¡Ya estamos en !
Descubre más
SWA
Strata Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 426 M
Rotación
16.04%
Rendimiento estimado a 1 año
13.69%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.88%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.69%
Rendimiento estimado a 3 años
+73.6%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 426 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 16.3 M
(+4%)
Flujo de capital
+USD 13.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.15%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
64.01%
Posición
106
Nuevas
9
Aumentadas
52
Reducidas
31
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+USD 17.5 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+USD 13.7 M |
| 3 |
Alpha Architect Tail Risk ETF
CAOS
|
+USD 10.1 M |
| 4 |
Capital Group Municipal High-Income ETF
CGHM
|
+USD 8.56 M |
| 5 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+USD 6.87 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 49.1 M |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 2.31 M |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 2.16 M |
| 4 |
American Express
AXP
|
+USD 1.35 M |
| 5 |
Charles Schwab
SCHW
|
+USD 1.16 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.84% |
| 2 | Finanzas | 10.65% |
| 3 | Tecnología | 8.58% |
| 4 | Servicios de comunicación | 1.79% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.49% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
USD 25.6 mil M
| USD 62.9 M | 14.76% |
1,170,858
+15,724
| +1% | +USD 857 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 52.2 M | 12.26% |
579,840
-12,568
| -2% | -USD 1.1 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 28 M | 6.56% |
56,188
-4,570
| -8% | -USD 2.31 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
4
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
USD 6519 M
| USD 24.5 M | 5.76% |
715,781
+56,597
| +9% | +USD 1.95 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
5
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
USD 2085 M
| USD 19.8 M | 4.64% |
466,305
+11,295
| +2% | +USD 471 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
6
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
USD 28.1 mil M
| USD 19.6 M | 4.59% |
621,984
+4,387
| +0.7% | +USD 140 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
|
7
Alpha Architect Tail Risk ETF
CAOS
USD 704 M
| USD 18.6 M | 4.37% |
205,755
+111,414
| +118% | +USD 10.1 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
8
Capital Group Municipal High-Income ETF
CGHM
USD 3460 M
| USD 17.6 M | 4.13% |
731,072
+338,728
| +86% | +USD 8.56 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
USD 10.7 mil M
| USD 16.6 M | 3.89% |
+330,827
| Nuevas | +USD 17.5 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
USD 11.3 mil M
| USD 13 M | 3.05% |
+544,531
| Nuevas | +USD 13.7 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
11
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
USD 15.9 mil M
| USD 12.1 M | 2.84% |
477,241
+120,521
| +34% | +USD 3.14 M |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
12
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.14 B
| USD 10.5 M | 2.45% |
14
-1
| -7% | -USD 757 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
13
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 9.31 M | 2.18% |
27,958
+5,511
| +25% | +USD 1.77 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
14
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
USD 8270 M
| USD 9.15 M | 2.15% |
226,635
+23,836
| +12% | +USD 985 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
15
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 9.06 M | 2.13% |
12,925
+1,246
| +11% | +USD 870 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
16
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.3 mil M
| USD 7.79 M | 1.83% |
179,980
+13,672
| +8% | +USD 612 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
17
Arista Networks
ANET
USD 223 mil M
| USD 6.58 M | 1.54% |
32,342
-2,818
| -8% | -USD 530 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
18
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
USD 11.6 mil M
| USD 6.55 M | 1.54% |
+71,026
| Nuevas | +USD 6.87 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
19
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 6.18 M | 1.45% |
27,044
+1,444
| +6% | +USD 310 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 6.16 M | 1.45% |
18,087
+178
| +1% | +USD 61.4 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
21
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 4.68 M | 1.1% |
9,129
+1,324
| +17% | +USD 612 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
22
BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF
XTEN
USD 1344 M
| USD 4.36 M | 1.02% |
+102,768
| Nuevas | +USD 4.54 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
23
Analog Devices
ADI
USD 192 mil M
| USD 3.94 M | 0.92% |
9,937
-265
| -3% | -USD 100 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
24
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 3.72 M | 0.87% |
18,195
-1,985
| -10% | -USD 391 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
25
American Express
AXP
USD 212 mil M
| USD 2.68 M | 0.63% |
8,821
-4,040
| -31% | -USD 1.35 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fondos similares
RWM
PA
ACMC
VWM
IAA
LWA
S
DMC
Revisión del portafolio de Strata Wealth Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Strata Wealth Advisors mantenía 106 posiciones por un valor de USD 426 M, un aumento de 4% frente a los USD 410 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 64% de la cartera.
Strata Wealth Advisors destinó USD 13.4 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 9 nuevas posiciones y aumentó 52 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vanguard Long-Term Treasury ETF: 330,827 acciones con un valor de USD 16.6 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 74% de los activos, frente a 72% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Short-Term Treasury ETF, por un valor estimado de USD 49.1 M.
- La mayor compra de Strata Wealth Advisors en T3 2026 fue Vanguard Long-Term Treasury ETF: 330,827 acciones por un valor de USD 16.6 M.
- Strata Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en Alpha Architect Tail Risk ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 10.1 M.
- La mayor reducción de Strata Wealth Advisors durante T3 2026 fue en Vanguard Short-Term Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 49.1 M.
- Strata Wealth Advisors cerró por completo su posición en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 2.16 M.
- Las diez principales posiciones de Strata Wealth Advisors representan 64% de su cartera de USD 426 M en T3 2026.
- Strata Wealth Advisors abrió 9 posiciones nuevas y cerró 8 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Strata Wealth Advisors aumentó 4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 426 M.
Según el Informe 13F de Strata Wealth Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.