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True Wealth Design

True Wealth Design Portfolio-Positionen

AUM 426 Mio. $ Umschlag 14,74 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+56,98 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
426 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,2 Mio. $
Kapitalfluss
+8,11 Mio. $
Kapitalfluss %
1,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
70,14 %
Position
2.829
Neu
174
Aufgestockt
1.056
Reduziert
764
Geschlossen
243
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TUA-Symbol
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
+27,1 Mio. $
2
PMBS-Symbol
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
+2,56 Mio. $
3
PYLD-Symbol
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
+1,18 Mio. $
4
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+651.626 $
5
VYM-Symbol
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+620.873 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TYA-Symbol
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF
TYA
+19 Mio. $
2
RFIX-Symbol
Simplify Bond Bull ETF
RFIX
+6,59 Mio. $
3
BOXX-Symbol
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
+1,76 Mio. $
4
MTBA-Symbol
Simplify MBS ETF
MTBA
+1,65 Mio. $
5
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+1,28 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 79,11 %
2 Technologie 5,5 %
3 Industrie 3,08 %
4 Finanzwesen 2,89 %
5 Gesundheitswesen 2,49 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PSX-Symbol
51
Phillips 66
PSX
107 Mrd. $
426.113 $ 0,1 %
1.669
+32
+2 % +7.310 $
2022 Q4
15 Quartale
TEAM-Symbol
52
Atlassian
TEAM
55,5 Mrd. $
417.567 $ 0,1 %
2.329
+194
+9 % +27.961 $
2022 Q4
15 Quartale
META-Symbol
53
Meta Platforms (Facebook)
META
1,61 Bio. $
415.529 $ 0,1 %
573
+166
+41 % +103.610 $
2022 Q4
15 Quartale
ILMN-Symbol
54
Illumina
ILMN
42,2 Mrd. $
393.005 $ 0,09 %
1.436
-201
-12 % -42.230 $
2022 Q4
15 Quartale
PH-Symbol
55
Parker-Hannifin
PH
114 Mrd. $
379.302 $ 0,09 %
397
+1
+0,3 % +982 $
2022 Q4
15 Quartale
BWXT-Symbol
56
BWX Technologies
BWXT
12,3 Mrd. $
370.448 $ 0,09 %
2.704
-394
-13 % -64.328 $
2022 Q4
15 Quartale
JBHT-Symbol
57
JB Hunt Transport Services
JBHT
21,8 Mrd. $
367.218 $ 0,09 %
1.639
-68
-4 % -18.209 $
2022 Q4
15 Quartale
LMT-Symbol
58
Lockheed Martin
LMT
144 Mrd. $
362.586 $ 0,09 %
712
-47
-6 % -25.835 $
2022 Q4
15 Quartale
GM-Symbol
59
General Motors
GM
68,4 Mrd. $
361.053 $ 0,08 %
4.689
-64
-1 % -5.353 $
2022 Q4
15 Quartale
FTNT-Symbol
60
Fortinet
FTNT
136 Mrd. $
356.269 $ 0,08 %
1.993
+309
+18 % +50.098 $
2022 Q4
15 Quartale
PWV-Symbol
61
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
1,86 Mrd. $
349.760 $ 0,08 %
4.584
– –
2022 Q4
15 Quartale
COF-Symbol
62
Capital One
COF
125 Mrd. $
347.720 $ 0,08 %
1.801
+594
+49 % +124.644 $
2024 Q3
8 Quartale
PG-Symbol
63
Procter & Gamble
PG
369 Mrd. $
340.639 $ 0,08 %
2.345
+573
+32 % +83.966 $
2022 Q4
15 Quartale
FTI-Symbol
64
TechnipFMC
FTI
28 Mrd. $
335.322 $ 0,08 %
4.937
-158
-3 % -11.621 $
2024 Q3
8 Quartale
WDC-Symbol
65
Western Digital
WDC
143 Mrd. $
333.120 $ 0,08 %
733
-142
-16 % -69.037 $
2022 Q4
15 Quartale
NEE-Symbol
66
NextEra Energy
NEE
173 Mrd. $
324.016 $ 0,08 %
4.278
-436
-9 % -36.879 $
2022 Q4
15 Quartale
JCI-Symbol
67
Johnson Controls International
JCI
94,4 Mrd. $
323.166 $ 0,08 %
2.174
+20
+0,9 % +2.895 $
2022 Q4
15 Quartale
GEV-Symbol
68
GE Vernova
GEV
238 Mrd. $
322.217 $ 0,08 %
339
+31
+10 % +30.720 $
2024 Q2
9 Quartale
VEA-Symbol
69
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
320.429 $ 0,08 %
4.538
-53
-1 % -3.802 $
2022 Q4
15 Quartale
STX-Symbol
70
Seagate
STX
152 Mrd. $
319.130 $ 0,08 %
346
-68
-16 % -58.065 $
2022 Q4
15 Quartale
CB-Symbol
71
Chubb
CB
137 Mrd. $
315.168 $ 0,07 %
969
+49
+5 % +16.917 $
2024 Q4
7 Quartale
EMR-Symbol
72
Emerson Electric
EMR
92,7 Mrd. $
314.388 $ 0,07 %
2.027
+301
+17 % +45.291 $
2022 Q4
15 Quartale
ORCL-Symbol
73
Oracle
ORCL
396 Mrd. $
313.594 $ 0,07 %
2.284
+981
+75 % +138.407 $
2022 Q4
15 Quartale
NTRA-Symbol
74
Natera
NTRA
59,2 Mrd. $
313.289 $ 0,07 %
758
-2
-0,3 % -628 $
2024 Q3
8 Quartale
AMT-Symbol
75
American Tower
AMT
85,7 Mrd. $
305.282 $ 0,07 %
1.865
+787
+73 % +135.100 $
2024 Q4
7 Quartale
1 2
3
4 5

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Portfolio-Rückblick von True Wealth Design für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt True Wealth Design 2.829 Positionen im Wert von 426 Mio. $, ein Anstieg um 1,2 % gegenüber 420 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 70 % des Portfolios aus.

Die Meldung von True Wealth Design für Q3 2026 weist 174 neu, 1.056 erhöht, 764 reduziert und 243 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF: 1.352.087 Aktien im Wert von 25,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF mit einem geschätzten Wert von 19 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 79 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 80 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von True Wealth Design im Q3 2026 war Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF: 1.352.087 Aktien im Wert von 25,7 Mio. $.
  • True Wealth Design hat seine Position in PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,56 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von True Wealth Design im Q3 2026 entfiel auf Alpha Architect 1-3 Month Box ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,76 Mio. $.
  • True Wealth Design hat seine Position in Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 19 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von True Wealth Design machen im Q3 2026 70 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 426 Mio. $ aus.
  • True Wealth Design eröffnete 174 neue Positionen und schloss 243 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von True Wealth Design stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,2 % auf 426 Mio. $.

Auf Grundlage der von True Wealth Design für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .