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MWM
Manske Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 403 mi
Giro
12,34%
Retorno est. (1 ano)
27,32%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12%
Retorno est. (1 ano)
+27,32%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 403 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 45,7 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 14,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,64%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
44,42%
Posição
235
Nova
20
Aumentada
74
Reduzida
111
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 1,95 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 1,3 mi |
| 3 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+US$ 1,24 mi |
| 4 |
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
|
+US$ 1,21 mi |
| 5 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$ 1,09 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+US$ 1,17 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 447 mil |
| 3 |
Shell
SHEL
|
+US$ 286 mil |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 261 mil |
| 5 |
ENI
E
|
+US$ 258 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 49,05% |
| 2 | Tecnologia | 12,68% |
| 3 | Financeiro | 5,77% |
| 4 | Serviços de comunicação | 5,6% |
| 5 | Consumo discricionário | 5,48% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 70,7 mi | 17,55% |
190.946
+5.444
| +3% | +US$ 1,95 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 27,4 mi | 6,81% |
94.727
-1.562
| -2% | -US$ 447 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 16,7 mi | 4,15% |
234.410
+18.689
| +9% | +US$ 1,3 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
State Street Global Allocation ETF
GAL
US$ 317 mi
| US$ 12,2 mi | 3,02% |
230.349
-3.170
| -1% | -US$ 167 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 12,1 mi | 3,01% |
50.870
-486
| -0,9% | -US$ 122 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 10,6 mi | 2,64% |
30.094
-588
| -2% | -US$ 210 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
Invesco Preferred ETF
PGX
US$ 3,62 bi
| US$ 8,14 mi | 2,02% |
751.282
+86.871
| +13% | +US$ 959 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF
JPME
US$ 478 mi
| US$ 7,87 mi | 1,96% |
63.388
+3.544
| +6% | +US$ 429 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
9
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
US$ 2,27 bi
| US$ 7 mi | 1,74% |
144.822
+25.720
| +22% | +US$ 1,24 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
10
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$ 7,6 bi
| US$ 6,15 mi | 1,53% |
145.122
+28.532
| +24% | +US$ 1,21 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 6,01 mi | 1,49% |
16.101
+301
| +2% | +US$ 122 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$ 10,6 bi
| US$ 5,81 mi | 1,44% |
251.298
+25.643
| +11% | +US$ 593 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 5,25 mi | 1,3% |
7.126
+298
| +4% | +US$ 205 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 5 mi | 1,24% |
36.592
-291
| -0,8% | -US$ 43,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$ 8,69 bi
| US$ 4,77 mi | 1,18% |
125.370
-2.195
| -2% | -US$ 78,3 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 4,71 mi | 1,17% |
23.547
-288
| -1% | -US$ 59,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
British American Tobacco
BTI
US$ 129 bi
| US$ 4 mi | 0,99% |
64.784
+11
| +0% | +US$ 664 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 3,81 mi | 0,95% |
90.096
+5.017
| +6% | +US$ 235 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
CVS Health
CVS
US$ 118 bi
| US$ 3,69 mi | 0,92% |
35.676
-573
| -2% | -US$ 51,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
Citigroup
C
US$ 208 bi
| US$ 3,52 mi | 0,87% |
25.126
-1.125
| -4% | -US$ 146 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
iShares Global REIT ETF
REET
US$ 4,68 bi
| US$ 3,47 mi | 0,86% |
125.725
+3.590
| +3% | +US$ 97,4 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
Rio Tinto
RIO
US$ 147 bi
| US$ 3,46 mi | 0,86% |
36.440
-185
| -0,5% | -US$ 18,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$ 5,49 bi
| US$ 3,36 mi | 0,83% |
69.875
+5.529
| +9% | +US$ 274 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
Principal Active High Yield ETF
YLD
US$ 608 mi
| US$ 3,33 mi | 0,83% |
174.477
-3.255
| -2% | -US$ 61,9 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
State Street Income Allocation ETF
INKM
US$ 71,7 mi
| US$ 3,2 mi | 0,8% |
93.301
+84
| +0,1% | +US$ 2,89 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
OAJ
GAM
CYG
OFP
SWM
BHBT
WI
ACM
Revisão da carteira de Manske Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Manske Wealth Management detinha 235 posições avaliadas em US$ 403 mi, alta de 13% em relação a US$ 357 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 44% da carteira.
Manske Wealth Management alocou US$ 14,7 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 20 novas posições e aumentando 74 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Vanguard Total World Stock ETF: 7.130 ações no valor de US$ 1,12 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 49% dos ativos, ante 48% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Intel, com um corte estimado de US$ 1,17 mi.
- A maior compra de Manske Wealth Management no T2 2026 foi Vanguard Total World Stock ETF: 7.130 ações no valor de US$ 1,12 mi.
- Manske Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,95 mi.
- A maior redução de Manske Wealth Management em T2 2026 foi em Intel, com um corte estimado de US$ 1,17 mi.
- Manske Wealth Management encerrou totalmente sua posição em ENI no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 258 mil.
- As dez maiores posições de Manske Wealth Management representam 44% de sua carteira de US$ 403 mi no T2 2026.
- Manske Wealth Management abriu 20 novas posições e encerrou 9 em T2 2026.
- O valor da carteira de Manske Wealth Management subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 403 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Manske Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.