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True Wealth Design Posiciones de la cartera
AUM
USD 426 M
Rotación
14.74%
Rendimiento estimado a 1 año
16.34%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.12%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.34%
Rendimiento estimado a 3 años
+56.98%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 426 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 5.2 M
(+1.2%)
Flujo de capital
+USD 8.11 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
70.14%
Posición
2,829
Nuevas
174
Aumentadas
1,056
Reducidas
764
Cerradas
243
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
|
+USD 27.1 M |
| 2 |
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
|
+USD 2.56 M |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+USD 1.18 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 652 k |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+USD 621 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF
TYA
|
+USD 19 M |
| 2 |
Simplify Bond Bull ETF
RFIX
|
+USD 6.59 M |
| 3 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+USD 1.76 M |
| 4 |
Simplify MBS ETF
MTBA
|
+USD 1.65 M |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 1.28 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 79.11% |
| 2 | Tecnología | 5.5% |
| 3 | Industriales | 3.08% |
| 4 | Finanzas | 2.89% |
| 5 | Salud | 2.49% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Phillips 66
PSX
USD 103 mil M
| USD 426 k | 0.1% |
1,669
+32
| +2% | +USD 7.31 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
52
Atlassian
TEAM
USD 37.8 mil M
| USD 418 k | 0.1% |
2,329
+194
| +9% | +USD 28 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
53
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 416 k | 0.1% |
573
+166
| +41% | +USD 104 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
54
Illumina
ILMN
USD 31.3 mil M
| USD 393 k | 0.09% |
1,436
-201
| -12% | -USD 42.2 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
55
Parker-Hannifin
PH
USD 121 mil M
| USD 379 k | 0.09% |
397
+1
| +0.3% | +USD 982 |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
56
BWX Technologies
BWXT
USD 11.3 mil M
| USD 370 k | 0.09% |
2,704
-394
| -13% | -USD 64.3 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
57
JB Hunt Transport Services
JBHT
USD 21.7 mil M
| USD 367 k | 0.09% |
1,639
-68
| -4% | -USD 18.2 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
58
Lockheed Martin
LMT
USD 138 mil M
| USD 363 k | 0.09% |
712
-47
| -6% | -USD 25.8 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
59
General Motors
GM
USD 72.5 mil M
| USD 361 k | 0.08% |
4,689
-64
| -1% | -USD 5.35 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
60
Fortinet
FTNT
USD 93.5 mil M
| USD 356 k | 0.08% |
1,993
+309
| +18% | +USD 50.1 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
61
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
USD 1887 M
| USD 350 k | 0.08% |
4,584
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
62
Capital One
COF
USD 117 mil M
| USD 348 k | 0.08% |
1,801
+594
| +49% | +USD 125 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
63
Procter & Gamble
PG
USD 394 mil M
| USD 341 k | 0.08% |
2,345
+573
| +32% | +USD 84 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
64
TechnipFMC
FTI
USD 25.8 mil M
| USD 335 k | 0.08% |
4,937
-158
| -3% | -USD 11.6 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
65
Western Digital
WDC
USD 111 mil M
| USD 333 k | 0.08% |
733
-142
| -16% | -USD 69 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
66
NextEra Energy
NEE
USD 179 mil M
| USD 324 k | 0.08% |
4,278
-436
| -9% | -USD 36.9 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
67
Johnson Controls International
JCI
USD 83.6 mil M
| USD 323 k | 0.08% |
2,174
+20
| +0.9% | +USD 2.9 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
68
GE Vernova
GEV
USD 213 mil M
| USD 322 k | 0.08% |
339
+31
| +10% | +USD 30.7 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
69
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 229 mil M
| USD 320 k | 0.08% |
4,538
-53
| -1% | -USD 3.8 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
70
Seagate
STX
USD 121 mil M
| USD 319 k | 0.08% |
346
-68
| -16% | -USD 58.1 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
71
Chubb
CB
USD 144 mil M
| USD 315 k | 0.07% |
969
+49
| +5% | +USD 16.9 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
72
Emerson Electric
EMR
USD 91.3 mil M
| USD 314 k | 0.07% |
2,027
+301
| +17% | +USD 45.3 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
73
Oracle
ORCL
USD 391 mil M
| USD 314 k | 0.07% |
2,284
+981
| +75% | +USD 138 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
74
Natera
NTRA
USD 46.3 mil M
| USD 313 k | 0.07% |
758
-2
| -0.3% | -USD 628 |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
75
American Tower
AMT
USD 88.9 mil M
| USD 305 k | 0.07% |
1,865
+787
| +73% | +USD 135 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
ACMC
CWM
Revisión del portafolio de True Wealth Design en T3 2026
Al cierre de T3 2026, True Wealth Design mantenía 2,829 posiciones por un valor de USD 426 M, un aumento de 1.2% frente a los USD 420 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 70% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de True Wealth Design muestra 174 nuevos, Aumentaron 1,056, 764 reducidas y 243 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF: 1,352,087 acciones con un valor de USD 25.7 M. La mayor venta fue Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF, por un valor estimado de USD 19 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 79% de los activos, por debajo del 80% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de True Wealth Design en T3 2026 fue Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF: 1,352,087 acciones por un valor de USD 25.7 M.
- True Wealth Design fue quien más aumentó su posición en PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.56 M.
- La mayor reducción de True Wealth Design durante T3 2026 fue en Alpha Architect 1-3 Month Box ETF, con un recorte estimado de USD 1.76 M.
- True Wealth Design cerró por completo su posición en Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 19 M.
- Las diez principales posiciones de True Wealth Design representan 70% de su cartera de USD 426 M en T3 2026.
- True Wealth Design abrió 174 posiciones nuevas y cerró 243 en T3 2026.
- El valor de la cartera de True Wealth Design aumentó 1.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 426 M.
Según el Informe 13F de True Wealth Design correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.