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Harrell Investment Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 465 mi
Giro
11,33%
Retorno est. (1 ano)
24,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,09%
Retorno est. (1 ano)
+24,86%
Retorno est. (3 anos)
+121,02%
Retorno est. (5 anos)
+142,42%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 465 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 3,5 mi
(+0,76%)
Fluxo de capital
-US$ 9,32 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,84%
Posição
150
Nova
6
Aumentada
50
Reduzida
78
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
IBM
IBM
|
+US$ 538 mil |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$ 471 mil |
| 3 |
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
|
+US$ 361 mil |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 232 mil |
| 5 |
Blackrock
BLK
|
+US$ 218 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Zoetis
ZTS
|
+US$ 1,09 mi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 953 mil |
| 3 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$ 922 mil |
| 4 |
Dick's Sporting Goods
DKS
|
+US$ 916 mil |
| 5 |
Arista Networks
ANET
|
+US$ 714 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 37,05% |
| 2 | Financeiro | 9,83% |
| 3 | Bens industriais | 8,51% |
| 4 | Diversos | 8,35% |
| 5 | Serviços de comunicação | 7,9% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,04 tri
| US$ 34,6 mi | 7,44% |
103.845
+187
| +0,2% | +US$ 60,1 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
2
Broadcom
AVGO
US$ 1,64 tri
| US$ 31,5 mi | 6,77% |
89.594
-780
| -0,9% | -US$ 294 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$ 5,25 tri
| US$ 30 mi | 6,44% |
131.142
-4.444
| -3% | -US$ 953 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$ 3,92 tri
| US$ 19,7 mi | 4,24% |
38.433
-1.216
| -3% | -US$ 562 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
US$ 897 bi
| US$ 16 mi | 3,45% |
48.466
+111
| +0,2% | +US$ 38,8 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,96 tri
| US$ 14,5 mi | 3,11% |
42.058
-516
| -1% | -US$ 179 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
7
Analog Devices
ADI
US$ 205 bi
| US$ 13,2 mi | 2,84% |
33.251
+496
| +2% | +US$ 187 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
8
Marathon Petroleum
MPC
US$ 123 bi
| US$ 12 mi | 2,58% |
30.315
-2
| -0% | -US$ 691 |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
9
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 11,6 mi | 2,5% |
111.971
+1.242
| +1% | +US$ 136 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
10
Eaton
ETN
US$ 151 bi
| US$ 11,5 mi | 2,47% |
26.706
-697
| -3% | -US$ 291 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
11
Amazon
AMZN
US$ 2,72 tri
| US$ 11 mi | 2,36% |
44.027
-76
| -0,2% | -US$ 19,3 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 656 bi
| US$ 10,6 mi | 2,29% |
40.191
-350
| -0,9% | -US$ 92,3 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
13
Motorola Solutions
MSI
US$ 79,2 bi
| US$ 10,5 mi | 2,26% |
23.573
+33
| +0,1% | +US$ 14,9 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,59 tri
| US$ 8,78 mi | 1,89% |
12.107
-70
| -0,6% | -US$ 43,7 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
15
AbbVie
ABBV
US$ 510 bi
| US$ 8,14 mi | 1,75% |
31.108
-398
| -1% | -US$ 102 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
16
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 125 bi
| US$ 7,72 mi | 1,66% |
39.457
+54
| +0,1% | +US$ 10 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 696 bi
| US$ 7,56 mi | 1,63% |
20.198
-382
| -2% | -US$ 143 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
18
ExxonMobil
XOM
US$ 749 bi
| US$ 6,69 mi | 1,44% |
41.108
+57
| +0,1% | +US$ 8,91 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
19
Johnson Controls International
JCI
US$ 95 bi
| US$ 6,68 mi | 1,44% |
44.908
+309
| +0,7% | +US$ 44,7 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
20
CME Group
CME
US$ 105 bi
| US$ 6,57 mi | 1,41% |
25.087
-1.392
| -5% | -US$ 367 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
21
Visa
V
US$ 757 bi
| US$ 6,22 mi | 1,34% |
17.316
-113
| -0,6% | -US$ 41,3 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
22
Chubb
CB
US$ 138 bi
| US$ 6,06 mi | 1,3% |
18.642
+11
| +0,1% | +US$ 3,8 mil |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
23
Tesla
TSLA
US$ 1,58 tri
| US$ 5,61 mi | 1,21% |
15.825
+110
| +0,7% | +US$ 39,4 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
24
Home Depot
HD
US$ 318 bi
| US$ 5,56 mi | 1,2% |
19.533
-457
| -2% | -US$ 150 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
25
Darden Restaurants
DRI
US$ 24,7 bi
| US$ 5,19 mi | 1,12% |
26.882
-243
| -0,9% | -US$ 50,8 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
UAM
Revisão da carteira de Harrell Investment Partners no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Harrell Investment Partners detinha 150 posições avaliadas em US$ 465 mi, alta de 0,76% em relação a US$ 461 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Harrell Investment Partners mostra 6 novas, 50 aumentaram, 78 reduções e 11 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em IBM: 2.265 ações no valor de US$ 498 mil. A maior venda foi de Zoetis, estimada em US$ 1,09 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 37% dos ativos, ante 36% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Bens industriais.
- A maior compra de Harrell Investment Partners no T3 2026 foi IBM: 2.265 ações no valor de US$ 498 mil.
- Harrell Investment Partners foi quem mais aumentou sua posição em UnitedHealth no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 471 mil.
- A maior redução de Harrell Investment Partners em T3 2026 foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 953 mil.
- Harrell Investment Partners encerrou totalmente sua posição em Zoetis no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,09 mi.
- As dez maiores posições de Harrell Investment Partners representam 42% de sua carteira de US$ 465 mi no T3 2026.
- Harrell Investment Partners abriu 6 novas posições e encerrou 11 em T3 2026.
- O valor da carteira de Harrell Investment Partners subiu 0,76% em relação ao trimestre anterior, para US$ 465 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Harrell Investment Partners referente a T3 2026, protocolado em 15 de out. de 2026.