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Great Oak Capital Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 463 mi
Giro
8,33%
Retorno est. (1 ano)
21%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,35%
Retorno est. (1 ano)
+21%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 463 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 32,9 mi
(+7,6%)
Fluxo de capital
+US$ 10,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,26%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
89,54%
Posição
48
Nova
1
Aumentada
20
Reduzida
21
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$ 3,41 mi |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$ 3,26 mi |
| 3 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+US$ 1,37 mi |
| 4 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$ 885 mil |
| 5 |
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
|
+US$ 666 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+US$ 572 mil |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 331 mil |
| 3 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$ 291 mil |
| 4 |
Adobe
ADBE
|
+US$ 241 mil |
| 5 |
Eversource Energy
ES
|
+US$ 186 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 97,47% |
| 2 | Tecnologia | 0,62% |
| 3 | Financeiro | 0,59% |
| 4 | Saúde | 0,52% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,3% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14,2 bi
| US$ 100 mi | 21,67% |
1.438.350
+6.049
| +0,4% | +US$ 404 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
2
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$ 12,8 bi
| US$ 44,5 mi | 9,62% |
1.070.846
+22.195
| +2% | +US$ 885 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
3
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$ 8,97 bi
| US$ 42 mi | 9,09% |
1.087.715
-14.570
| -1% | -US$ 572 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
4
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$ 11,5 bi
| US$ 37,3 mi | 8,07% |
893.243
+80.728
| +10% | +US$ 3,41 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
5
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$ 7,22 bi
| US$ 37 mi | 7,99% |
922.973
+9.267
| +1% | +US$ 355 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
6
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$ 5,03 bi
| US$ 35,5 mi | 7,67% |
871.449
+33.105
| +4% | +US$ 1,37 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
7
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
US$ 3,54 bi
| US$ 33 mi | 7,13% |
400.422
+5.422
| +1% | +US$ 430 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
8
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$ 7,29 bi
| US$ 31,6 mi | 6,82% |
663.877
+68.158
| +11% | +US$ 3,26 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
9
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$ 1,69 bi
| US$ 28,7 mi | 6,2% |
1.081.514
+25.839
| +2% | +US$ 664 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
10
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$ 6,47 bi
| US$ 24,4 mi | 5,28% |
722.192
+18.312
| +3% | +US$ 620 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
11
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 21,7 bi
| US$ 16,5 mi | 3,56% |
297.894
+10.768
| +4% | +US$ 592 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
12
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
US$ 2,77 bi
| US$ 4,43 mi | 0,96% |
87.106
+13.121
| +18% | +US$ 666 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 2,66 mi | 0,58% |
3.867
-1
| -0% | -US$ 667 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
14
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 2,18 mi | 0,47% |
49.051
-2.353
| -5% | -US$ 101 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
15
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 18,3 bi
| US$ 2 mi | 0,43% |
6.364
-440
| -6% | -US$ 131 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 635 bi
| US$ 1,88 mi | 0,41% |
7.311
-5
| -0,1% | -US$ 1,16 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
17
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$ 2,23 bi
| US$ 1,82 mi | 0,39% |
37.722
+1.128
| +3% | +US$ 54,4 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
18
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 1,71 mi | 0,37% |
5.381
-101
| -2% | -US$ 28,9 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
US$ 881 bi
| US$ 1,58 mi | 0,34% |
4.738
+32
| +0,7% | +US$ 9,9 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
20
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$ 8,25 bi
| US$ 1,51 mi | 0,33% |
38.824
+397
| +1% | +US$ 14,8 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 810 bi
| US$ 1,03 mi | 0,22% |
1.372
+3
| +0,2% | +US$ 2,18 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
22
Eversource Energy
ES
US$ 25,4 bi
| US$ 973 mil | 0,21% |
13.001
-2.687
| -17% | -US$ 186 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,88 tri
| US$ 940 mil | 0,2% |
2.680
-55
| -2% | -US$ 19,7 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 913 mil | 0,2% |
2.336
-24
| -1% | -US$ 9,7 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
25
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
US$ 4,12 bi
| US$ 751 mil | 0,16% |
14.461
+29
| +0,2% | +US$ 1,51 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
BCH
Revisão da carteira de Great Oak Capital Partners no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Great Oak Capital Partners detinha 48 posições avaliadas em US$ 463 mi, alta de 7,6% em relação a US$ 430 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 90% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Great Oak Capital Partners mostra 1 novas, 20 aumentaram, 21 reduções e 3 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Direxion Daily Small Cap Bull 3x ETF: 3.143 ações no valor de US$ 219 mil. A maior venda foi de Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF, estimada em US$ 572 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 97% dos ativos, ante 97% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Great Oak Capital Partners no T2 2026 foi Direxion Daily Small Cap Bull 3x ETF: 3.143 ações no valor de US$ 219 mil.
- Great Oak Capital Partners foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional Core Fixed Income ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,41 mi.
- A maior redução de Great Oak Capital Partners em T2 2026 foi em Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF, com um corte estimado de US$ 572 mil.
- Great Oak Capital Partners encerrou totalmente sua posição em iShares Core S&P Mid-Cap ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 331 mil.
- As dez maiores posições de Great Oak Capital Partners representam 90% de sua carteira de US$ 463 mi no T2 2026.
- Great Oak Capital Partners abriu 1 nova posição e encerrou 3 em T2 2026.
- O valor da carteira de Great Oak Capital Partners subiu 7,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 463 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Great Oak Capital Partners referente a T2 2026, protocolado em 14 de jul. de 2026.