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MCM
Monarch Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.36억
회전율
5.3%
1년 추정 수익률
26.61%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.92%
1년 예상 수익률
+26.61%
3년 예상 수익률
+65.03%
5년 예상 수익률
+87.16%
10년 예상 수익률
+267.35%
AUM
US$4.36억
AUM 성장
+US$2758만
(+6.8%)
자금 흐름
-US$305만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.7%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.38%
보유액
132
신규
5
증가
55
축소
55
청산됨
2
평균 보유 기간
8.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
7.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$63.3만 |
| 2 |
Fiserv Inc
FISV
|
+US$62.4만 |
| 3 |
Progressive
PGR
|
+US$53.2만 |
| 4 |
Rio Tinto
RIO
|
+US$42.8만 |
| 5 |
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
|
+US$41.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$305만 |
| 2 |
Intel
INTC
|
+US$145만 |
| 3 |
Quanta Services
PWR
|
+US$127만 |
| 4 |
Cisco
CSCO
|
+US$61.8만 |
| 5 |
Steel Dynamics
STLD
|
+US$61.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 20.45% |
| 2 | 건강관리 | 17.27% |
| 3 | 산업재 | 14.3% |
| 4 | 필수소비재 | 12.21% |
| 5 | 금융 | 10.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1806만 | 4.14% |
48,413
+380
| +0.8% | +US$15.4만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1690만 | 3.87% |
58,407
-1,403
| -2% | -US$40.1만 |
2014 Q3
47개 분기
|
|
3
Merck
MRK
US$3601억
| US$1541만 | 3.53% |
119,322
-1,237
| -1% | -US$14.5만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
4
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$1504만 | 3.45% |
128,027
-5,909
| -4% | -US$61.8만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$1467만 | 3.36% |
57,752
-726
| -1% | -US$16.9만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$1311만 | 3.01% |
37,110
-466
| -1% | -US$16.7만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
7
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$1296만 | 2.97% |
114,462
-3,315
| -3% | -US$41.2만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
8
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$1234만 | 2.83% |
49,047
+275
| +0.6% | +US$5.92만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
9
Home Depot
HD
US$3089억
| US$1154만 | 2.65% |
32,717
-288
| -0.9% | -US$9.37만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
10
Quanta Services
PWR
US$950억
| US$1120만 | 2.57% |
15,558
-1,860
| -11% | -US$127만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
11
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$1018만 | 2.33% |
37,652
-250
| -0.7% | -US$7.17만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
12
Intel
INTC
US$4750억
| US$1007만 | 2.31% |
72,107
-14,365
| -17% | -US$145만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
13
Franklin Electric
FELE
US$44.3억
| US$994만 | 2.28% |
92,767
-1,955
| -2% | -US$19.6만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
14
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149억
| US$951만 | 2.18% |
94,511
-30,347
| -24% | -US$305만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
15
Lakeland Financial Corp
LKFN
US$14.4억
| US$906만 | 2.08% |
146,833
-1,125
| -0.8% | -US$6.78만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
16
Kroger
KR
US$376억
| US$856만 | 1.96% |
154,200
+5,118
| +3% | +US$33.4만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
17
Automatic Data Processing
ADP
US$1145억
| US$833만 | 1.91% |
36,958
+21
| +0.1% | +US$4.49천 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
18
Emerson Electric
EMR
US$901억
| US$807만 | 1.85% |
56,365
-222
| -0.4% | -US$3.12만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
19
US Bancorp
USB
US$915억
| US$751만 | 1.72% |
123,612
-797
| -0.6% | -US$4.47만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
20
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$733만 | 1.68% |
89,785
-1,522
| -2% | -US$12만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$677만 | 1.55% |
20,695
+145
| +0.7% | +US$4.5만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
22
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$667만 | 1.53% |
45,496
-403
| -0.9% | -US$5.87만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
23
Aflac
AFL
US$601억
| US$634만 | 1.45% |
54,068
-820
| -1% | -US$9.44만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
24
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$621만 | 1.42% |
45,435
-2,476
| -5% | -US$37.1만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
25
Steel Dynamics
STLD
US$345억
| US$610만 | 1.4% |
26,525
-2,608
| -9% | -US$61.1만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
유사한 펀드
AWA
CSB
BFS
IACCIA
RCWVOTCITCONY
WCM
SIS
GAG
Monarch Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Monarch Capital Management는 US$4.36억 상당의 132개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.09억에서 6.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32%를 차지해요.
Monarch Capital Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 5개, 55개 증가, 55개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Texas Instruments으로, 988주를 보유했으며 가치는 US$29.4만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF으로, 추정 금액은 US$305만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20%로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 산업재 순이에요.
- Monarch Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Texas Instruments으로, US$29.4만 상당의 988주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Monarch Capital Management로, 추정 증가액은 US$63.3만 규모예요.
- Monarch Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$305만예요.
- Monarch Capital Management는 2026년 2분기에 Nike 보유분을 전량 매도해 추정 US$24.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Monarch Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.36억 중 32%를 차지해요.
- Monarch Capital Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Monarch Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.8% 상승해 US$4.36억에 이르렀어요.
2026년 7월 22일에 제출된 Monarch Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.