 137 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAT.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Activest Wealth Management 49.044 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 3,27 Mio. $.
Activest Wealth Management verkaufte 1.336 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 im geschätzten Wert von 94.080 $.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q3 2026 0,6 % des Portfolios von Activest Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 25.
Activest Wealth Management meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 15 Quartalen.
Die Position von Activest Wealth Management in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q3 2025 mit 9,27 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 137 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Activest Wealth Management für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .