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WA
WP Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 413 mi
Giro
17,19%
Retorno est. (1 ano)
26,32%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,71%
Retorno est. (1 ano)
+26,32%
Retorno est. (3 anos)
+95,48%
Retorno est. (5 anos)
+124,49%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 413 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 26,8 mi
(+6,9%)
Fluxo de capital
-US$ 12,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,1%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
56,57%
Posição
128
Nova
13
Aumentada
41
Reduzida
62
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
4,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amphenol
APH
|
+US$ 2,03 mi |
| 2 |
Salesforce
CRM
|
+US$ 1,88 mi |
| 3 |
Intuit
INTU
|
+US$ 1,76 mi |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 1,5 mi |
| 5 |
ServiceNow
NOW
|
+US$ 936 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 4,69 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,98 mi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 1,75 mi |
| 4 |
Valero Energy
VLO
|
+US$ 1,49 mi |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,02 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 25,08% |
| 2 | Tecnologia | 23,57% |
| 3 | Serviços de comunicação | 17,35% |
| 4 | Financeiro | 12,34% |
| 5 | Saúde | 7,82% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 42,8 mi | 10,35% |
147.791
-6.907
| -4% | -US$ 1,98 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 36 mi | 8,72% |
118.864
-1.526
| -1% | -US$ 437 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 35,8 mi | 8,67% |
101.395
-4.889
| -5% | -US$ 1,75 mi |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 24,5 mi | 5,92% |
43.418
+2.459
| +6% | +US$ 1,5 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 23,8 mi | 5,76% |
47.545
-772
| -2% | -US$ 371 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 21 mi | 5,08% |
104.859
-1.819
| -2% | -US$ 374 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
7
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 15,2 mi | 3,67% |
63.588
-1.471
| -2% | -US$ 369 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
8
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 79,5 bi
| US$ 13,9 mi | 3,36% |
378.218
-2.885
| -0,8% | -US$ 109 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
9
Pfizer
PFE
US$ 169 bi
| US$ 11,5 mi | 2,78% |
477.354
-31.767
| -6% | -US$ 831 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
10
Netflix
NFLX
US$ 294 bi
| US$ 9,41 mi | 2,28% |
131.730
-610
| -0,5% | -US$ 53,7 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
11
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 9,08 mi | 2,2% |
21.846
-1.499
| -6% | -US$ 556 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,1 bi
| US$ 9,08 mi | 2,2% |
24.824
-2.986
| -11% | -US$ 1,02 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
13
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 8,71 mi | 2,11% |
25.379
-89
| -0,3% | -US$ 28,6 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
14
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 8,15 mi | 1,97% |
32.382
-1.931
| -6% | -US$ 415 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
15
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
US$ 6,2 bi
| US$ 7,49 mi | 1,81% |
80.551
-9.315
| -10% | -US$ 815 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 7,12 mi | 1,72% |
19.088
+1.010
| +6% | +US$ 409 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
17
Valero Energy
VLO
US$ 128 bi
| US$ 6,74 mi | 1,63% |
25.879
-6.043
| -19% | -US$ 1,49 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
18
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 6,09 mi | 1,47% |
10.479
-11.443
| -52% | -US$ 4,69 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
19
American Express
AXP
US$ 212 bi
| US$ 5,57 mi | 1,35% |
16.474
+68
| +0,4% | +US$ 21,8 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 5,42 mi | 1,31% |
67.229
-151
| -0,2% | -US$ 11,7 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 5,4 mi | 1,31% |
16.485
-349
| -2% | -US$ 108 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
22
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 4,18 mi | 1,01% |
58.663
+2.080
| +4% | +US$ 145 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
23
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
US$ 1,69 bi
| US$ 3,74 mi | 0,91% |
32.870
-4.149
| -11% | -US$ 463 mil |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
24
PayPal
PYPL
US$ 48,5 bi
| US$ 3,47 mi | 0,84% |
80.381
-9.878
| -11% | -US$ 449 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
25
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 3,12 mi | 0,76% |
4.545
+319
| +8% | +US$ 213 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
JIC
SIM
SCP
BWM
VR
HCM
MWPCG
KWM
Revisão da carteira de WP Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, WP Advisors detinha 128 posições avaliadas em US$ 413 mi, alta de 6,9% em relação a US$ 387 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 57% da carteira.
WP Advisors fez uma retirada líquida de US$ 12,8 mi em T2 2026, encerrando 9 posições e reduzindo 62 participações. Sua saída mais significativa foi Micron Technology, uma posição estimada em US$ 1,02 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 25% dos ativos, ante 25% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
Na contramão da tendência, WP Advisors abriu uma nova posição em Amphenol no valor de US$ 2,48 mi.
- A maior compra de WP Advisors no T2 2026 foi Amphenol: 28.138 ações no valor de US$ 2,48 mi.
- WP Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Salesforce no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,88 mi.
- A maior redução de WP Advisors em T2 2026 foi em Advanced Micro Devices, com um corte estimado de US$ 4,69 mi.
- WP Advisors encerrou totalmente sua posição em Micron Technology no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,02 mi.
- As dez maiores posições de WP Advisors representam 57% de sua carteira de US$ 413 mi no T2 2026.
- WP Advisors abriu 13 novas posições e encerrou 9 em T2 2026.
- O valor da carteira de WP Advisors subiu 6,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 413 mi.
Com base no formulário declaração 13F de WP Advisors referente a T2 2026, protocolado em 29 de jul. de 2026.