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AWM

Activest Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 540 Mio. $ Umschlag 31,02 %
1-J.-Rendite (gesch.) 34,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+34,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+117,34 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+109,35 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
540 Mio. $
AUM-Wachstum
+22,7 Mio. $
Kapitalfluss
+13,8 Mio. $
Kapitalfluss %
2,55 %
Anteil der Top-10-Positionen
66,71 %
Position
1.415
Neu
76
Aufgestockt
348
Reduziert
278
Geschlossen
363
Durchschnittliche Haltedauer
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPCX-Symbol
SpaceX
SPCX
+7,35 Mio. $
2
SNDK-Symbol
Sandisk
SNDK
+2,91 Mio. $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+1,88 Mio. $
4
AVDE-Symbol
Avantis International Equity ETF
AVDE
+1,64 Mio. $
5
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+1,44 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MOAT-Symbol
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
+3,24 Mio. $
2
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+904.239 $
3
TIP-Symbol
iShares TIPS Bond ETF
TIP
+718.080 $
4
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+671.021 $
5
HYG-Symbol
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
+530.554 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 66,01 %
2 Technologie 17,98 %
3 Kommunikationsdienste 5,67 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 3,32 %
5 Finanzwesen 2,69 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
121 Mio. $ 22,38 %
158.577
+2.473
+2 % +1,88 Mio. $
2021 Q1
22 Quartale
QQQ-Symbol
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
65,8 Mio. $ 12,17 %
88.910
+1.496
+2 % +1,07 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
RSP-Symbol
3
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
47,7 Mio. $ 8,82 %
229.218
-4.184
-2 % -904.239 $
2023 Q3
12 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
28,5 Mio. $ 5,27 %
85.566
+1.020
+1 % +327.621 $
2023 Q1
14 Quartale
MU-Symbol
5
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
24,1 Mio. $ 4,46 %
22.644
+71
+0,3 % +67.443 $
2023 Q1
14 Quartale
NVDA-Symbol
6
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
19,6 Mio. $ 3,62 %
85.603
+2.133
+3 % +457.305 $
2021 Q1
22 Quartale
AVDE-Symbol
7
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,2 Mrd. $
16,5 Mio. $ 3,05 %
182.992
+17.808
+11 % +1,64 Mio. $
2024 Q1
10 Quartale
AMZN-Symbol
8
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
13 Mio. $ 2,4 %
52.090
+4
+0 % +1.016 $
2024 Q1
10 Quartale
META-Symbol
9
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
12,6 Mio. $ 2,33 %
17.349
-239
-1 % -149.173 $
2021 Q1
22 Quartale
GOOGL-Symbol
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
11,9 Mio. $ 2,2 %
34.629
+264
+0,8 % +91.626 $
2023 Q3
12 Quartale
IVV-Symbol
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
10,4 Mio. $ 1,92 %
13.576
-14
-0,1 % -10.683 $
2023 Q3
12 Quartale
RSPT-Symbol
12
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
5,85 Mrd. $
10,2 Mio. $ 1,89 %
155.172
+11.220
+8 % +710.204 $
2023 Q3
12 Quartale
AAXJ-Symbol
13
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
3,68 Mrd. $
9,8 Mio. $ 1,81 %
83.870
+935
+1 % +107.381 $
2023 Q3
12 Quartale
SPCX-Symbol
14
SpaceX
SPCX
1,92 Bio. $
8,26 Mio. $ 1,53 %
54.761
+53.121
+3.239 % +7,35 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
MSFT-Symbol
15
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
6,48 Mio. $ 1,2 %
12.644
+610
+5 % +282.101 $
2023 Q1
14 Quartale
MOAT-Symbol
16
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
11,7 Mrd. $
6,34 Mio. $ 1,17 %
59.999
-29.653
-33 % -3,24 Mio. $
2023 Q3
12 Quartale
DRAM-Symbol
17
Roundhill Memory ETF
DRAM
21,8 Mrd. $
6,14 Mio. $ 1,14 %
101.716
+3.422
+3 % +194.937 $
2026 Q2
1 Quartal
GOOG-Symbol
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
5 Mio. $ 0,93 %
14.676
+247
+2 % +85.145 $
2021 Q1
22 Quartale
AVEM-Symbol
19
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
4,85 Mio. $ 0,9 %
51.615
-3.735
-7 % -347.436 $
2024 Q1
10 Quartale
DELL-Symbol
20
Dell
DELL
287 Mrd. $
4,5 Mio. $ 0,83 %
8.363
+17
+0,2 % +7.985 $
2025 Q1
6 Quartale
VOO-Symbol
21
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
4,1 Mio. $ 0,76 %
5.852
+2.059
+54 % +1,44 Mio. $
2023 Q1
14 Quartale
TSLA-Symbol
22
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
3,91 Mio. $ 0,72 %
11.027
+218
+2 % +78.016 $
2023 Q3
12 Quartale
SNDK-Symbol
23
Sandisk
SNDK
188 Mrd. $
3,46 Mio. $ 0,64 %
1.988
+1.857
+1.418 % +2,91 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
BRK.B-Symbol
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
3,29 Mio. $ 0,61 %
6.607
+254
+4 % +128.148 $
2024 Q1
10 Quartale
DFAT-Symbol
25
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14 Mrd. $
3,27 Mio. $ 0,6 %
49.044
-1.336
-3 % -94.080 $
2023 Q3
12 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

CAM
Cander Asset Management New York 540 Mio. $ AUM
WWMSC
Wagner Wealth Management (South Carolina) Greenville, South Carolina 541 Mio. $ AUM 12,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MLIC
Mandatum Life Insurance Company Helsinki, Finland 540 Mio. $ AUM 33,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NQWM
Northwest Quadrant Wealth Management Bend, Oregon 540 Mio. $ AUM 19,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VCM
Verde Capital Management Clarkston, Michigan 541 Mio. $ AUM 18,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DF
DecisionPoint Financial Mesa, Arizona 540 Mio. $ AUM 17,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACM
Aljian Capital Management Carson City, Nevada 540 Mio. $ AUM 35,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DI
DAGCO Inc Westlake, Ohio 541 Mio. $ AUM 29,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Activest Wealth Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Activest Wealth Management 1.415 Positionen im Wert von 540 Mio. $, ein Anstieg um 4,4 % gegenüber 518 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 67 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Activest Wealth Management für Q3 2026 weist 76 neu, 348 erhöht, 278 reduziert und 363 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard S&P 500 Growth ETF: 5.388 Aktien im Wert von 460.566 $. Der größte Verkauf betraf VanEck Morningstar Wide Moat ETF mit einem geschätzten Wert von 3,24 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 66 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Activest Wealth Management im Q3 2026 war Vanguard S&P 500 Growth ETF: 5.388 Aktien im Wert von 460.566 $.
  • Activest Wealth Management hat seine Position in SpaceX in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,35 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Activest Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf VanEck Morningstar Wide Moat ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,24 Mio. $.
  • Activest Wealth Management hat seine Position in iShares TIPS Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 718.080 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Activest Wealth Management machen im Q3 2026 67 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 540 Mio. $ aus.
  • Activest Wealth Management eröffnete 76 neue Positionen und schloss 363 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Activest Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,4 % auf 540 Mio. $.

Auf Grundlage der von Activest Wealth Management für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .