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FW

Fairway Wealth Posiciones de la cartera

AUM USD 437 M Rotación 33.72%
Rendimiento estimado a 1 año 19.74%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.76%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.74%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 437 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 58.4 M
Flujo de capital
+USD 13.1 M
Flujo de capital %
3%
10 principales posiciones (%)
63.52%
Posición
258
Nuevas
67
Aumentadas
79
Reducidas
26
Cerradas
20
Tiempo promedio de tenencia
1.2 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de VOO
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+USD 4.26 M
2
icono de RPM
RPM International
RPM
+USD 4.23 M
3
icono de BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
+USD 1.22 M
4
icono de VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+USD 1.11 M
5
icono de VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+USD 941 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de JNJ
Johnson & Johnson
JNJ
+USD 777 k
2
icono de CAT
Caterpillar
CAT
+USD 575 k
3
icono de DE
Deere & Co
DE
+USD 563 k
4
icono de VV
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
+USD 290 k
5
icono de IVV
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+USD 252 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 94.93%
2 Materiales 3.1%
3 Finanzas 0.66%
4 Tecnología 0.64%
5 Industriales 0.32%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de VOO
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
USD 48.2 M 11.02%
70,154
+6,383
+10% +USD 4.26 M
2023 Q4
10 trimestres
icono de QQQ
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
USD 33.7 M 7.71%
45,774
+412
+0.9% +USD 283 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de RSP
3
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
USD 29 M 6.62%
136,073
-962
-0.7% -USD 197 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de IVV
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
USD 28.9 M 6.6%
38,540
-346
-0.9% -USD 252 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de VEA
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
USD 27.5 M 6.3%
386,634
+15,953
+4% +USD 1.11 M
2023 Q4
10 trimestres
icono de DLN
6
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
USD 6315 M
USD 25.3 M 5.78%
262,387
-473
-0.2% -USD 44.7 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de VXF
7
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 29.5 mil M
USD 23.3 M 5.33%
94,675
+1,331
+1% +USD 305 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de IJR
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
USD 20.9 M 4.77%
140,694
-445
-0.3% -USD 61.1 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de VTIP
9
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.6 mil M
USD 20.7 M 4.73%
1,111,931
+7,847
+0.7% +USD 394 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de IEFA
10
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
USD 20.4 M 4.67%
211,595
+4,106
+2% +USD 394 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de IJH
11
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
USD 16.3 M 3.74%
211,922
+5,440
+3% +USD 399 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de RPM
12
RPM International
RPM
USD 12.7 mil M
USD 13.5 M 3.1%
245,523
+40,515
+20% +USD 4.23 M
2023 Q4
10 trimestres
icono de IEMG
13
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
USD 11.7 M 2.68%
141,333
+469
+0.3% +USD 37.4 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de VWO
14
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
USD 10.4 M 2.38%
174,419
+16,019
+10% +USD 941 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de BNDX
15
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.5 mil M
USD 9.9 M 2.27%
204,622
+25,462
+14% +USD 1.22 M
2023 Q4
10 trimestres
icono de VV
16
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.2 mil M
USD 8.89 M 2.03%
25,840
-868
-3% -USD 290 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de JEPI
17
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.8 mil M
USD 8.62 M 1.97%
152,703
+3,149
+2% +USD 178 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de VNQ
18
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
USD 8.06 M 1.84%
83,601
-1,944
-2% -USD 186 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de IWM
19
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
USD 5.65 M 1.29%
18,821
-237
-1% -USD 66.6 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de VTI
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
USD 4.54 M 1.04%
12,258
+326
+3% +USD 117 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de IYR
21
iShares US Real Estate ETF
IYR
USD 4178 M
USD 3.71 M 0.85%
36,285
+1,758
+5% +USD 178 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de VIOO
22
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
USD 3998 M
USD 3.6 M 0.82%
26,169
+298
+1% +USD 37.8 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de BND
23
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
USD 3.28 M 0.75%
44,693
+5,569
+14% +USD 409 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de IVOO
24
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
USD 3748 M
USD 3.24 M 0.74%
24,863
+559
+2% +USD 69.4 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de VB
25
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
USD 3.14 M 0.72%
10,349
+430
+4% +USD 123 k
2023 Q4
10 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

SIS
Strategic Investment Solutions Orland Park, Illinois AUM de USD 437 M 30.41% Rendimiento estimado a 1 año
PMA
Prudent Man Advisors Naperville, Illinois AUM de USD 438 M 34.49% Rendimiento estimado a 1 año
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CNC
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ASW
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IACCIA
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BCC
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CSB
City State Bank Norwalk, Iowa AUM de USD 436 M 32.32% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Fairway Wealth en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Fairway Wealth mantenía 258 posiciones por un valor de USD 437 M, un aumento de 15% frente a los USD 379 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 64% de la cartera.

El reporte de T2 2026 de Fairway Wealth muestra 67 nuevos, Aumentaron 79, 26 reducidas y 20 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF: 3,161 acciones con un valor de USD 153 k. La mayor venta fue Johnson & Johnson, por un valor estimado de USD 777 k.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 95% de los activos, frente a 95% un trimestre antes; le siguen Materiales y Finanzas.

  • La mayor compra de Fairway Wealth en T2 2026 fue Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF: 3,161 acciones por un valor de USD 153 k.
  • Fairway Wealth fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 4.26 M.
  • La mayor reducción de Fairway Wealth durante T2 2026 fue en Johnson & Johnson, con un recorte estimado de USD 777 k.
  • Fairway Wealth cerró por completo su posición en Deere & Co en T2 2026, con una venta estimada de USD 563 k.
  • Las diez principales posiciones de Fairway Wealth representan 64% de su cartera de USD 437 M en T2 2026.
  • Fairway Wealth abrió 67 posiciones nuevas y cerró 20 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Fairway Wealth aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 437 M.

Según el Informe 13F de Fairway Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.