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MCM
Monarch Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 436 mi
Giro
5,3%
Retorno est. (1 ano)
26,61%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,92%
Retorno est. (1 ano)
+26,61%
Retorno est. (3 anos)
+65,03%
Retorno est. (5 anos)
+87,16%
Retorno est. (10 anos)
+267,35%
AUM
US$ 436 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 27,6 mi
(+6,8%)
Fluxo de capital
-US$ 3,05 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,7%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
32,38%
Posição
132
Nova
5
Aumentada
55
Reduzida
55
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
8,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
7,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 633 mil |
| 2 |
Fiserv Inc
FISV
|
+US$ 624 mil |
| 3 |
Progressive
PGR
|
+US$ 532 mil |
| 4 |
Rio Tinto
RIO
|
+US$ 428 mil |
| 5 |
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
|
+US$ 416 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 3,05 mi |
| 2 |
Intel
INTC
|
+US$ 1,45 mi |
| 3 |
Quanta Services
PWR
|
+US$ 1,27 mi |
| 4 |
Cisco
CSCO
|
+US$ 618 mil |
| 5 |
Steel Dynamics
STLD
|
+US$ 611 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 20,45% |
| 2 | Saúde | 17,27% |
| 3 | Industriais | 14,3% |
| 4 | Bens de consumo básico | 12,21% |
| 5 | Financeiro | 10,4% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 18,1 mi | 4,14% |
48.413
+380
| +0,8% | +US$ 154 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 16,9 mi | 3,87% |
58.407
-1.403
| -2% | -US$ 401 mil |
2014 Q3
47 trimestres
|
|
3
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 15,4 mi | 3,53% |
119.322
-1.237
| -1% | -US$ 145 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
4
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 15 mi | 3,45% |
128.027
-5.909
| -4% | -US$ 618 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 14,7 mi | 3,36% |
57.752
-726
| -1% | -US$ 169 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 13,1 mi | 3,01% |
37.110
-466
| -1% | -US$ 167 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
7
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 13 mi | 2,97% |
114.462
-3.315
| -3% | -US$ 412 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
8
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 12,3 mi | 2,83% |
49.047
+275
| +0,6% | +US$ 59,2 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
9
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 11,5 mi | 2,65% |
32.717
-288
| -0,9% | -US$ 93,7 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
10
Quanta Services
PWR
US$ 95 bi
| US$ 11,2 mi | 2,57% |
15.558
-1.860
| -11% | -US$ 1,27 mi |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
11
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| US$ 10,2 mi | 2,33% |
37.652
-250
| -0,7% | -US$ 71,7 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
12
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 10,1 mi | 2,31% |
72.107
-14.365
| -17% | -US$ 1,45 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
13
Franklin Electric
FELE
US$ 4,43 bi
| US$ 9,9 mi | 2,28% |
92.767
-1.955
| -2% | -US$ 196 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
14
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 115 bi
| US$ 9,5 mi | 2,18% |
94.511
-30.347
| -24% | -US$ 3,05 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
15
Lakeland Financial Corp
LKFN
US$ 1,44 bi
| US$ 9,06 mi | 2,08% |
146.833
-1.125
| -0,8% | -US$ 67,8 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
16
Kroger
KR
US$ 37,6 bi
| US$ 8,56 mi | 1,96% |
154.200
+5.118
| +3% | +US$ 334 mil |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
17
Automatic Data Processing
ADP
US$ 114 bi
| US$ 8,33 mi | 1,91% |
36.958
+21
| +0,1% | +US$ 4,49 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
18
Emerson Electric
EMR
US$ 90,1 bi
| US$ 8,07 mi | 1,85% |
56.365
-222
| -0,4% | -US$ 31,2 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
19
US Bancorp
USB
US$ 91,5 bi
| US$ 7,51 mi | 1,72% |
123.612
-797
| -0,6% | -US$ 44,7 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
20
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
| US$ 7,33 mi | 1,68% |
89.785
-1.522
| -2% | -US$ 120 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 6,77 mi | 1,55% |
20.695
+145
| +0,7% | +US$ 45 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
22
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 6,67 mi | 1,53% |
45.496
-403
| -0,9% | -US$ 58,7 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
23
Aflac
AFL
US$ 60,1 bi
| US$ 6,34 mi | 1,45% |
54.068
-820
| -1% | -US$ 94,4 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
24
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 6,21 mi | 1,42% |
45.435
-2.476
| -5% | -US$ 371 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
25
Steel Dynamics
STLD
US$ 34,5 bi
| US$ 6,1 mi | 1,4% |
26.525
-2.608
| -9% | -US$ 611 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Monarch Capital Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Monarch Capital Management detinha 132 posições avaliadas em US$ 436 mi, alta de 6,8% em relação a US$ 409 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 32% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Monarch Capital Management mostra 5 novas, 55 aumentaram, 55 reduções e 2 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Texas Instruments: 988 ações no valor de US$ 294 mil. A maior venda foi de iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, estimada em US$ 3,05 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 18% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Industriais.
- A maior compra de Monarch Capital Management no T2 2026 foi Texas Instruments: 988 ações no valor de US$ 294 mil.
- Monarch Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 633 mil.
- A maior redução de Monarch Capital Management em T2 2026 foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 3,05 mi.
- Monarch Capital Management encerrou totalmente sua posição em Nike no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 243 mil.
- As dez maiores posições de Monarch Capital Management representam 32% de sua carteira de US$ 436 mi no T2 2026.
- Monarch Capital Management abriu 5 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de Monarch Capital Management subiu 6,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 436 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Monarch Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 22 de jul. de 2026.