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SM
Skaana Management Ativos da carteira
AUM
US$ 465 mi
Giro
44,08%
Retorno est. (1 ano)
58,97%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+43,6%
Retorno est. (1 ano)
+58,97%
Retorno est. (3 anos)
+269,17%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 465 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 170 mi
(+57%)
Fluxo de capital
-US$ 26,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-5,64%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
53,13%
Posição
211
Nova
55
Aumentada
27
Reduzida
26
Encerrada
38
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Core Scientific Inc Tranche 1 Warrants
CORZW
|
+US$ 14,2 mi |
| 2 |
Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock
SMCIP
|
+US$ 13,7 mi |
| 3 |
Alphabet Inc Depositary Shares Series B Preferred Stock
GOOGN
|
+US$ 12,7 mi |
| 4 |
Whirlpool Corp 8.50% Series A Preferred Stock
WHR.PRA
|
+US$ 11,1 mi |
| 5 |
Shift4 Payments Inc 6.00% Series A Preferred Stock
FOUR.PRA
|
+US$ 8,76 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Occidental Petroleum Corp Warrants
OXY.WS
|
+US$ 10,6 mi |
| 2 |
Albemarle Corp Depositary Shares
ALB.PRA
|
+US$ 6,51 mi |
| 3 |
KKR & Co 6.25% Series D Preferred Stock
KKR.PRD
|
+US$ 3 mi |
| 4 |
AST SpaceMobile
ASTS
|
+US$ 1,63 mi |
| 5 |
Novanta Inc Units
NOVTU
|
+US$ 1,61 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 93,57% |
| 2 | Serviços de comunicação | 4,25% |
| 3 | Tecnologia | 1,92% |
| 4 | Industriais | 0,16% |
| 5 | Serviços públicos | 0,05% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Core Scientific Inc Tranche 1 Warrants
CORZW
US$ 664 mi
| US$ 125 mi | 26,81% |
6.636.671
+844.455
| +15% | +US$ 14,2 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
2
Shift4 Payments Inc 6.00% Series A Preferred Stock
FOUR.PRA
US$ 519 mi
| US$ 20,2 mi | 4,34% |
330.944
+157.794
| +91% | +US$ 8,76 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
3
Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock
SMCIP
US$ 4,1 bi
| US$ 13 mi | 2,79% |
+255.049
| Nova | +US$ 13,7 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 12,7 mi | 2,73% |
+17.000
| Nova | +US$ 12,3 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
5
Alphabet Inc Depositary Shares Series B Preferred Stock
GOOGN
| US$ 12,6 mi | 2,72% |
+253.015
| Nova | +US$ 12,7 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
6
Bruker Corporation 6.375% Series A Preferred Stock
BRKRP
US$ 1,12 bi
| US$ 12,4 mi | 2,66% |
27.884
+17.976
| +181% | +US$ 6,48 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
7
Whirlpool Corp 8.50% Series A Preferred Stock
WHR.PRA
| US$ 10,8 mi | 2,31% |
312.807
+289.999
| +1.271% | +US$ 11,1 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
8
Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock
HPE.PRC
US$ 4,32 bi
| US$ 10 mi | 2,14% |
85.855
+59.496
| +226% | +US$ 5,63 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
9
Bank of America Series L
BAC.PRL
US$ 3,61 bi
| US$ 9,41 mi | 2,02% |
7.592
-1.230
| -14% | -US$ 1,5 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
10
Opção de venda
Shift4
FOUR
US$ 3,11 bi
| US$ 8,64 mi | 1,86% |
177.700
+29.000
| +20% | +US$ 1,25 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
11
Opção de venda
Core Scientific
CORZ
US$ 4,33 bi
| US$ 8,35 mi | 1,8% |
326.400
+12.800
| +4% | +US$ 301 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
12
Opção de compra
Cloudflare
NET
US$ 106 bi
| US$ 7,63 mi | 1,64% |
31.100
+30.100
| +3.010% | +US$ 6,59 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
13
Alphabet Inc Depositary Shares Series A Preferred Stock
GOOGM
| US$ 7,11 mi | 1,53% |
+142.602
| Nova | +US$ 7,16 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
14
Oracle Corp Preferred Stock Series D
ORCL.PRD
| US$ 5,63 mi | 1,21% |
127.296
+98.926
| +349% | +US$ 5,31 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
15
Opção de venda
Cloudflare
NET
US$ 106 bi
| US$ 4,91 mi | 1,05% |
+20.000
| Nova | +US$ 4,38 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
16
Opção de venda
Gorilla Technology Group
GRRR
US$ 214 mi
| US$ 4,73 mi | 1,02% |
+238.000
| Nova | +US$ 3,58 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
17
Occidental Petroleum Corp Warrants
OXY.WS
US$ 38 bi
| US$ 4,08 mi | 0,88% |
153.032
-305.199
| -67% | -US$ 10,6 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
18
PG&E Corp 6.000% Series A Preferred Stock
PCG.PRX
US$ 1,08 bi
| US$ 3,85 mi | 0,83% |
94.040
+20.878
| +29% | +US$ 873 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
19
Opção de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 3,73 mi | 0,8% |
5.000
-7.500
| -60% | -US$ 5,44 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
20
Albemarle Corp Depositary Shares
ALB.PRA
US$ 1,95 bi
| US$ 3,6 mi | 0,77% |
65.444
-92.171
| -58% | -US$ 6,51 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
21
EPR Properties 9.00% Series E Preferred Shares
EPR.PRE
US$ 104 mi
| US$ 3,34 mi | 0,72% |
102.498
+55.588
| +118% | +US$ 1,8 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
22
AST SpaceMobile
ASTS
US$ 12,2 bi
| US$ 3,29 mi | 0,71% |
36.998
-18.700
| -34% | -US$ 1,63 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
23
QXO Inc 5.50% Series B Preferred Stock
QXO.PRB
US$ 410 mi
| US$ 2,86 mi | 0,62% |
+58.497
| Nova | +US$ 3,08 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
24
Opção de compra
Shift4
FOUR
US$ 3,11 bi
| US$ 2,86 mi | 0,61% |
58.800
+27.500
| +88% | +US$ 1,19 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
25
EPR Properties 5.75% Series C Preferred Shares
EPR.PRC
US$ 132 mi
| US$ 2,42 mi | 0,52% |
93.871
+75.662
| +416% | +US$ 1,92 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
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SW
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Revisão da carteira de Skaana Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Skaana Management detinha 211 posições avaliadas em US$ 465 mi, alta de 57% em relação a US$ 296 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 53% da carteira.
Skaana Management fez uma retirada líquida de US$ 26,2 mi em T2 2026, encerrando 38 posições e reduzindo 26 participações. Sua saída mais significativa foi KKR & Co 6.25% Series D Preferred Stock, uma posição estimada em US$ 3 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 94% dos ativos, abaixo dos 97% do trimestre anterior, seguido por Serviços de comunicação e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Skaana Management abriu uma nova posição em Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock no valor de US$ 13 mi.
- A maior compra de Skaana Management no T2 2026 foi Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock: 255.049 ações no valor de US$ 13 mi.
- Skaana Management foi quem mais aumentou sua posição em Core Scientific Inc Tranche 1 Warrants no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 14,2 mi.
- A maior redução de Skaana Management em T2 2026 foi em Occidental Petroleum Corp Warrants, com um corte estimado de US$ 10,6 mi.
- Skaana Management encerrou totalmente sua posição em KKR & Co 6.25% Series D Preferred Stock no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 3 mi.
- As dez maiores posições de Skaana Management representam 53% de sua carteira de US$ 465 mi no T2 2026.
- Skaana Management abriu 55 novas posições e encerrou 38 em T2 2026.
- O valor da carteira de Skaana Management subiu 57% em relação ao trimestre anterior, para US$ 465 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Skaana Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.