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NL
Navalign LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.29억
회전율
13.67%
1년 추정 수익률
18.12%
이번 분기 예상 수익률
+9.39%
1년 예상 수익률
+18.12%
3년 예상 수익률
+50.7%
5년 예상 수익률
+57.4%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.29억
AUM 성장
+US$3262만
(+8.2%)
자금 흐름
+US$439만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.02%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
55.06%
보유액
139
신규
12
증가
61
축소
44
청산됨
7
평균 보유 기간
3.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$2388만 |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$242만 |
| 3 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$89.1만 |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$70.1만 |
| 5 |
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
|
+US$53.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
|
+US$2343만 |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$107만 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$71.7만 |
| 4 |
iShares Core US REIT ETF
USRT
|
+US$63.1만 |
| 5 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$47.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 64.61% |
| 2 | 정보기술 | 13.54% |
| 3 | 건강관리 | 4.97% |
| 4 | 금융 | 4.28% |
| 5 | 산업재 | 3.21% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283억
| US$4927만 | 11.48% |
1,083,023
+52,974
| +5% | +US$242만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2878만 | 6.71% |
99,451
-825
| -0.8% | -US$23.6만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
|
3
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605억
| US$2438만 | 5.68% |
+285,185
| 신규 | +US$2388만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$2429만 | 5.66% |
163,755
-2,432
| -1% | -US$33.4만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556억
| US$2168만 | 5.05% |
182,166
-3,533
| -2% | -US$40.4만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368억
| US$2124만 | 4.95% |
349,442
+3,966
| +1% | +US$23.7만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
|
7
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164억
| US$1924만 | 4.48% |
726,108
+33,394
| +5% | +US$89.1만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
8
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
US$71.5억
| US$1715만 | 4% |
348,035
+4,028
| +1% | +US$21.7만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
|
9
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
US$31.5억
| US$1543만 | 3.6% |
620,228
+21,534
| +4% | +US$53.6만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
10
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
| US$1482만 | 3.45% |
153,717
+2,129
| +1% | +US$20.3만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
11
iShares California Muni Bond ETF
CMF
US$49.8억
| US$1165만 | 2.71% |
202,036
+1,142
| +0.6% | +US$6.54만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
12
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308억
| US$979만 | 2.28% |
78,452
-1,257
| -2% | -US$15만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
13
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$91.6억
| US$947만 | 2.21% |
131,050
+612
| +0.5% | +US$4.16만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
14
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$920만 | 2.14% |
290,110
-244
| -0.1% | -US$7.74천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
15
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$903만 | 2.1% |
42,418
+367
| +0.9% | +US$7.51만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$864만 | 2.01% |
43,160
-765
| -2% | -US$15.7만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
17
Amgen
AMGN
US$2338억
| US$823만 | 1.92% |
22,715
-29
| -0.1% | -US$9.9천 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$505만 | 1.18% |
14,133
-340
| -2% | -US$12.2만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$442만 | 1.03% |
7,842
+13
| +0.2% | +US$7.95천 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
20
Visa
V
US$7558억
| US$372만 | 0.87% |
10,841
+55
| +0.5% | +US$1.77만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
21
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$340만 | 0.79% |
9,013
-41
| -0.5% | -US$1.64만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
22
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$330만 | 0.77% |
13,848
+297
| +2% | +US$7.45만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$287만 | 0.67% |
8,756
-29
| -0.3% | -US$9.01천 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$283만 | 0.66% |
7,598
+440
| +6% | +US$17.8만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
25
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$108억
| US$280만 | 0.65% |
76,608
+11,249
| +17% | +US$40.3만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
유사한 펀드
MSG
VIA
PG
LFGO
SFWC
RS
WBC
SPWM
Navalign LLC의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Navalign LLC는 US$4.29억 상당의 139개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.96억에서 8.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 55%를 차지해요.
Navalign LLC의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 12개, 61개 증가, 44개 감소 및 7개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Total International Stock ETF으로, 285,185주를 보유했으며 가치는 US$2438만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard International Dividend Appreciation ETF으로, 추정 금액은 US$2343만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 65%에서 65%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
- Navalign LLC의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Total International Stock ETF으로, US$2438만 상당의 285,185주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Fidelity Total Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Navalign LLC로, 추정 증가액은 US$242만 규모예요.
- Navalign LLC의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard International Dividend Appreciation ETF이며, 추정 감소액은 US$2343만예요.
- Navalign LLC는 2026년 2분기에 iShares Core US REIT ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$63.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Navalign LLC의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.29억 중 55%를 차지해요.
- Navalign LLC는 2026년 2분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Navalign LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.2% 상승해 US$4.29억에 이르렀어요.
2026년 7월 28일에 제출된 Navalign LLC의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.