¡Ya estamos en !
Descubre más
TWD
True Wealth Design Posiciones de la cartera
AUM
USD 426 M
Rotación
14.81%
Rendimiento estimado a 1 año
16.34%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.12%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.34%
Rendimiento estimado a 3 años
+56.98%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 426 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 5.2 M
(+1.2%)
Flujo de capital
+USD 8.11 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
70.14%
Posición
2,830
Nuevas
175
Aumentadas
1,056
Reducidas
763
Cerradas
244
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
|
+USD 27.1 M |
| 2 |
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
|
+USD 2.56 M |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+USD 1.18 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 652 k |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+USD 621 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF
TYA
|
+USD 19 M |
| 2 |
Simplify Bond Bull ETF
RFIX
|
+USD 6.59 M |
| 3 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+USD 1.76 M |
| 4 |
Simplify MBS ETF
MTBA
|
+USD 1.65 M |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 1.28 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 79.11% |
| 2 | Tecnología | 5.5% |
| 3 | Industriales | 3.08% |
| 4 | Finanzas | 2.89% |
| 5 | Atención médica | 2.49% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 65.3 M | 15.35% |
1,470,124
-28,457
| -2% | -USD 1.28 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
2
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
USD 14.4 mil M
| USD 55.8 M | 13.11% |
471,207
-14,924
| -3% | -USD 1.76 M |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
3
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15.2 mil M
| USD 43.3 M | 10.18% |
1,152,052
+15,949
| +1% | +USD 613 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
4
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
USD 12.8 mil M
| USD 33.5 M | 7.87% |
790,224
+5,417
| +0.7% | +USD 227 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
5
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
USD 2085 M
| USD 29.4 M | 6.91% |
694,070
-172
| -0% | -USD 7.18 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
6
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
USD 457 M
| USD 25.7 M | 6.05% |
+1,352,087
| Nuevas | +USD 27.1 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
7
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
USD 6509 M
| USD 16.9 M | 3.97% |
501,027
+2,539
| +0.5% | +USD 87.9 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
8
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
| USD 12.8 M | 3.02% |
109,008
+2,630
| +2% | +USD 328 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
9
Simplify MBS ETF
MTBA
USD 1015 M
| USD 8.7 M | 2.04% |
186,107
-34,074
| -15% | -USD 1.65 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
10
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
USD 1387 M
| USD 7.01 M | 1.65% |
151,412
+52,943
| +54% | +USD 2.56 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
11
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.2 mil M
| USD 5.15 M | 1.21% |
57,168
-2,562
| -4% | -USD 236 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
12
Avantis US Equity ETF
AVUS
USD 14.6 mil M
| USD 4.92 M | 1.16% |
38,394
-2,297
| -6% | -USD 297 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
13
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
USD 15.9 mil M
| USD 3.35 M | 0.79% |
131,877
+45,156
| +52% | +USD 1.18 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
14
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 3.17 M | 0.75% |
9,528
+351
| +4% | +USD 113 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 3.17 M | 0.74% |
8,464
+1,196
| +16% | +USD 448 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
16
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.2 mil M
| USD 2.93 M | 0.69% |
35,244
-206
| -0.6% | -USD 17.1 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
17
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14 mil M
| USD 2.52 M | 0.59% |
37,945
-2,169
| -5% | -USD 153 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
18
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
USD 8112 M
| USD 2.11 M | 0.49% |
56,193
-2,439
| -4% | -USD 96.4 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
19
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 2.06 M | 0.48% |
9,032
+1,128
| +14% | +USD 242 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
20
Avantis U.S. Quality ETF
AVUQ
USD 339 M
| USD 1.69 M | 0.4% |
24,857
-2,064
| -8% | -USD 138 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
21
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TFLR
USD 864 M
| USD 1.36 M | 0.32% |
27,026
-779
| -3% | -USD 39.5 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
22
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 1.23 M | 0.29% |
2,399
-6
| -0.2% | -USD 2.78 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 1.22 M | 0.29% |
3,544
-121
| -3% | -USD 42 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
24
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 1.05 M | 0.25% |
4,206
+472
| +13% | +USD 120 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
25
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
USD 1517 M
| USD 931 k | 0.22% |
14,298
-1,802
| -11% | -USD 117 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
Fondos similares
LWA
WOCP
ACMC
WMP
RWM
PA
SIC
RI
Revisión del portafolio de True Wealth Design en T3 2026
Al cierre de T3 2026, True Wealth Design mantenía 2,830 posiciones por un valor de USD 426 M, un aumento de 1.2% frente a los USD 420 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 70% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de True Wealth Design muestra 175 nuevos, Aumentaron 1,056, 763 reducidas y 244 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF: 1,352,087 acciones con un valor de USD 25.7 M. La mayor venta fue Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF, por un valor estimado de USD 19 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 79% de los activos, por debajo del 80% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de True Wealth Design en T3 2026 fue Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF: 1,352,087 acciones por un valor de USD 25.7 M.
- True Wealth Design fue quien más aumentó su posición en PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.56 M.
- La mayor reducción de True Wealth Design durante T3 2026 fue en Alpha Architect 1-3 Month Box ETF, con un recorte estimado de USD 1.76 M.
- True Wealth Design cerró por completo su posición en Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 19 M.
- Las diez principales posiciones de True Wealth Design representan 70% de su cartera de USD 426 M en T3 2026.
- True Wealth Design abrió 175 posiciones nuevas y cerró 244 en T3 2026.
- El valor de la cartera de True Wealth Design aumentó 1.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 426 M.
Según el Informe 13F de True Wealth Design correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.