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BWA
Basecamp Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$5.37億
週轉率
9.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+18.83%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.37億
AUM 成長
+US$5406萬
(+11%)
資金流向
-US$924萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.72%
前10大持股比重
前十大持股占比
53.24%
持股
2,015
新
2
增持
654
減碼
562
已平倉
193
平均持有時間
0.4
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+US$28萬 |
| 2 |
POSCO
PKX
|
+US$17.7萬 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$12.4萬 |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$12萬 |
| 5 |
Devon Energy
DVN
|
+US$10.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$200萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$160萬 |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$137萬 |
| 4 |
Bitwise 10 Crypto Index ETF
BITW
|
+US$53.1萬 |
| 5 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$45.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 46.71% |
| 2 | 科技 | 19.52% |
| 3 | 醫療保健 | 7.05% |
| 4 | 金融 | 6.95% |
| 5 | 非必需消費品 | 4.68% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$1億 | 18.65% |
270,908
-4,461
| -2% | -US$160萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670億
| US$6922萬 | 12.88% |
826,521
-24,476
| -3% | -US$200萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$813億
| US$1802萬 | 3.35% |
114,837
-2,862
| -2% | -US$43.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
4
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$1737萬 | 3.23% |
14,478
+4
| +0% | +US$4,087 |
2025 Q4
2個季度
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1711萬 | 3.18% |
45,880
-785
| -2% | -US$31.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1709萬 | 3.18% |
59,064
+152
| +0.3% | +US$4.35萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1668萬 | 3.1% |
83,377
+112
| +0.1% | +US$2.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$1273萬 | 2.37% |
213,221
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$898萬 | 1.67% |
25,127
+108
| +0.4% | +US$3.89萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
10
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$867萬 | 1.61% |
36,396
-7
| -0% | -US$1,757 |
2025 Q4
2個季度
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$717萬 | 1.33% |
20,298
+60
| +0.3% | +US$2.14萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
12
Sprott Physical Gold
PHYS
US$149億
| US$608萬 | 1.13% |
201,458
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
13
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605億
| US$592萬 | 1.1% |
69,284
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
14
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202億
| US$549萬 | 1.02% |
12,875
-19
| -0.1% | -US$7,828 |
2025 Q4
2個季度
|
|
15
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487億
| US$506萬 | 0.94% |
12,360
-75
| -0.6% | -US$2.97萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
16
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$473萬 | 0.88% |
45,549
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
17
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$419萬 | 0.78% |
11,084
+24
| +0.2% | +US$9,623 |
2025 Q4
2個季度
|
|
18
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$413萬 | 0.77% |
3,581
+52
| +1% | +US$3.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
19
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$409萬 | 0.76% |
8,569
-13
| -0.2% | -US$5,275 |
2025 Q4
2個季度
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$369萬 | 0.69% |
6,549
-21
| -0.3% | -US$1.28萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
21
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$336萬 | 0.62% |
5,778
+126
| +2% | +US$5.17萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$332萬 | 0.62% |
10,141
-7
| -0.1% | -US$2,174 |
2025 Q4
2個季度
|
|
23
ASML
ASML
US$6305億
| US$323萬 | 0.6% |
1,625
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
24
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$319萬 | 0.59% |
7,591
+119
| +2% | +US$4.73萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
25
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$303萬 | 0.56% |
42,509
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
AW
RCP
FCM
SLC
SAS
HL
KWS
AFIA
Basecamp Wealth Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Basecamp Wealth Advisors持有2,015個部位，價值US$5.37億，較前一季的US$4.83億增加11%。 其前十大持股占投資組合的53%。
Basecamp Wealth Advisors的2026年第2季申報資料顯示有新增2項、增加654檔、減碼562檔持股和已平倉193筆個持倉部位。 其最大的新持股是First Citizens BancShares：共3股，價值US$6,242。 最大的一筆賣出是Vanguard FTSE All-World ex-US ETF，估計金額為US$200萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產47%，低於前一季的48%，其次為科技和醫療保健。
- Basecamp Wealth Advisors在2026年第2季最大筆買進的是First Citizens BancShares：共買進3股，價值US$6,242。
- Basecamp Wealth Advisors在2026年第2季增持Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund的幅度最大，估計增加US$28萬。
- Basecamp Wealth Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE All-World ex-US ETF，估計減持了US$200萬。
- Basecamp Wealth Advisors於2026年第2季完全出清iShares TIPS Bond ETF，估計賣出金額為US$137萬。
- 在2026年第2季，Basecamp Wealth Advisors的投資組合規模為US$5.37億，前十大持股占53%。
- Basecamp Wealth Advisors在2026年第2季新增了2個部位，並平倉193個部位。
- Basecamp Wealth Advisors的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$5.37億。
根據Basecamp Wealth Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。