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The Wealth Group

The Wealth Group Portfolio-Positionen

AUM 540 Mio. $ Umschlag 4,08 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,57 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,9 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
540 Mio. $
AUM-Wachstum
+17,5 Mio. $
Kapitalfluss
+2,03 Mio. $
Kapitalfluss %
0,38 %
Anteil der Top-10-Positionen
81,14 %
Position
98
Neu
3
Aufgestockt
27
Reduziert
37
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CGUS-Symbol
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
+3,22 Mio. $
2
BBUS-Symbol
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
+1,75 Mio. $
3
QQQM-Symbol
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+1,13 Mio. $
4
DYNF-Symbol
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
+969.649 $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+517.493 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+2,25 Mio. $
2
VFLO-Symbol
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
+1,03 Mio. $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+878.162 $
4
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+653.750 $
5
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+558.334 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 96,46 %
2 Technologie 1,79 %
3 Industrie 0,55 %
4 Finanzwesen 0,27 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,23 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
26
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
798 Mrd. $
2,44 Mio. $ 0,45 %
3.174
+37
+1 % +28.108 $
2023 Q4
11 Quartale
AAPL-Symbol
27
Apple
AAPL
5,08 Bio. $
2,44 Mio. $ 0,45 %
7.298
– –
2023 Q4
11 Quartale
BKLC-Symbol
28
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF
BKLC
6,89 Mrd. $
2,29 Mio. $ 0,42 %
46.598
+4.424
+10 % +214.842 $
2025 Q2
5 Quartale
SPYM-Symbol
29
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
183 Mrd. $
1,84 Mio. $ 0,34 %
20.342
-19
-0,1 % -1.699 $
2025 Q2
5 Quartale
NVDA-Symbol
30
NVIDIA
NVDA
4,25 Bio. $
1,79 Mio. $ 0,33 %
7.642
-4.096
-35 % -878.162 $
2023 Q4
11 Quartale
CLFD-Symbol
31
Clearfield
CLFD
427 Mio. $
1,57 Mio. $ 0,29 %
47.000
– –
2023 Q4
11 Quartale
IQLT-Symbol
32
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
13,8 Mrd. $
1,57 Mio. $ 0,29 %
31.560
– –
2023 Q4
11 Quartale
MMM-Symbol
33
3M
MMM
98,1 Mrd. $
1,52 Mio. $ 0,28 %
9.403
+2.326
+33 % +396.712 $
2023 Q4
11 Quartale
SPHQ-Symbol
34
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,7 Mrd. $
1,28 Mio. $ 0,24 %
15.078
+2.267
+18 % +193.980 $
2025 Q2
5 Quartale
MRVL-Symbol
35
Marvell Technology
MRVL
139 Mrd. $
1,27 Mio. $ 0,23 %
2.447
-1.176
-32 % -263.690 $
2024 Q2
9 Quartale
BND-Symbol
36
Vanguard Total Bond Market
BND
168 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,22 %
16.772
-796
-5 % -57.372 $
2023 Q4
11 Quartale
XLK-Symbol
37
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
113 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,21 %
5.666
+392
+7 % +72.359 $
2025 Q2
5 Quartale
IBIT-Symbol
38
iShares Bitcoin Trust
IBIT
59,8 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,2 %
22.732
+11.833
+109 % +477.179 $
2025 Q2
5 Quartale
VXUS-Symbol
39
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
162 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,2 %
12.383
+119
+1 % +10.229 $
2023 Q4
11 Quartale
BUFR-Symbol
40
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
10,9 Mrd. $
1,03 Mio. $ 0,19 %
27.483
-2.387
-8 % -88.593 $
2025 Q4
3 Quartale
BRK.B-Symbol
41
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,23 Bio. $
1,01 Mio. $ 0,19 %
2.001
-2
-0,1 % -1.009 $
2023 Q4
11 Quartale
MSFT-Symbol
42
Microsoft
MSFT
4,04 Bio. $
983.808 $ 0,18 %
3.613
+1.119
+45 % +517.493 $
2023 Q4
11 Quartale
PBFR-Symbol
43
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF
PBFR
248 Mio. $
957.718 $ 0,18 %
30.520
+2.445
+9 % +75.785 $
2026 Q1
2 Quartale
PCAR-Symbol
44
PACCAR
PCAR
55,8 Mrd. $
932.230 $ 0,17 %
8.500
– –
2023 Q4
11 Quartale
AVGO-Symbol
45
Broadcom
AVGO
1,52 Bio. $
856.618 $ 0,16 %
2.412
+46
+2 % +17.317 $
2023 Q4
11 Quartale
VIG-Symbol
46
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
117 Mrd. $
826.436 $ 0,15 %
3.516
-42
-1 % -10.089 $
2023 Q4
11 Quartale
CALF-Symbol
47
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
3,87 Mrd. $
748.382 $ 0,14 %
13.898
-4.957
-26 % -272.376 $
2023 Q4
11 Quartale
GOOGL-Symbol
48
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,56 Bio. $
709.671 $ 0,13 %
2.066
– –
2023 Q4
11 Quartale
VUG-Symbol
49
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
219 Mrd. $
696.184 $ 0,13 %
7.636
-51
-0,7 % -4.464 $
2023 Q4
11 Quartale
NULC-Symbol
50
Nuveen ESG Large-Cap ETF
NULC
78,5 Mio. $
695.462 $ 0,13 %
12.405
+2.320
+23 % +127.835 $
2026 Q1
2 Quartale
1
2
3 4

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Cander Asset Management New York 540 Mio. $ AUM
America First Investment Advisors
America First Investment Advisors Omaha, Nebraska 539 Mio. $ AUM 13,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WCM
Westerly Capital Management San Francisco, California 542 Mio. $ AUM 48,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Artia Global Partners
Artia Global Partners Miami, Florida 542 Mio. $ AUM 206,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Lafayette Investments
Lafayette Investments Ashton, Maryland 542 Mio. $ AUM 22,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Basecamp Wealth Advisors
Basecamp Wealth Advisors Bellevue, Washington 537 Mio. $ AUM
Second Line Capital
Second Line Capital Metairie, Louisiana 537 Mio. $ AUM 18,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von The Wealth Group für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt The Wealth Group 98 Positionen im Wert von 540 Mio. $, ein Anstieg um 3,3 % gegenüber 523 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 81 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q3 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4,1 %. The Wealth Group eröffnete 3 neue Positionen und schloss 1, sodass das Portfolio mit 98 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 96 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 96 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von The Wealth Group im Q3 2026 war Fifth Third Bancorp: 4.105 Aktien im Wert von 208.821 $.
  • The Wealth Group hat seine Position in Capital Group Core Equity ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,22 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von The Wealth Group im Q3 2026 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,25 Mio. $.
  • The Wealth Group hat seine Position in VictoryShares Free Cash Flow ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,03 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von The Wealth Group machen im Q3 2026 81 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 540 Mio. $ aus.
  • The Wealth Group eröffnete 3 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von The Wealth Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,3 % auf 540 Mio. $.

Auf Grundlage der von The Wealth Group für Q3 2026 am 7. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .