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Atlas Private Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 462 mi
Giro
10,53%
Retorno est. (1 ano)
14,2%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,15%
Retorno est. (1 ano)
+14,2%
Retorno est. (3 anos)
+57,83%
Retorno est. (5 anos)
+54,03%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 462 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 5,15 mi
(+1,1%)
Fluxo de capital
+US$ 7,06 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,53%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
50,26%
Posição
152
Nova
13
Aumentada
53
Reduzida
64
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 3,3 mi |
| 2 |
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
|
+US$ 1,87 mi |
| 3 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$ 1,14 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 1,01 mi |
| 5 |
Defiance Quantum ETF
QTUM
|
+US$ 788 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$ 2,02 mi |
| 2 |
ARK Innovation ETF
ARKK
|
+US$ 1,66 mi |
| 3 |
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF
ROBT
|
+US$ 1,14 mi |
| 4 |
iShares Future Exponential Technologies ETF
XT
|
+US$ 770 mil |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
|
+US$ 587 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 88,38% |
| 2 | Tecnologia | 6,21% |
| 3 | Saúde | 1,3% |
| 4 | Serviços de comunicação | 1,22% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,02% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$ 18,5 bi
| US$ 35,8 mi | 7,75% |
567.873
+7.971
| +1% | +US$ 527 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
2
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,9 bi
| US$ 31,9 mi | 6,9% |
634.981
+14.740
| +2% | +US$ 750 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 802 bi
| US$ 28,9 mi | 6,26% |
37.907
+575
| +2% | +US$ 437 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 181 bi
| US$ 28 mi | 6,06% |
311.692
+11.289
| +4% | +US$ 1,01 mi |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 466 bi
| US$ 21,6 mi | 4,68% |
29.200
+530
| +2% | +US$ 379 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
6
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
US$ 1,89 bi
| US$ 18,8 mi | 4,06% |
246.034
-854
| -0,3% | -US$ 68,4 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$ 16 bi
| US$ 18,6 mi | 4,04% |
352.785
+1.213
| +0,3% | +US$ 68,3 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$ 13,9 bi
| US$ 17,3 mi | 3,74% |
187.850
+1.611
| +0,9% | +US$ 148 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
9
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,8 bi
| US$ 16,8 mi | 3,63% |
187.837
+35.699
| +23% | +US$ 3,3 mi |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
10
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
US$ 2,81 bi
| US$ 14,5 mi | 3,15% |
359.848
+14.713
| +4% | +US$ 600 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
11
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 117 bi
| US$ 14,5 mi | 3,14% |
144.059
+4.881
| +4% | +US$ 491 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
12
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 45,2 bi
| US$ 13,6 mi | 2,93% |
179.746
+4.316
| +2% | +US$ 337 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
13
Apple
AAPL
US$ 5,03 tri
| US$ 13,4 mi | 2,91% |
40.321
-849
| -2% | -US$ 273 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
14
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 16,1 bi
| US$ 12,8 mi | 2,76% |
246.527
+9.902
| +4% | +US$ 514 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
15
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 100 bi
| US$ 11,6 mi | 2,52% |
55.939
-888
| -2% | -US$ 192 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
16
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 140 bi
| US$ 7,67 mi | 1,66% |
81.140
+3.519
| +5% | +US$ 342 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
17
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
US$ 3,78 bi
| US$ 7,45 mi | 1,61% |
267.293
-17.219
| -6% | -US$ 500 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
18
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
US$ 8,19 bi
| US$ 6,66 mi | 1,44% |
358.770
-1.235
| -0,3% | -US$ 22,4 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
19
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 105 bi
| US$ 5,94 mi | 1,28% |
19.482
+212
| +1% | +US$ 62,4 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
20
State Street Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF
OBND
US$ 31,1 mi
| US$ 5,22 mi | 1,13% |
210.197
+17.004
| +9% | +US$ 432 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
21
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
US$ 3,43 bi
| US$ 5,13 mi | 1,11% |
106.663
-9.531
| -8% | -US$ 484 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
22
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,9 bi
| US$ 5,1 mi | 1,1% |
114.640
-778
| -0,7% | -US$ 35 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
23
Palantir
PLTR
US$ 442 bi
| US$ 4,66 mi | 1,01% |
24.911
-2.066
| -8% | -US$ 329 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
24
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 48,2 bi
| US$ 4,32 mi | 0,94% |
55.532
+7.686
| +16% | +US$ 634 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
|
25
Amgen
AMGN
US$ 252 bi
| US$ 3,9 mi | 0,84% |
9.254
-5.075
| -35% | -US$ 2,02 mi |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
BCH
Revisão da carteira de Atlas Private Wealth Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Atlas Private Wealth Advisors detinha 152 posições avaliadas em US$ 462 mi, alta de 1,1% em relação a US$ 457 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Atlas Private Wealth Advisors mostra 13 novas, 53 aumentaram, 64 reduções e 3 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Range Nuclear Renaissance Index ETF: 10.267 ações no valor de US$ 618 mil. A maior venda foi de Amgen, estimada em US$ 2,02 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 88% dos ativos, abaixo dos 89% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Atlas Private Wealth Advisors no T3 2026 foi Range Nuclear Renaissance Index ETF: 10.267 ações no valor de US$ 618 mil.
- Atlas Private Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 3,3 mi.
- A maior redução de Atlas Private Wealth Advisors em T3 2026 foi em Amgen, com um corte estimado de US$ 2,02 mi.
- Atlas Private Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em ARK Innovation ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,66 mi.
- As dez maiores posições de Atlas Private Wealth Advisors representam 50% de sua carteira de US$ 462 mi no T3 2026.
- Atlas Private Wealth Advisors abriu 13 novas posições e encerrou 3 em T3 2026.
- O valor da carteira de Atlas Private Wealth Advisors subiu 1,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 462 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Atlas Private Wealth Advisors referente a T3 2026, protocolado em 23 de out. de 2026.