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BWA

Basecamp Wealth Advisors Posiciones de la cartera

AUM USD 537 M Rotación 9.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+18.83%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 537 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 54.1 M
Flujo de capital
-USD 9.24 M
Flujo de capital %
-1.72%
10 principales posiciones (%)
53.24%
Posición
2,015
Nuevas
2
Aumentadas
654
Reducidas
562
Cerradas
193
Tiempo promedio de tenencia
0.4 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de FBTC
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
+USD 280 k
2
icono de PKX
POSCO
PKX
+USD 177 k
3
icono de GLD
SPDR Gold Trust
GLD
+USD 124 k
4
icono de SLV
iShares Silver Trust
SLV
+USD 120 k
5
icono de DVN
Devon Energy
DVN
+USD 109 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+USD 2 M
2
icono de VTI
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+USD 1.6 M
3
icono de TIP
iShares TIPS Bond ETF
TIP
+USD 1.37 M
4
icono de BITW
Bitwise 10 Crypto Index ETF
BITW
+USD 531 k
5
icono de SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+USD 451 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 46.71%
2 Tecnología 19.52%
3 Atención médica 7.05%
4 Finanzas 6.95%
5 Consumo discrecional 4.68%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de VTI
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
USD 100 M 18.65%
270,908
-4,461
-2% -USD 1.6 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de VEU
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
USD 69.2 M 12.88%
826,521
-24,476
-3% -USD 2 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de VT
3
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 81.3 mil M
USD 18 M 3.35%
114,837
-2,862
-2% -USD 437 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de LLY
4
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
USD 17.4 M 3.23%
14,478
+4
+0% +USD 4.09 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de MSFT
5
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 17.1 M 3.18%
45,880
-785
-2% -USD 318 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AAPL
6
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 17.1 M 3.18%
59,064
+152
+0.3% +USD 43.5 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de NVDA
7
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 16.7 M 3.1%
83,377
+112
+0.1% +USD 23 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VWO
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
USD 12.7 M 2.37%
213,221
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de GOOGL
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 8.98 M 1.67%
25,127
+108
+0.4% +USD 38.9 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AMZN
10
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 8.67 M 1.61%
36,396
-7
-0% -USD 1.76 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de GOOG
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 7.17 M 1.33%
20,298
+60
+0.3% +USD 21.4 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de PHYS
12
Sprott Physical Gold
PHYS
USD 14.9 mil M
USD 6.08 M 1.13%
201,458
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de VXUS
13
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
USD 5.92 M 1.1%
69,284
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de IWV
14
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.2 mil M
USD 5.49 M 1.02%
12,875
-19
-0.1% -USD 7.83 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de IWB
15
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.7 mil M
USD 5.06 M 0.94%
12,360
-75
-0.6% -USD 29.7 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de EFA
16
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
USD 4.73 M 0.88%
45,549
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de AVGO
17
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
USD 4.19 M 0.78%
11,084
+24
+0.2% +USD 9.6 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de MU
18
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
USD 4.13 M 0.77%
3,581
+52
+1% +USD 39 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de TSM
19
TSMC
TSM
USD 2.14 B
USD 4.09 M 0.76%
8,569
-13
-0.2% -USD 5.28 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de META
20
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
USD 3.69 M 0.69%
6,549
-21
-0.3% -USD 12.8 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AMD
21
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
USD 3.36 M 0.62%
5,778
+126
+2% +USD 51.7 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de JPM
22
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 3.32 M 0.62%
10,141
-7
-0.1% -USD 2.17 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de ASML
23
ASML
ASML
USD 631 mil M
USD 3.23 M 0.6%
1,625
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de TSLA
24
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
USD 3.19 M 0.59%
7,591
+119
+2% +USD 47.3 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VEA
25
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
USD 3.03 M 0.56%
42,509
– –
2025 Q4
2 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

AW
Avion Wealth The Woodlands, Texas AUM de USD 537 M 18.24% Rendimiento estimado a 1 año
RCP
Reverence Capital Partners New York AUM de USD 538 M 40.94% Rendimiento estimado a 1 año
FCM
Firestone Capital Management Coral Gables, Florida AUM de USD 537 M 19% Rendimiento estimado a 1 año
SLC
Second Line Capital Metairie, Louisiana AUM de USD 537 M 18.53% Rendimiento estimado a 1 año
SAS
Stelac Advisory Services New York AUM de USD 537 M 30.43% Rendimiento estimado a 1 año
HL
HeadInvest LLC Portland, Maine AUM de USD 536 M 20.26% Rendimiento estimado a 1 año
KWS
Keystone Wealth Services Palm Desert, California AUM de USD 539 M 33.17% Rendimiento estimado a 1 año
AFIA
America First Investment Advisors Omaha, Nebraska AUM de USD 539 M 13.1% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Basecamp Wealth Advisors en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Basecamp Wealth Advisors mantenía 2,015 posiciones por un valor de USD 537 M, un aumento de 11% frente a los USD 483 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 53% de la cartera.

El reporte de T2 2026 de Basecamp Wealth Advisors muestra 2 nuevos, Aumentaron 654, 562 reducidas y 193 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue First Citizens BancShares: 3 acciones con un valor de USD 6.24 k. La mayor venta fue Vanguard FTSE All-World ex-US ETF, por un valor estimado de USD 2 M.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 47% de los activos, por debajo del 48% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.

  • La mayor compra de Basecamp Wealth Advisors en T2 2026 fue First Citizens BancShares: 3 acciones por un valor de USD 6.24 k.
  • Basecamp Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 280 k.
  • La mayor reducción de Basecamp Wealth Advisors durante T2 2026 fue en Vanguard FTSE All-World ex-US ETF, con un recorte estimado de USD 2 M.
  • Basecamp Wealth Advisors cerró por completo su posición en iShares TIPS Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.37 M.
  • Las diez principales posiciones de Basecamp Wealth Advisors representan 53% de su cartera de USD 537 M en T2 2026.
  • Basecamp Wealth Advisors abrió 2 posiciones nuevas y cerró 193 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Basecamp Wealth Advisors aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 537 M.

Según el Informe 13F de Basecamp Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.