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MCM
Monarch Capital Management 投資組合持股
AUM
US$4.36億
週轉率
5.3%
1年估算報酬率
26.61%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.92%
1年估算報酬率
+26.61%
3年估算報酬率
+65.03%
5年估算報酬率
+87.16%
10年估算報酬率
+267.35%
AUM
US$4.36億
AUM 成長
+US$2758萬
(+6.8%)
資金流向
-US$305萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.7%
前10大持股比重
前十大持股占比
32.38%
持股
132
新
5
增持
55
減碼
55
已平倉
2
平均持有時間
8.4
年
前10名平均持有時間
4.1
年
前20名平均持有期間
7.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$63.3萬 |
| 2 |
Fiserv Inc
FISV
|
+US$62.4萬 |
| 3 |
Progressive
PGR
|
+US$53.2萬 |
| 4 |
Rio Tinto
RIO
|
+US$42.8萬 |
| 5 |
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
|
+US$41.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$305萬 |
| 2 |
Intel
INTC
|
+US$145萬 |
| 3 |
Quanta Services
PWR
|
+US$127萬 |
| 4 |
Cisco
CSCO
|
+US$61.8萬 |
| 5 |
Steel Dynamics
STLD
|
+US$61.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 20.45% |
| 2 | 醫療保健 | 17.27% |
| 3 | 工業 | 14.3% |
| 4 | 必需消費品 | 12.21% |
| 5 | 金融 | 10.4% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1806萬 | 4.14% |
48,413
+380
| +0.8% | +US$15.4萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1690萬 | 3.87% |
58,407
-1,403
| -2% | -US$40.1萬 |
2014 Q3
47個季度
|
|
3
Merck
MRK
US$3601億
| US$1541萬 | 3.53% |
119,322
-1,237
| -1% | -US$14.5萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
4
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$1504萬 | 3.45% |
128,027
-5,909
| -4% | -US$61.8萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$1467萬 | 3.36% |
57,752
-726
| -1% | -US$16.9萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$1311萬 | 3.01% |
37,110
-466
| -1% | -US$16.7萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
7
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$1296萬 | 2.97% |
114,462
-3,315
| -3% | -US$41.2萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
8
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$1234萬 | 2.83% |
49,047
+275
| +0.6% | +US$5.92萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
9
Home Depot
HD
US$3089億
| US$1154萬 | 2.65% |
32,717
-288
| -0.9% | -US$9.37萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
10
Quanta Services
PWR
US$950億
| US$1120萬 | 2.57% |
15,558
-1,860
| -11% | -US$127萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
11
McDonald's
MCD
US$1719億
| US$1018萬 | 2.33% |
37,652
-250
| -0.7% | -US$7.17萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
12
Intel
INTC
US$4750億
| US$1007萬 | 2.31% |
72,107
-14,365
| -17% | -US$145萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
13
Franklin Electric
FELE
US$44.3億
| US$994萬 | 2.28% |
92,767
-1,955
| -2% | -US$19.6萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
14
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149億
| US$951萬 | 2.18% |
94,511
-30,347
| -24% | -US$305萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
15
Lakeland Financial Corp
LKFN
US$14.4億
| US$906萬 | 2.08% |
146,833
-1,125
| -0.8% | -US$6.78萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
16
Kroger
KR
US$376億
| US$856萬 | 1.96% |
154,200
+5,118
| +3% | +US$33.4萬 |
2017 Q2
36個季度
|
|
17
Automatic Data Processing
ADP
US$1145億
| US$833萬 | 1.91% |
36,958
+21
| +0.1% | +US$4,489 |
2013 Q2
52個季度
|
|
18
Emerson Electric
EMR
US$901億
| US$807萬 | 1.85% |
56,365
-222
| -0.4% | -US$3.12萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
19
US Bancorp
USB
US$915億
| US$751萬 | 1.72% |
123,612
-797
| -0.6% | -US$4.47萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
20
Coca-Cola
KO
US$4040億
| US$733萬 | 1.68% |
89,785
-1,522
| -2% | -US$12萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$677萬 | 1.55% |
20,695
+145
| +0.7% | +US$4.5萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
22
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$667萬 | 1.53% |
45,496
-403
| -0.9% | -US$5.87萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
23
Aflac
AFL
US$601億
| US$634萬 | 1.45% |
54,068
-820
| -1% | -US$9.44萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
24
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$621萬 | 1.42% |
45,435
-2,476
| -5% | -US$37.1萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
25
Steel Dynamics
STLD
US$345億
| US$610萬 | 1.4% |
26,525
-2,608
| -9% | -US$61.1萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
相似基金
AWA
CSB
BFS
IACCIA
RCWVOTCITCONY
WCM
SIS
GAG
Monarch Capital Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Monarch Capital Management持有132個部位，價值US$4.36億，較前一季的US$4.09億增加6.8%。 其前十大持股占投資組合的32%。
Monarch Capital Management的2026年第2季申報資料顯示有新增5項、增加55檔、減碼55檔持股和已平倉2筆個持倉部位。 其最大的新持股是Texas Instruments：共988股，價值US$29.4萬。 最大的一筆賣出是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計金額為US$305萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的20%，較前一季的18%上升，其次為醫療保健和工業。
- Monarch Capital Management在2026年第2季最大筆買進的是Texas Instruments：共買進988股，價值US$29.4萬。
- Monarch Capital Management在2026年第2季增持Vanguard S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$63.3萬。
- Monarch Capital Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計減持了US$305萬。
- Monarch Capital Management於2026年第2季完全出清Nike，估計賣出金額為US$24.3萬。
- 在2026年第2季，Monarch Capital Management的投資組合規模為US$4.36億，前十大持股占32%。
- Monarch Capital Management在2026年第2季新增了5個部位，並平倉2個部位。
- Monarch Capital Management的投資組合價值較前一季上升6.8%，達到US$4.36億。
根據Monarch Capital Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月22日提交。