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WA
WP Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 413 M
Rotación
17.19%
Rendimiento estimado a 1 año
26.32%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.71%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.32%
Rendimiento estimado a 3 años
+95.48%
Rendimiento estimado a 5 años
+124.49%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 413 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 26.8 M
(+6.9%)
Flujo de capital
-USD 12.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.1%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
56.57%
Posición
128
Nuevas
13
Aumentadas
41
Reducidas
62
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
4.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amphenol
APH
|
+USD 2.03 M |
| 2 |
Salesforce
CRM
|
+USD 1.88 M |
| 3 |
Intuit
INTU
|
+USD 1.76 M |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 1.5 M |
| 5 |
ServiceNow
NOW
|
+USD 936 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 4.69 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.98 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 1.75 M |
| 4 |
Valero Energy
VLO
|
+USD 1.49 M |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+USD 1.02 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 25.08% |
| 2 | Tecnología | 23.57% |
| 3 | Servicios de comunicación | 17.35% |
| 4 | Finanzas | 12.34% |
| 5 | Atención médica | 7.82% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 42.8 M | 10.35% |
147,791
-6,907
| -4% | -USD 1.98 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 36 M | 8.72% |
118,864
-1,526
| -1% | -USD 437 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 35.8 M | 8.67% |
101,395
-4,889
| -5% | -USD 1.75 M |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 24.5 M | 5.92% |
43,418
+2,459
| +6% | +USD 1.5 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 23.8 M | 5.76% |
47,545
-772
| -2% | -USD 371 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
6
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 21 M | 5.08% |
104,859
-1,819
| -2% | -USD 374 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
7
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 15.2 M | 3.67% |
63,588
-1,471
| -2% | -USD 369 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
8
Enterprise Products Partners
EPD
USD 79.5 mil M
| USD 13.9 M | 3.36% |
378,218
-2,885
| -0.8% | -USD 109 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
9
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
| USD 11.5 M | 2.78% |
477,354
-31,767
| -6% | -USD 831 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
10
Netflix
NFLX
USD 294 mil M
| USD 9.41 M | 2.28% |
131,730
-610
| -0.5% | -USD 53.7 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
11
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 9.08 M | 2.2% |
21,846
-1,499
| -6% | -USD 556 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.1 mil M
| USD 9.08 M | 2.2% |
24,824
-2,986
| -11% | -USD 1.02 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
13
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 8.71 M | 2.11% |
25,379
-89
| -0.3% | -USD 28.6 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
14
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 8.15 M | 1.97% |
32,382
-1,931
| -6% | -USD 415 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
15
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
USD 6200 M
| USD 7.49 M | 1.81% |
80,551
-9,315
| -10% | -USD 815 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
16
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 7.12 M | 1.72% |
19,088
+1,010
| +6% | +USD 409 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
17
Valero Energy
VLO
USD 128 mil M
| USD 6.74 M | 1.63% |
25,879
-6,043
| -19% | -USD 1.49 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
18
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 6.09 M | 1.47% |
10,479
-11,443
| -52% | -USD 4.69 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
19
American Express
AXP
USD 212 mil M
| USD 5.57 M | 1.35% |
16,474
+68
| +0.4% | +USD 21.8 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 5.42 M | 1.31% |
67,229
-151
| -0.2% | -USD 11.7 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 5.4 M | 1.31% |
16,485
-349
| -2% | -USD 108 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
22
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 4.18 M | 1.01% |
58,663
+2,080
| +4% | +USD 145 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
23
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
USD 1688 M
| USD 3.74 M | 0.91% |
32,870
-4,149
| -11% | -USD 463 k |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
24
PayPal
PYPL
USD 48.5 mil M
| USD 3.47 M | 0.84% |
80,381
-9,878
| -11% | -USD 449 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
25
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 3.12 M | 0.76% |
4,545
+319
| +8% | +USD 213 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
Fondos similares
JIC
SIM
SCP
BWM
VR
HCM
MWPCG
KWM
Revisión del portafolio de WP Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, WP Advisors mantenía 128 posiciones por un valor de USD 413 M, un aumento de 6.9% frente a los USD 387 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 57% de la cartera.
WP Advisors registró retiros netos por USD 12.8 M en T2 2026, cerró 9 posiciones y redujo 62 tenencias. Su salida más destacada fue Micron Technology, una posición estimada en USD 1.02 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 25% de los activos, frente a 25% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
Contra la tendencia, WP Advisors abrió una nueva posición en Amphenol por valor de USD 2.48 M.
- La mayor compra de WP Advisors en T2 2026 fue Amphenol: 28,138 acciones por un valor de USD 2.48 M.
- WP Advisors fue quien más aumentó su posición en Salesforce durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.88 M.
- La mayor reducción de WP Advisors durante T2 2026 fue en Advanced Micro Devices, con un recorte estimado de USD 4.69 M.
- WP Advisors cerró por completo su posición en Micron Technology en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.02 M.
- Las diez principales posiciones de WP Advisors representan 57% de su cartera de USD 413 M en T2 2026.
- WP Advisors abrió 13 posiciones nuevas y cerró 9 en T2 2026.
- El valor de la cartera de WP Advisors aumentó 6.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 413 M.
Según el Informe 13F de WP Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.