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BWA
Basecamp Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.37억
회전율
9.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+18.83%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.37억
AUM 성장
+US$5406만
(+11%)
자금 흐름
-US$924만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.72%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
53.24%
보유액
2,015
신규
2
증가
654
축소
562
청산됨
193
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+US$28만 |
| 2 |
POSCO
PKX
|
+US$17.7만 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$12.4만 |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$12만 |
| 5 |
Devon Energy
DVN
|
+US$10.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$200만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$160만 |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$137만 |
| 4 |
Bitwise 10 Crypto Index ETF
BITW
|
+US$53.1만 |
| 5 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$45.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 46.71% |
| 2 | 정보기술 | 19.52% |
| 3 | 건강관리 | 7.05% |
| 4 | 금융 | 6.95% |
| 5 | 임의소비재 | 4.68% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$1억 | 18.65% |
270,908
-4,461
| -2% | -US$160만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670억
| US$6922만 | 12.88% |
826,521
-24,476
| -3% | -US$200만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$813억
| US$1802만 | 3.35% |
114,837
-2,862
| -2% | -US$43.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$1737만 | 3.23% |
14,478
+4
| +0% | +US$4.09천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1711만 | 3.18% |
45,880
-785
| -2% | -US$31.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1709만 | 3.18% |
59,064
+152
| +0.3% | +US$4.35만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1668만 | 3.1% |
83,377
+112
| +0.1% | +US$2.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$1273만 | 2.37% |
213,221
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$898만 | 1.67% |
25,127
+108
| +0.4% | +US$3.89만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
10
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$867만 | 1.61% |
36,396
-7
| -0% | -US$1.76천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$717만 | 1.33% |
20,298
+60
| +0.3% | +US$2.14만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
12
Sprott Physical Gold
PHYS
US$149억
| US$608만 | 1.13% |
201,458
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
13
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605억
| US$592만 | 1.1% |
69,284
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
14
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202억
| US$549만 | 1.02% |
12,875
-19
| -0.1% | -US$7.83천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
15
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487억
| US$506만 | 0.94% |
12,360
-75
| -0.6% | -US$2.97만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
16
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$473만 | 0.88% |
45,549
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
17
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$419만 | 0.78% |
11,084
+24
| +0.2% | +US$9.6천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
18
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$413만 | 0.77% |
3,581
+52
| +1% | +US$3.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
19
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$409만 | 0.76% |
8,569
-13
| -0.2% | -US$5.28천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$369만 | 0.69% |
6,549
-21
| -0.3% | -US$1.28만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
21
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$336만 | 0.62% |
5,778
+126
| +2% | +US$5.17만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$332만 | 0.62% |
10,141
-7
| -0.1% | -US$2.17천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
23
ASML
ASML
US$6305억
| US$323만 | 0.6% |
1,625
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
24
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$319만 | 0.59% |
7,591
+119
| +2% | +US$4.73만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
25
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$303만 | 0.56% |
42,509
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
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Basecamp Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Basecamp Wealth Advisors는 US$5.37억 상당의 2,015개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.83억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 53%를 차지해요.
Basecamp Wealth Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 2개, 654개 증가, 562개 감소 및 193개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 First Citizens BancShares으로, 3주를 보유했으며 가치는 US$6.24천였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard FTSE All-World ex-US ETF으로, 추정 금액은 US$200만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 48%에서 47%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
- Basecamp Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 First Citizens BancShares으로, US$6.24천 상당의 3주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Basecamp Wealth Advisors로, 추정 증가액은 US$28만 규모예요.
- Basecamp Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE All-World ex-US ETF이며, 추정 감소액은 US$200만예요.
- Basecamp Wealth Advisors는 2026년 2분기에 iShares TIPS Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$137만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Basecamp Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.37억 중 53%를 차지해요.
- Basecamp Wealth Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 193개를 청산했어요.
- Basecamp Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$5.37억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Basecamp Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.