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BWA

Basecamp Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 537 Mio. $ Umschlag 9,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,83 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
537 Mio. $
AUM-Wachstum
+54,1 Mio. $
Kapitalfluss
-9,24 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
53,24 %
Position
2.015
Neu
2
Aufgestockt
654
Reduziert
562
Geschlossen
193
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FBTC-Symbol
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
+280.185 $
2
PKX-Symbol
POSCO
PKX
+177.420 $
3
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+124.281 $
4
SLV-Symbol
iShares Silver Trust
SLV
+119.874 $
5
DVN-Symbol
Devon Energy
DVN
+109.429 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+2 Mio. $
2
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+1,6 Mio. $
3
TIP-Symbol
iShares TIPS Bond ETF
TIP
+1,37 Mio. $
4
BITW-Symbol
Bitwise 10 Crypto Index ETF
BITW
+531.359 $
5
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+450.551 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 46,71 %
2 Technologie 19,52 %
3 Gesundheitswesen 7,05 %
4 Finanzwesen 6,95 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,68 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTI-Symbol
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
100 Mio. $ 18,65 %
270.908
-4.461
-2 % -1,6 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
VEU-Symbol
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
69,2 Mio. $ 12,88 %
826.521
-24.476
-3 % -2 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
VT-Symbol
3
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,3 Mrd. $
18 Mio. $ 3,35 %
114.837
-2.862
-2 % -436.661 $
2025 Q4
2 Quartale
LLY-Symbol
4
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
17,4 Mio. $ 3,23 %
14.478
+4
+0 % +4.087 $
2025 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
5
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
17,1 Mio. $ 3,18 %
45.880
-785
-2 % -317.612 $
2025 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
6
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
17,1 Mio. $ 3,18 %
59.064
+152
+0,3 % +43.477 $
2025 Q4
2 Quartale
NVDA-Symbol
7
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
16,7 Mio. $ 3,1 %
83.377
+112
+0,1 % +23.028 $
2025 Q4
2 Quartale
VWO-Symbol
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
12,7 Mio. $ 2,37 %
213.221
– –
2025 Q4
2 Quartale
GOOGL-Symbol
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
8,98 Mio. $ 1,67 %
25.127
+108
+0,4 % +38.876 $
2025 Q4
2 Quartale
AMZN-Symbol
10
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
8,67 Mio. $ 1,61 %
36.396
-7
-0 % -1.757 $
2025 Q4
2 Quartale
GOOG-Symbol
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
7,17 Mio. $ 1,33 %
20.298
+60
+0,3 % +21.443 $
2025 Q4
2 Quartale
PHYS-Symbol
12
Sprott Physical Gold
PHYS
14,9 Mrd. $
6,08 Mio. $ 1,13 %
201.458
– –
2025 Q4
2 Quartale
VXUS-Symbol
13
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
5,92 Mio. $ 1,1 %
69.284
– –
2025 Q4
2 Quartale
IWV-Symbol
14
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,2 Mrd. $
5,49 Mio. $ 1,02 %
12.875
-19
-0,1 % -7.828 $
2025 Q4
2 Quartale
IWB-Symbol
15
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
5,06 Mio. $ 0,94 %
12.360
-75
-0,6 % -29.724 $
2025 Q4
2 Quartale
EFA-Symbol
16
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
4,73 Mio. $ 0,88 %
45.549
– –
2025 Q4
2 Quartale
AVGO-Symbol
17
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
4,19 Mio. $ 0,78 %
11.084
+24
+0,2 % +9.623 $
2025 Q4
2 Quartale
MU-Symbol
18
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
4,13 Mio. $ 0,77 %
3.581
+52
+1 % +38.994 $
2025 Q4
2 Quartale
TSM-Symbol
19
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
4,09 Mio. $ 0,76 %
8.569
-13
-0,2 % -5.275 $
2025 Q4
2 Quartale
META-Symbol
20
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
3,69 Mio. $ 0,69 %
6.549
-21
-0,3 % -12.841 $
2025 Q4
2 Quartale
AMD-Symbol
21
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
3,36 Mio. $ 0,62 %
5.778
+126
+2 % +51.659 $
2025 Q4
2 Quartale
JPM-Symbol
22
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
3,32 Mio. $ 0,62 %
10.141
-7
-0,1 % -2.174 $
2025 Q4
2 Quartale
ASML-Symbol
23
ASML
ASML
631 Mrd. $
3,23 Mio. $ 0,6 %
1.625
– –
2025 Q4
2 Quartale
TSLA-Symbol
24
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
3,19 Mio. $ 0,59 %
7.591
+119
+2 % +47.328 $
2025 Q4
2 Quartale
VEA-Symbol
25
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
3,03 Mio. $ 0,56 %
42.509
– –
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

AW
Avion Wealth The Woodlands, Texas 537 Mio. $ AUM 18,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RCP
Reverence Capital Partners New York 538 Mio. $ AUM 40,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FCM
Firestone Capital Management Coral Gables, Florida 537 Mio. $ AUM 19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SLC
Second Line Capital Metairie, Louisiana 537 Mio. $ AUM 18,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SAS
Stelac Advisory Services New York 537 Mio. $ AUM 30,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HL
HeadInvest LLC Portland, Maine 536 Mio. $ AUM 20,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KWS
Keystone Wealth Services Palm Desert, California 539 Mio. $ AUM 33,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AFIA
America First Investment Advisors Omaha, Nebraska 539 Mio. $ AUM 13,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Basecamp Wealth Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Basecamp Wealth Advisors 2.015 Positionen im Wert von 537 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 483 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Basecamp Wealth Advisors für Q2 2026 weist 2 neu, 654 erhöht, 562 reduziert und 193 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war First Citizens BancShares: 3 Aktien im Wert von 6.242 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard FTSE All-World ex-US ETF mit einem geschätzten Wert von 2 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 47 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 48 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Basecamp Wealth Advisors im Q2 2026 war First Citizens BancShares: 3 Aktien im Wert von 6.242 $.
  • Basecamp Wealth Advisors hat seine Position in Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 280.185 $.
  • Der größte Positionsabbau von Basecamp Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE All-World ex-US ETF und belief sich schätzungsweise auf 2 Mio. $.
  • Basecamp Wealth Advisors hat seine Position in iShares TIPS Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,37 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Basecamp Wealth Advisors machen im Q2 2026 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 537 Mio. $ aus.
  • Basecamp Wealth Advisors eröffnete 2 neue Positionen und schloss 193 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Basecamp Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 537 Mio. $.

Auf Grundlage der von Basecamp Wealth Advisors für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .