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Atlas Private Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.62億
売買回転率
10.53%
推定1年リターン
14.2%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.15%
1年予想リターン
+14.2%
3年間の予想リターン
+57.83%
5年予想リターン
+54.03%
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.62億
運用資産残高の伸び率
+$515万
(+1.1%)
資金フロー
+$706万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.53%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
50.26%
保有額
152
新規
13
買い増し
53
減少
64
解消
3
平均保有期間
2.9
年
トップ10の平均保有期間
1.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$330万 |
| 2 |
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
|
+$187万 |
| 3 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+$114万 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$101万 |
| 5 |
Defiance Quantum ETF
QTUM
|
+$78.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+$202万 |
| 2 |
ARK Innovation ETF
ARKK
|
+$166万 |
| 3 |
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF
ROBT
|
+$114万 |
| 4 |
iShares Future Exponential Technologies ETF
XT
|
+$77万 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
|
+$58.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 88.38% |
| 2 | 情報技術 | 6.21% |
| 3 | ヘルスケア | 1.3% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 1.22% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 1.02% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
$188億
| $3580万 | 7.75% |
567,873
+7,971
| +1% | +$52.7万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
2
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
$410億
| $3188万 | 6.9% |
634,981
+14,740
| +2% | +$75万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$7952億
| $2891万 | 6.26% |
37,907
+575
| +2% | +$43.7万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1811億
| $2798万 | 6.06% |
311,692
+11,289
| +4% | +$101万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4601億
| $2160万 | 4.68% |
29,200
+530
| +2% | +$37.9万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
6
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
$18.8億
| $1877万 | 4.06% |
246,034
-854
| -0.3% | -$6.84万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
$162億
| $1865万 | 4.04% |
352,785
+1,213
| +0.3% | +$6.83万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
$140億
| $1729万 | 3.74% |
187,850
+1,611
| +0.9% | +$14.8万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
9
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
$433億
| $1678万 | 3.63% |
187,837
+35,699
| +23% | +$330万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
10
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
$28.3億
| $1454万 | 3.15% |
359,848
+14,713
| +4% | +$60万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
11
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
$1166億
| $1450万 | 3.14% |
144,059
+4,881
| +4% | +$49.1万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
12
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
$454億
| $1355万 | 2.93% |
179,746
+4,316
| +2% | +$33.7万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
13
Apple
AAPL
$4.94兆
| $1343万 | 2.91% |
40,321
-849
| -2% | -$27.3万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
14
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
$162億
| $1276万 | 2.76% |
246,527
+9,902
| +4% | +$51.4万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
15
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$1014億
| $1164万 | 2.52% |
55,939
-888
| -2% | -$19.2万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
16
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1395億
| $767万 | 1.66% |
81,140
+3,519
| +5% | +$34.2万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
17
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
$38.3億
| $745万 | 1.61% |
267,293
-17,219
| -6% | -$50万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
18
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
$81億
| $666万 | 1.44% |
358,770
-1,235
| -0.3% | -$2.24万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
19
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
$1042億
| $594万 | 1.28% |
19,482
+212
| +1% | +$6.24万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
20
State Street Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF
OBND
$3096万
| $522万 | 1.13% |
210,197
+17,004
| +9% | +$43.2万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
21
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
$34.7億
| $513万 | 1.11% |
106,663
-9,531
| -8% | -$48.4万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
22
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$488億
| $510万 | 1.1% |
114,640
-778
| -0.7% | -$3.5万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
23
Palantir
PLTR
$4286億
| $466万 | 1.01% |
24,911
-2,066
| -8% | -$32.9万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
24
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
$476億
| $432万 | 0.94% |
55,532
+7,686
| +16% | +$63.4万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
|
25
Amgen
AMGN
$2516億
| $390万 | 0.84% |
9,254
-5,075
| -35% | -$202万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
類似するファンド
BCH
Atlas Private Wealth Advisorsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Atlas Private Wealth Advisorsは152銘柄を保有し、保有額は$4.62億でした。前四半期の$4.57億から1.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 50% を占めています。
Atlas Private Wealth Advisorsの2026年第3四半期の報告書には、新規 13件、53件増加しました、64件減少、3件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はRange Nuclear Renaissance Index ETFで、保有株数は10,267株、評価額は$61.8万でした。 最も大きな売却はAmgenで、推定額は$202万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の88%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の89%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Atlas Private Wealth Advisorsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はRange Nuclear Renaissance Index ETFで、株数は10,267株、評価額は$61.8万でした。
- Atlas Private Wealth Advisorsは2026年第3四半期にiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$330万でした。
- Atlas Private Wealth Advisorsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAmgenで、推定$202万相当を減らしました。
- Atlas Private Wealth Advisorsは2026年第3四半期にARK Innovation ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$166万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Atlas Private Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$4.62億のポートフォリオの50%を占めています。
- Atlas Private Wealth Advisorsは2026年第3四半期に新たに13件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Atlas Private Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.1%増加し、$4.62億となりました。
2026年10月23日に提出された、2026年第3四半期分のAtlas Private Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。