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Atlas Private Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.62억
회전율
10.53%
1년 추정 수익률
14.2%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.15%
1년 예상 수익률
+14.2%
3년 예상 수익률
+57.83%
5년 예상 수익률
+54.03%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.62억
AUM 성장
+US$515만
(+1.1%)
자금 흐름
+US$706만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.53%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
50.26%
보유액
152
신규
13
증가
53
축소
64
청산됨
3
평균 보유 기간
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$330만 |
| 2 |
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
|
+US$187만 |
| 3 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$114만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$101만 |
| 5 |
Defiance Quantum ETF
QTUM
|
+US$78.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$202만 |
| 2 |
ARK Innovation ETF
ARKK
|
+US$166만 |
| 3 |
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF
ROBT
|
+US$114만 |
| 4 |
iShares Future Exponential Technologies ETF
XT
|
+US$77만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
|
+US$58.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 88.38% |
| 2 | 정보기술 | 6.21% |
| 3 | 헬스케어 | 1.3% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.22% |
| 5 | 임의소비재 | 1.02% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$182억
| US$3580만 | 7.75% |
567,873
+7,971
| +1% | +US$52.7만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
2
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$406억
| US$3188만 | 6.9% |
634,981
+14,740
| +2% | +US$75만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105억
| US$2891만 | 6.26% |
37,907
+575
| +2% | +US$43.7만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1811억
| US$2798만 | 6.06% |
311,692
+11,289
| +4% | +US$101만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754억
| US$2160만 | 4.68% |
29,200
+530
| +2% | +US$37.9만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
6
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
US$18.6억
| US$1877만 | 4.06% |
246,034
-854
| -0.3% | -US$6.84만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$158억
| US$1865만 | 4.04% |
352,785
+1,213
| +0.3% | +US$6.83만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140억
| US$1729만 | 3.74% |
187,850
+1,611
| +0.9% | +US$14.8만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
9
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$419억
| US$1678만 | 3.63% |
187,837
+35,699
| +23% | +US$330만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
10
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
US$28.1억
| US$1454만 | 3.15% |
359,848
+14,713
| +4% | +US$60만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
11
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1158억
| US$1450만 | 3.14% |
144,059
+4,881
| +4% | +US$49.1만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
12
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$444억
| US$1355만 | 2.93% |
179,746
+4,316
| +2% | +US$33.7만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
13
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$1343만 | 2.91% |
40,321
-849
| -2% | -US$27.3만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
14
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$165억
| US$1276만 | 2.76% |
246,527
+9,902
| +4% | +US$51.4만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
15
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1001억
| US$1164만 | 2.52% |
55,939
-888
| -2% | -US$19.2만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
16
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1393억
| US$767만 | 1.66% |
81,140
+3,519
| +5% | +US$34.2만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
17
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
US$37억
| US$745만 | 1.61% |
267,293
-17,219
| -6% | -US$50만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
18
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
US$82.7억
| US$666만 | 1.44% |
358,770
-1,235
| -0.3% | -US$2.24만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
19
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1054억
| US$594만 | 1.28% |
19,482
+212
| +1% | +US$6.24만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
20
State Street Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF
OBND
US$3101만
| US$522만 | 1.13% |
210,197
+17,004
| +9% | +US$43.2만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
21
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
US$34억
| US$513만 | 1.11% |
106,663
-9,531
| -8% | -US$48.4만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
22
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$510만 | 1.1% |
114,640
-778
| -0.7% | -US$3.5만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
23
Palantir
PLTR
US$4728억
| US$466만 | 1.01% |
24,911
-2,066
| -8% | -US$32.9만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
24
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$489억
| US$432만 | 0.94% |
55,532
+7,686
| +16% | +US$63.4만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
|
25
Amgen
AMGN
US$2375억
| US$390만 | 0.84% |
9,254
-5,075
| -35% | -US$202만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
유사한 펀드
BCH
Atlas Private Wealth Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Atlas Private Wealth Advisors 측은 US$4.62억 상당의 152개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.57억에서 1.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Atlas Private Wealth Advisors의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 13개, 53개 증가, 64개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Range Nuclear Renaissance Index ETF 주식으로, 10,267주를 보유했으며 가치는 US$61.8만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Amgen 주식으로, 추정 금액은 US$202만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 89%에서 88% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Atlas Private Wealth Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Range Nuclear Renaissance Index ETF 주식으로, US$61.8만 상당의 10,267주를 매수했어요.
- Atlas Private Wealth Advisors 측이 2026년 3분기에 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$330만 규모예요.
- Atlas Private Wealth Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Amgen이며, 추정 감소액은 US$202만예요.
- Atlas Private Wealth Advisors 측은 2026년 3분기에 ARK Innovation ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$166만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Atlas Private Wealth Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.62억 중 50% 비중을 차지해요.
- Atlas Private Wealth Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Atlas Private Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.1% 상승해 US$4.62억에 이르렀어요.
2026년 10월 23일에 제출된 Atlas Private Wealth Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.