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MWM

Manske Wealth Management Posiciones de la cartera

AUM USD 403 M Rotación 12.34%
Rendimiento estimado a 1 año 27.32%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.32%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 403 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 45.7 M
Flujo de capital
+USD 14.7 M
Flujo de capital %
3.64%
10 principales posiciones (%)
44.42%
Posición
235
Nuevas
20
Aumentadas
74
Reducidas
111
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
1.2 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de VTI
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+USD 1.95 M
2
icono de VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+USD 1.3 M
3
icono de JPIB
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
+USD 1.24 M
4
icono de SHYG
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
+USD 1.21 M
5
icono de VT
Vanguard Total World Stock ETF
VT
+USD 1.09 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de INTC
Intel
INTC
+USD 1.17 M
2
icono de AAPL
Apple
AAPL
+USD 447 k
3
icono de SHEL
Shell
SHEL
+USD 286 k
4
icono de JPM
JPMorgan Chase
JPM
+USD 261 k
5
icono de E
ENI
E
+USD 258 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 49.05%
2 Tecnología 12.68%
3 Finanzas 5.77%
4 Servicios de comunicación 5.6%
5 Consumo discrecional 5.48%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de VTI
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
USD 70.7 M 17.55%
190,946
+5,444
+3% +USD 1.95 M
2024 Q4
6 trimestres
icono de AAPL
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 27.4 M 6.81%
94,727
-1,562
-2% -USD 447 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de VEA
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
USD 16.7 M 4.15%
234,410
+18,689
+9% +USD 1.3 M
2024 Q4
6 trimestres
icono de GAL
4
State Street Global Allocation ETF
GAL
USD 317 M
USD 12.2 M 3.02%
230,349
-3,170
-1% -USD 167 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de AMZN
5
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 12.1 M 3.01%
50,870
-486
-0.9% -USD 122 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de GOOG
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 10.6 M 2.64%
30,094
-588
-2% -USD 210 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de PGX
7
Invesco Preferred ETF
PGX
USD 3618 M
USD 8.14 M 2.02%
751,282
+86,871
+13% +USD 959 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de JPME
8
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF
JPME
USD 478 M
USD 7.87 M 1.96%
63,388
+3,544
+6% +USD 429 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de JPIB
9
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
USD 2267 M
USD 7 M 1.74%
144,822
+25,720
+22% +USD 1.24 M
2024 Q4
6 trimestres
icono de SHYG
10
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
USD 7597 M
USD 6.15 M 1.53%
145,122
+28,532
+24% +USD 1.21 M
2024 Q4
6 trimestres
icono de MSFT
11
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 6.01 M 1.49%
16,101
+301
+2% +USD 122 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de SCHZ
12
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.6 mil M
USD 5.81 M 1.44%
251,298
+25,643
+11% +USD 593 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de QQQ
13
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
USD 5.25 M 1.3%
7,126
+298
+4% +USD 205 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de XOM
14
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
USD 5 M 1.24%
36,592
-291
-0.8% -USD 43.6 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de FNDA
15
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
USD 8693 M
USD 4.77 M 1.18%
125,370
-2,195
-2% -USD 78.3 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de NVDA
16
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 4.71 M 1.17%
23,547
-288
-1% -USD 59.2 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de BTI
17
British American Tobacco
BTI
USD 129 mil M
USD 4 M 0.99%
64,784
+11
+0% +USD 664
2024 Q4
6 trimestres
icono de VZ
18
Verizon
VZ
USD 186 mil M
USD 3.81 M 0.95%
90,096
+5,017
+6% +USD 235 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de CVS
19
CVS Health
CVS
USD 118 mil M
USD 3.69 M 0.92%
35,676
-573
-2% -USD 51.1 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de C
20
Citigroup
C
USD 208 mil M
USD 3.52 M 0.87%
25,126
-1,125
-4% -USD 146 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de REET
21
iShares Global REIT ETF
REET
USD 4678 M
USD 3.47 M 0.86%
125,725
+3,590
+3% +USD 97.4 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de RIO
22
Rio Tinto
RIO
USD 147 mil M
USD 3.46 M 0.86%
36,440
-185
-0.5% -USD 18.8 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de SCHC
23
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
USD 5492 M
USD 3.36 M 0.83%
69,875
+5,529
+9% +USD 274 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de YLD
24
Principal Active High Yield ETF
YLD
USD 608 M
USD 3.33 M 0.83%
174,477
-3,255
-2% -USD 61.9 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de INKM
25
State Street Income Allocation ETF
INKM
USD 71.7 M
USD 3.2 M 0.8%
93,301
+84
+0.1% +USD 2.89 k
2024 Q4
6 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

OAJ
Ogorek Anthony Joseph Williamsville, New York AUM de USD 403 M 22.57% Rendimiento estimado a 1 año
GAM
Grandview Asset Management Harrisburg, Pennsylvania AUM de USD 403 M 38.49% Rendimiento estimado a 1 año
CYG
Clean Yield Group Norwich, Vermont AUM de USD 403 M 24.32% Rendimiento estimado a 1 año
OFP
OLIO Financial Planning Mclean, Virginia AUM de USD 403 M 20.12% Rendimiento estimado a 1 año
SWM
Sterling Wealth Management Champaign, Illinois AUM de USD 402 M 20.65% Rendimiento estimado a 1 año
BHBT
Burke & Herbert Bank & Trust Alexandria, Virginia AUM de USD 403 M 26.8% Rendimiento estimado a 1 año
WI
WBI Investments Red Bank, New Jersey AUM de USD 403 M 42.23% Rendimiento estimado a 1 año
ACM
Arcataur Capital Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 403 M 23.9% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Manske Wealth Management en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Manske Wealth Management mantenía 235 posiciones por un valor de USD 403 M, un aumento de 13% frente a los USD 357 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 44% de la cartera.

Manske Wealth Management destinó USD 14.7 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 20 nuevas posiciones y aumentó 74 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vanguard Total World Stock ETF: 7,130 acciones con un valor de USD 1.12 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 49% de los activos, frente a 48% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.

La mayor reducción de posición fue en Intel, por un valor estimado de USD 1.17 M.

  • La mayor compra de Manske Wealth Management en T2 2026 fue Vanguard Total World Stock ETF: 7,130 acciones por un valor de USD 1.12 M.
  • Manske Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.95 M.
  • La mayor reducción de Manske Wealth Management durante T2 2026 fue en Intel, con un recorte estimado de USD 1.17 M.
  • Manske Wealth Management cerró por completo su posición en ENI en T2 2026, con una venta estimada de USD 258 k.
  • Las diez principales posiciones de Manske Wealth Management representan 44% de su cartera de USD 403 M en T2 2026.
  • Manske Wealth Management abrió 20 posiciones nuevas y cerró 9 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Manske Wealth Management aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 403 M.

Según el Informe 13F de Manske Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.