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SP
SWS Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 463 mi
Giro
8,7%
Retorno est. (1 ano)
41,78%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+28,21%
Retorno est. (1 ano)
+41,78%
Retorno est. (3 anos)
+111,82%
Retorno est. (5 anos)
+105,26%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 463 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 57,6 mi
(+14%)
Fluxo de capital
-US$ 41,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-8,97%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
35,2%
Posição
115
Nova
3
Aumentada
57
Reduzida
41
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PureCycle Technologies
PCT
|
+US$ 3,63 mi |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 3,01 mi |
| 3 |
Ambarella
AMBA
|
+US$ 2,79 mi |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+US$ 2,72 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 2,08 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+US$ 23,6 mi |
| 2 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$ 5,35 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 4,2 mi |
| 4 |
Corning
GLW
|
+US$ 3,8 mi |
| 5 |
ServiceNow
NOW
|
+US$ 2,97 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 41,42% |
| 2 | Tecnologia | 24,46% |
| 3 | Saúde | 9,74% |
| 4 | Industriais | 4,66% |
| 5 | Financeiro | 4,5% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 40,7 mi | 8,8% |
54.398
-5.768
| -10% | -US$ 4,2 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
2
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$ 13,3 bi
| US$ 18,2 mi | 3,92% |
736.384
+17.456
| +2% | +US$ 431 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 16,7 mi | 3,61% |
83.644
+10.094
| +14% | +US$ 2,08 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 16,3 mi | 3,53% |
211.840
-21.655
| -9% | -US$ 1,59 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
5
Aptus International Enhanced Yield ETF
IDUB
US$ 500 mi
| US$ 14,7 mi | 3,18% |
535.902
-10.223
| -2% | -US$ 277 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 12,1 mi | 2,6% |
10.444
+276
| +3% | +US$ 207 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
7
PureCycle Technologies
PCT
US$ 617 mi
| US$ 11,6 mi | 2,51% |
1.434.924
+405.045
| +39% | +US$ 3,63 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
8
Ambarella
AMBA
US$ 2,72 bi
| US$ 11,3 mi | 2,45% |
132.050
+40.613
| +44% | +US$ 2,79 mi |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
9
Guardant Health
GH
US$ 21,3 bi
| US$ 11,2 mi | 2,42% |
74.582
-4.899
| -6% | -US$ 533 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 10,1 mi | 2,17% |
28.144
-7.516
| -21% | -US$ 2,71 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
11
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
US$ 7,33 bi
| US$ 9,9 mi | 2,14% |
207.359
-34.672
| -14% | -US$ 1,63 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
12
Opus Small Cap Value ETF
OSCV
US$ 628 mi
| US$ 9,8 mi | 2,12% |
232.209
+1.085
| +0,5% | +US$ 44,3 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
13
Marvell Technology
MRVL
US$ 205 bi
| US$ 8,68 mi | 1,87% |
29.129
-26.659
| -48% | -US$ 5,35 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
14
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$ 15,7 bi
| US$ 8,47 mi | 1,83% |
181.005
+107
| +0,1% | +US$ 5,01 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
15
Okta
OKTA
US$ 32,7 bi
| US$ 8,21 mi | 1,77% |
60.161
-12.028
| -17% | -US$ 1,13 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
16
Natera
NTRA
US$ 56,7 bi
| US$ 8,2 mi | 1,77% |
30.215
+795
| +3% | +US$ 170 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
17
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 8,17 mi | 1,76% |
277.440
-1.005
| -0,4% | -US$ 28,7 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
18
Snowflake
SNOW
US$ 108 bi
| US$ 7,21 mi | 1,56% |
28.316
+804
| +3% | +US$ 148 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
19
Block Inc
XYZ
US$ 46,8 bi
| US$ 6,84 mi | 1,48% |
89.958
+2.290
| +3% | +US$ 161 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
20
Ciena
CIEN
US$ 47,2 bi
| US$ 6,67 mi | 1,44% |
13.590
-1.376
| -9% | -US$ 702 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
21
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 6,29 mi | 1,36% |
5.247
+2.944
| +128% | +US$ 3,01 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
Teradyne
TER
US$ 50,8 bi
| US$ 6,25 mi | 1,35% |
12.915
+345
| +3% | +US$ 130 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
23
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 6,09 mi | 1,31% |
101.985
-1.232
| -1% | -US$ 72,4 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
24
Corning
GLW
US$ 114 bi
| US$ 5,54 mi | 1,2% |
21.692
-20.861
| -49% | -US$ 3,8 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
25
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
US$ 1,4 bi
| US$ 5,48 mi | 1,18% |
190.686
-447
| -0,2% | -US$ 12,9 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SCM
MIG
OWA
MIA
GOCP
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BCH
P
Revisão da carteira de SWS Partners no T2 2026
No fechamento de T2 2026, SWS Partners detinha 115 posições avaliadas em US$ 463 mi, alta de 14% em relação a US$ 405 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
SWS Partners fez uma retirada líquida de US$ 41,6 mi em T2 2026, encerrando 7 posições e reduzindo 41 participações. Sua saída mais significativa foi ServiceNow, uma posição estimada em US$ 2,97 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 41% dos ativos, abaixo dos 45% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Na contramão da tendência, SWS Partners abriu uma nova posição em Chevron no valor de US$ 2,42 mi.
- A maior compra de SWS Partners no T2 2026 foi Chevron: 14.607 ações no valor de US$ 2,42 mi.
- SWS Partners foi quem mais aumentou sua posição em PureCycle Technologies no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,63 mi.
- A maior redução de SWS Partners em T2 2026 foi em AbbVie, com um corte estimado de US$ 23,6 mi.
- SWS Partners encerrou totalmente sua posição em ServiceNow no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,97 mi.
- As dez maiores posições de SWS Partners representam 35% de sua carteira de US$ 463 mi no T2 2026.
- SWS Partners abriu 3 novas posições e encerrou 7 em T2 2026.
- O valor da carteira de SWS Partners subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 463 mi.
Com base no formulário declaração 13F de SWS Partners referente a T2 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.