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FW
Fairway Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.37億
売買回転率
33.72%
推定1年リターン
19.74%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.76%
1年予想リターン
+19.74%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.37億
運用資産残高の伸び率
+$5844万
(+15%)
資金フロー
+$1312万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
63.52%
保有額
258
新規
67
買い増し
79
減少
26
解消
20
平均保有期間
1.2
年
トップ10の平均保有期間
2.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$426万 |
| 2 |
RPM International
RPM
|
+$423万 |
| 3 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+$122万 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$111万 |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+$94.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$77.7万 |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+$57.5万 |
| 3 |
Deere & Co
DE
|
+$56.3万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+$29万 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$25.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 94.93% |
| 2 | 素材 | 3.1% |
| 3 | 金融 | 0.66% |
| 4 | 情報技術 | 0.64% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 0.32% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $4818万 | 11.02% |
70,154
+6,383
| +10% | +$426万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $3371万 | 7.71% |
45,774
+412
| +0.9% | +$28.3万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
3
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$978億
| $2895万 | 6.62% |
136,073
-962
| -0.7% | -$19.7万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $2886万 | 6.6% |
38,540
-346
| -0.9% | -$25.2万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $2755万 | 6.3% |
386,634
+15,953
| +4% | +$111万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
6
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
$63.1億
| $2527万 | 5.78% |
262,387
-473
| -0.2% | -$4.47万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
7
Vanguard Extended Market ETF
VXF
$295億
| $2331万 | 5.33% |
94,675
+1,331
| +1% | +$30.5万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $2087万 | 4.77% |
140,694
-445
| -0.3% | -$6.11万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
9
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
$206億
| $2068万 | 4.73% |
1,111,931
+7,847
| +0.7% | +$39.4万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
10
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $2044万 | 4.67% |
211,595
+4,106
| +2% | +$39.4万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
11
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $1634万 | 3.74% |
211,922
+5,440
| +3% | +$39.9万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
12
RPM International
RPM
$127億
| $1354万 | 3.1% |
245,523
+40,515
| +20% | +$423万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
13
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $1171万 | 2.68% |
141,333
+469
| +0.3% | +$3.74万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
14
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $1041万 | 2.38% |
174,419
+16,019
| +10% | +$94.1万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
15
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$835億
| $991万 | 2.27% |
204,622
+25,462
| +14% | +$122万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
16
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
$542億
| $889万 | 2.03% |
25,840
-868
| -3% | -$29万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
17
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
$458億
| $862万 | 1.97% |
152,703
+3,149
| +2% | +$17.8万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
18
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$368億
| $806万 | 1.84% |
83,601
-1,944
| -2% | -$18.6万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
19
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $565万 | 1.29% |
18,821
-237
| -1% | -$6.66万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $454万 | 1.04% |
12,258
+326
| +3% | +$11.7万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
21
iShares US Real Estate ETF
IYR
$41.8億
| $371万 | 0.85% |
36,285
+1,758
| +5% | +$17.8万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
22
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
$40億
| $360万 | 0.82% |
26,169
+298
| +1% | +$3.78万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
23
Vanguard Total Bond Market
BND
$1630億
| $328万 | 0.75% |
44,693
+5,569
| +14% | +$40.9万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
24
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
$37.5億
| $324万 | 0.74% |
24,863
+559
| +2% | +$6.94万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
25
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $314万 | 0.72% |
10,349
+430
| +4% | +$12.3万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
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Fairway Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Fairway Wealthは258銘柄を保有し、保有額は$4.37億でした。前四半期の$3.79億から15%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 64% を占めています。
Fairway Wealthの2026年第2四半期の報告書には、新規 67件、79件増加しました、26件減少、20件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はFidelity Enhanced Small Cap Core ETFで、保有株数は3,161株、評価額は$15.3万でした。 最も大きな売却はJohnson & Johnsonで、推定額は$77.7万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち95%を占めています。前四半期の95%から上昇しており、次いで素材、金融です。
- Fairway Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFidelity Enhanced Small Cap Core ETFで、株数は3,161株、評価額は$15.3万でした。
- Fairway Wealthは2026年第2四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$426万でした。
- Fairway Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJohnson & Johnsonで、推定$77.7万相当を減らしました。
- Fairway Wealthは2026年第2四半期にDeere & Coの保有株をすべて売却し、売却額は推定$56.3万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Fairway Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$4.37億のポートフォリオの64%を占めています。
- Fairway Wealthは2026年第2四半期に新たに67件のポジションを取り、20件のポジションを解消しました。
- Fairway Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で15%増加し、$4.37億となりました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のFairway Wealthの 13F報告書 に基づいています。