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TWG

The Wealth Group Portfolio-Positionen

AUM 540 Mio. $ Umschlag 4,08 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,57 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,9 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
540 Mio. $
AUM-Wachstum
+17,5 Mio. $
Kapitalfluss
+2,03 Mio. $
Kapitalfluss %
0,38 %
Anteil der Top-10-Positionen
81,14 %
Position
98
Neu
3
Aufgestockt
27
Reduziert
37
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CGUS-Symbol
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
+3,22 Mio. $
2
BBUS-Symbol
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
+1,75 Mio. $
3
QQQM-Symbol
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+1,13 Mio. $
4
DYNF-Symbol
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
+969.649 $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+517.493 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+2,25 Mio. $
2
VFLO-Symbol
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
+1,03 Mio. $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+878.162 $
4
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+653.750 $
5
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+558.314 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 96,46 %
2 Technologie 1,79 %
3 Industrie 0,55 %
4 Finanzwesen 0,27 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,23 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
119 Mio. $ 21,99 %
153.570
-2.948
-2 % -2,25 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
BBUS-Symbol
2
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
9,46 Mrd. $
89,2 Mio. $ 16,51 %
641.322
+12.805
+2 % +1,75 Mio. $
2025 Q1
6 Quartale
QUAL-Symbol
3
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
47,9 Mio. $ 8,87 %
213.386
-2.524
-1 % -558.314 $
2023 Q4
11 Quartale
QQQ-Symbol
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
36,5 Mio. $ 6,76 %
48.725
-257
-0,5 % -183.644 $
2023 Q4
11 Quartale
VGT-Symbol
5
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
33,9 Mio. $ 6,28 %
264.455
-1.590
-0,6 % -188.931 $
2023 Q4
11 Quartale
DYNF-Symbol
6
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
30,7 Mio. $ 5,69 %
439.142
+14.098
+3 % +969.649 $
2025 Q1
6 Quartale
VOO-Symbol
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
25 Mio. $ 4,64 %
35.400
-936
-3 % -653.750 $
2023 Q4
11 Quartale
OEF-Symbol
8
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,4 Mrd. $
23,6 Mio. $ 4,36 %
61.200
+770
+1 % +289.606 $
2025 Q1
6 Quartale
COWZ-Symbol
9
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,5 Mrd. $
20,7 Mio. $ 3,83 %
306.196
-2.688
-0,9 % -183.243 $
2023 Q4
11 Quartale
QQQM-Symbol
10
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
11,9 Mio. $ 2,21 %
38.644
+3.843
+11 % +1,13 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
DGRO-Symbol
11
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
7,18 Mio. $ 1,33 %
94.815
-5.287
-5 % -412.869 $
2023 Q4
11 Quartale
RPG-Symbol
12
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
1,79 Mrd. $
4,53 Mio. $ 0,84 %
76.018
-858
-1 % -49.728 $
2023 Q4
11 Quartale
ICOW-Symbol
13
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF
ICOW
1,77 Mrd. $
4,47 Mio. $ 0,83 %
106.299
-10.662
-9 % -466.659 $
2023 Q4
11 Quartale
SCHX-Symbol
14
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
4,03 Mio. $ 0,75 %
132.942
-912
-0,7 % -27.318 $
2023 Q4
11 Quartale
VXF-Symbol
15
Vanguard Extended Market ETF
VXF
29,5 Mrd. $
3,99 Mio. $ 0,74 %
16.938
-450
-3 % -108.229 $
2023 Q4
11 Quartale
CGUS-Symbol
16
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
12 Mrd. $
3,74 Mio. $ 0,69 %
83.154
+71.811
+633 % +3,22 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
SCHM-Symbol
17
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,4 Mrd. $
3,53 Mio. $ 0,65 %
102.182
+16
+0 % +566 $
2023 Q4
11 Quartale
ESGV-Symbol
18
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
13,3 Mrd. $
3,41 Mio. $ 0,63 %
24.917
-341
-1 % -45.884 $
2023 Q4
11 Quartale
IXUS-Symbol
19
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,8 Mrd. $
3,24 Mio. $ 0,6 %
33.878
-144
-0,4 % -13.824 $
2023 Q4
11 Quartale
VTI-Symbol
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
3 Mio. $ 0,56 %
7.941
+41
+0,5 % +15.366 $
2023 Q4
11 Quartale
SCHB-Symbol
21
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
2,91 Mio. $ 0,54 %
98.383
-4.066
-4 % -119.306 $
2023 Q4
11 Quartale
ITOT-Symbol
22
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
2,88 Mio. $ 0,53 %
17.162
-504
-3 % -83.856 $
2023 Q4
11 Quartale
IJH-Symbol
23
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
2,82 Mio. $ 0,52 %
38.413
-499
-1 % -37.654 $
2023 Q4
11 Quartale
NOBL-Symbol
24
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
11,6 Mrd. $
2,68 Mio. $ 0,5 %
49.373
-2.013
-4 % -114.993 $
2023 Q4
11 Quartale
SCHA-Symbol
25
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
2,44 Mio. $ 0,45 %
73.919
-721
-1 % -24.665 $
2023 Q4
11 Quartale
1
2 3 4

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ACM
Aljian Capital Management Carson City, Nevada 540 Mio. $ AUM 35,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CAM
Cander Asset Management New York 540 Mio. $ AUM
WWMSC
Wagner Wealth Management (South Carolina) Greenville, South Carolina 541 Mio. $ AUM 12,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MWM
Mascoma Wealth Management Hanover, New Hampshire 539 Mio. $ AUM 14,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VCM
Verde Capital Management Clarkston, Michigan 541 Mio. $ AUM 18,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von The Wealth Group für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt The Wealth Group 98 Positionen im Wert von 540 Mio. $, ein Anstieg um 3,3 % gegenüber 523 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 81 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q3 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4,1 %. The Wealth Group eröffnete 3 neue Positionen und schloss 1, sodass das Portfolio mit 98 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 96 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 96 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von The Wealth Group im Q3 2026 war Fifth Third Bancorp: 4.105 Aktien im Wert von 208.821 $.
  • The Wealth Group hat seine Position in Capital Group Core Equity ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,22 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von The Wealth Group im Q3 2026 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,25 Mio. $.
  • The Wealth Group hat seine Position in VictoryShares Free Cash Flow ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,03 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von The Wealth Group machen im Q3 2026 81 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 540 Mio. $ aus.
  • The Wealth Group eröffnete 3 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von The Wealth Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,3 % auf 540 Mio. $.

Auf Grundlage der von The Wealth Group für Q3 2026 am 7. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .