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WA
WP Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 436 M
Rotación
16.8%
Rendimiento estimado a 1 año
23.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.3%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.46%
Rendimiento estimado a 3 años
+113.03%
Rendimiento estimado a 5 años
+143.71%
Rendimiento estimado a 10 años
+369.46%
AUM
USD 436 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 22.6 M
(+5.5%)
Flujo de capital
+USD 334 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.08%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
59.83%
Posición
125
Nuevas
6
Aumentadas
64
Reducidas
33
Cerradas
15
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
4.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
4.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 12.8 M |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+USD 1.9 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+USD 800 k |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+USD 722 k |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 605 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pfizer
PFE
|
+USD 11.5 M |
| 2 |
Fiserv Inc
FISV
|
+USD 1.36 M |
| 3 |
PayPal
PYPL
|
+USD 877 k |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 657 k |
| 5 |
Abercrombie & Fitch
ANF
|
+USD 555 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 25.47% |
| 2 | Varios | 23.62% |
| 3 | Servicios de comunicación | 21.37% |
| 4 | Finanzas | 11.66% |
| 5 | Energía | 7.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Amgen
AMGN
USD 237 mil M
| USD 1.3 M | 0.3% |
3,091
+19
| +0.6% | +USD 7.57 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
52
Tesla
TSLA
USD 1.47 B
| USD 1.22 M | 0.28% |
3,437
+135
| +4% | +USD 48.3 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
53
Uber
UBER
USD 136 mil M
| USD 1.14 M | 0.26% |
16,604
+1,477
| +10% | +USD 108 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
54
Costco
COST
USD 445 mil M
| USD 1.06 M | 0.24% |
1,166
+1
| +0.1% | +USD 934 |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
55
ASML
ASML
USD 606 mil M
| USD 1.01 M | 0.23% |
557
+7
| +1% | +USD 12.1 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
56
Progressive
PGR
USD 132 mil M
| USD 982 k | 0.23% |
4,736
+2
| +0% | +USD 432 |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
57
Qualcomm
QCOM
USD 188 mil M
| USD 960 k | 0.22% |
5,215
-2,427
| -32% | -USD 420 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
58
Vanguard Financials ETF
VFH
USD 13.3 mil M
| USD 943 k | 0.22% |
7,252
+24
| +0.3% | +USD 3.33 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
59
Wells Fargo
WFC
USD 247 mil M
| USD 942 k | 0.22% |
11,766
+66
| +0.6% | +USD 5.71 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
60
Phillips 66
PSX
USD 113 mil M
| USD 919 k | 0.21% |
3,598
-198
| -5% | -USD 45.2 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
61
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 687 mil M
| USD 828 k | 0.19% |
2,211
-127
| -5% | -USD 47.6 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
62
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 810 mil M
| USD 815 k | 0.19% |
1,069
+2
| +0.2% | +USD 1.52 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
63
Lockheed Martin
LMT
USD 140 mil M
| USD 811 k | 0.19% |
1,591
-35
| -2% | -USD 19.2 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
64
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.6 mil M
| USD 798 k | 0.18% |
24,448
+46
| +0.2% | +USD 1.57 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
65
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 224 mil M
| USD 732 k | 0.17% |
8,118
+7
| +0.1% | +USD 613 |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
66
Philip Morris
PM
USD 311 mil M
| USD 729 k | 0.17% |
3,821
-1,968
| -34% | -USD 372 k |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
67
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 45.4 mil M
| USD 655 k | 0.15% |
10,658
-267
| -2% | -USD 16.2 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
68
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 159 mil M
| USD 615 k | 0.14% |
7,233
+13
| +0.2% | +USD 1.12 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
|
69
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 149 mil M
| USD 610 k | 0.14% |
+7,514
| Nuevas | +USD 605 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
70
Mercado Libre
MELI
USD 91.8 mil M
| USD 588 k | 0.13% |
340
-30
| -8% | -USD 55.7 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
71
iShares US Medical Devices ETF
IHI
USD 3795 M
| USD 582 k | 0.13% |
11,371
-1,726
| -13% | -USD 91.2 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
72
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
USD 82.9 mil M
| USD 515 k | 0.12% |
678
-527
| -44% | -USD 398 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
73
Seagate
STX
USD 143 mil M
| USD 461 k | 0.11% |
500
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
74
Energy Transfer Partners
ET
USD 70.4 mil M
| USD 452 k | 0.1% |
22,870
+327
| +1% | +USD 6.74 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
75
Accenture
ACN
USD 153 mil M
| USD 452 k | 0.1% |
2,465
+80
| +3% | +USD 13.5 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
Fondos similares
LCM
Revisión del portafolio de WP Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, WP Advisors mantenía 125 posiciones por un valor de USD 436 M, un aumento de 5.5% frente a los USD 413 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 60% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de WP Advisors muestra 6 nuevos, Aumentaron 64, 33 reducidas y 15 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Micron Technology: 1,999 acciones con un valor de USD 2.13 M. La mayor venta fue Pfizer, por un valor estimado de USD 11.5 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 25% de los activos, frente a 24% un trimestre antes; le siguen Varios y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de WP Advisors en T3 2026 fue Micron Technology: 1,999 acciones por un valor de USD 2.13 M.
- WP Advisors fue quien más aumentó su posición en Meta Platforms (Facebook) durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 12.8 M.
- La mayor reducción de WP Advisors durante T3 2026 fue en PayPal, con un recorte estimado de USD 877 k.
- WP Advisors cerró por completo su posición en Pfizer en T3 2026, con una venta estimada de USD 11.5 M.
- Las diez principales posiciones de WP Advisors representan 60% de su cartera de USD 436 M en T3 2026.
- WP Advisors abrió 6 posiciones nuevas y cerró 15 en T3 2026.
- El valor de la cartera de WP Advisors aumentó 5.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 436 M.
Según el Informe 13F de WP Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 22 oct 2026.