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BWA
Basecamp Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.37億
売買回転率
9.68%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+18.83%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.37億
運用資産残高の伸び率
+$5406万
(+11%)
資金フロー
-$924万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.72%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
53.24%
保有額
2,015
新規
2
買い増し
654
減少
562
解消
193
平均保有期間
0.4
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+$28万 |
| 2 |
POSCO
PKX
|
+$17.7万 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$12.4万 |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+$12万 |
| 5 |
Devon Energy
DVN
|
+$10.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+$200万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$160万 |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+$137万 |
| 4 |
Bitwise 10 Crypto Index ETF
BITW
|
+$53.1万 |
| 5 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+$45.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 46.71% |
| 2 | 情報技術 | 19.52% |
| 3 | ヘルスケア | 7.05% |
| 4 | 金融 | 6.95% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.68% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $1億 | 18.65% |
270,908
-4,461
| -2% | -$160万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$670億
| $6922万 | 12.88% |
826,521
-24,476
| -3% | -$200万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
3
Vanguard Total World Stock ETF
VT
$813億
| $1802万 | 3.35% |
114,837
-2,862
| -2% | -$43.7万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
4
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $1737万 | 3.23% |
14,478
+4
| +0% | +$4,087 |
2025 Q4
2四半期
|
|
5
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1711万 | 3.18% |
45,880
-785
| -2% | -$31.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
6
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1709万 | 3.18% |
59,064
+152
| +0.3% | +$4.35万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
7
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $1668万 | 3.1% |
83,377
+112
| +0.1% | +$2.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $1273万 | 2.37% |
213,221
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $898万 | 1.67% |
25,127
+108
| +0.4% | +$3.89万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
10
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $867万 | 1.61% |
36,396
-7
| -0% | -$1,757 |
2025 Q4
2四半期
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $717万 | 1.33% |
20,298
+60
| +0.3% | +$2.14万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
12
Sprott Physical Gold
PHYS
$149億
| $608万 | 1.13% |
201,458
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
13
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1605億
| $592万 | 1.1% |
69,284
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
14
iShares Russell 3000 ETF
IWV
$202億
| $549万 | 1.02% |
12,875
-19
| -0.1% | -$7,828 |
2025 Q4
2四半期
|
|
15
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$487億
| $506万 | 0.94% |
12,360
-75
| -0.6% | -$2.97万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
16
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $473万 | 0.88% |
45,549
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
17
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $419万 | 0.78% |
11,084
+24
| +0.2% | +$9,623 |
2025 Q4
2四半期
|
|
18
Micron Technology
MU
$9943億
| $413万 | 0.77% |
3,581
+52
| +1% | +$3.9万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
19
TSMC
TSM
$2.14兆
| $409万 | 0.76% |
8,569
-13
| -0.2% | -$5,275 |
2025 Q4
2四半期
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $369万 | 0.69% |
6,549
-21
| -0.3% | -$1.28万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
21
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $336万 | 0.62% |
5,778
+126
| +2% | +$5.17万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $332万 | 0.62% |
10,141
-7
| -0.1% | -$2,174 |
2025 Q4
2四半期
|
|
23
ASML
ASML
$6305億
| $323万 | 0.6% |
1,625
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
24
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $319万 | 0.59% |
7,591
+119
| +2% | +$4.73万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
25
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $303万 | 0.56% |
42,509
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
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Basecamp Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Basecamp Wealth Advisorsは2,015銘柄を保有し、保有額は$5.37億でした。前四半期の$4.83億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 53% を占めています。
Basecamp Wealth Advisorsの2026年第2四半期の報告書には、新規 2件、654件増加しました、562件減少、193件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はFirst Citizens BancSharesで、保有株数は3株、評価額は$6,242でした。 最も大きな売却はVanguard FTSE All-World ex-US ETFで、推定額は$200万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の47%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の48%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Basecamp Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFirst Citizens BancSharesで、株数は3株、評価額は$6,242でした。
- Basecamp Wealth Advisorsは2026年第2四半期にFidelity Wise Origin Bitcoin Fundの保有額を最も増やし、増加額は推定$28万でした。
- Basecamp Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE All-World ex-US ETFで、推定$200万相当を減らしました。
- Basecamp Wealth Advisorsは2026年第2四半期にiShares TIPS Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$137万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Basecamp Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$5.37億のポートフォリオの53%を占めています。
- Basecamp Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに2件のポジションを取り、193件のポジションを解消しました。
- Basecamp Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$5.37億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のBasecamp Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。