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RI

Rinkey Investments Portfolio-Positionen

AUM 425 Mio. $ Umschlag 15,33 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,99 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,99 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+38,43 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
425 Mio. $
AUM-Wachstum
+33,8 Mio. $
Kapitalfluss
+5,08 Mio. $
Kapitalfluss %
1,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
57,28 %
Position
137
Neu
12
Aufgestockt
44
Reduziert
43
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TFLO-Symbol
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
+8,31 Mio. $
2
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+1,93 Mio. $
3
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+1,82 Mio. $
4
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+1,41 Mio. $
5
VGSH-Symbol
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
+839.810 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IEI-Symbol
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
+4,96 Mio. $
2
SPTS-Symbol
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
+3,74 Mio. $
3
OCGN-Symbol
Ocugen
OCGN
+1,87 Mio. $
4
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+969.525 $
5
TMUS-Symbol
T-Mobile US
TMUS
+738.454 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 89,76 %
2 Technologie 3,93 %
3 Finanzwesen 2,57 %
4 Kommunikationsdienste 0,99 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,72 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TFLO-Symbol
1
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
7,08 Mrd. $
48,7 Mio. $ 11,46 %
961.211
+164.450
+21 % +8,31 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
SPTM-Symbol
2
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14 Mrd. $
33 Mio. $ 7,77 %
363.352
-1.987
-0,5 % -174.863 $
2021 Q4
18 Quartale
SPDW-Symbol
3
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
32,2 Mio. $ 7,59 %
639.738
-12.225
-2 % -605.999 $
2021 Q4
18 Quartale
VEA-Symbol
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
23,5 Mio. $ 5,54 %
330.467
+20.257
+7 % +1,41 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
BNDX-Symbol
5
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
23,1 Mio. $ 5,44 %
477.491
-6.400
-1 % -307.862 $
2024 Q3
7 Quartale
VTV-Symbol
6
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
23 Mio. $ 5,43 %
105.750
+8.718
+9 % +1,82 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
BND-Symbol
7
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
17,1 Mio. $ 4,03 %
233.157
+26.343
+13 % +1,93 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
CMF-Symbol
8
iShares California Muni Bond ETF
CMF
4,98 Mrd. $
15,4 Mio. $ 3,62 %
266.511
+7.548
+3 % +432.137 $
2021 Q4
18 Quartale
VTI-Symbol
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
14,8 Mio. $ 3,48 %
39.953
+1.018
+3 % +363.997 $
2022 Q4
14 Quartale
MUB-Symbol
10
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
12,4 Mio. $ 2,93 %
115.606
+4.150
+4 % +443.823 $
2021 Q4
18 Quartale
VUG-Symbol
11
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
10,6 Mio. $ 2,5 %
123.408
+9.258
+8 % +778.995 $
2024 Q3
7 Quartale
VB-Symbol
12
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
10,1 Mio. $ 2,38 %
33.327
+1.600
+5 % +458.538 $
2024 Q3
7 Quartale
VGLT-Symbol
13
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
10,7 Mrd. $
8,24 Mio. $ 1,94 %
149.291
+3.580
+2 % +196.457 $
2024 Q3
7 Quartale
SPTS-Symbol
14
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
7,15 Mrd. $
8,08 Mio. $ 1,9 %
278.526
-128.600
-32 % -3,74 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
IEI-Symbol
15
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
17 Mrd. $
7,03 Mio. $ 1,65 %
59.819
-42.147
-41 % -4,96 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
VWO-Symbol
16
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
6,88 Mio. $ 1,62 %
115.190
+7.134
+7 % +419.279 $
2022 Q4
14 Quartale
SPEM-Symbol
17
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
17,1 Mrd. $
6,21 Mio. $ 1,46 %
119.924
-396
-0,3 % -20.253 $
2021 Q4
18 Quartale
SCHV-Symbol
18
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,5 Mrd. $
6,12 Mio. $ 1,44 %
175.707
– –
2025 Q1
5 Quartale
IVV-Symbol
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
5,86 Mio. $ 1,38 %
7.831
– –
2023 Q4
10 Quartale
AAPL-Symbol
20
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
5,69 Mio. $ 1,34 %
19.648
-467
-2 % -133.579 $
2022 Q2
16 Quartale
SPAB-Symbol
21
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
10 Mrd. $
5,38 Mio. $ 1,27 %
210.919
-2.644
-1 % -67.448 $
2021 Q4
18 Quartale
SCHA-Symbol
22
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
5,23 Mio. $ 1,23 %
144.667
-82
-0,1 % -2.710 $
2025 Q1
5 Quartale
IEFA-Symbol
23
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
4,87 Mio. $ 1,15 %
50.387
+4
+0 % +384 $
2023 Q4
10 Quartale
BRK.B-Symbol
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
4,14 Mio. $ 0,97 %
8.274
+3
+0 % +1.442 $
2022 Q4
14 Quartale
EMB-Symbol
25
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
13,1 Mrd. $
3,93 Mio. $ 0,93 %
40.795
-961
-2 % -92.047 $
2021 Q4
18 Quartale
1
2 3 4 5

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SIC
Sterling Investment Counsel Buffalo, New York 425 Mio. $ AUM 28,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WMP
Wealth Management Partners Tucson, Arizona 425 Mio. $ AUM 60,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SL
SWMG LLC Fort Worth, Texas 424 Mio. $ AUM 23,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WOCP
White Oak Capital Partners Singapore 425 Mio. $ AUM 7,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FP
Fivespan Partners San Francisco, California 424 Mio. $ AUM
AFWM
AMJ Financial Wealth Management Leesburg, Virginia 424 Mio. $ AUM 35,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LWA
Lifelong Wealth Advisors Arden Hills, Minnesota 426 Mio. $ AUM 20,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MAMA
Myriad Asset Management Advisors West Palm Beach, Florida 424 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Rinkey Investments für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Rinkey Investments 137 Positionen im Wert von 425 Mio. $, ein Anstieg um 8,7 % gegenüber 391 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 57 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Rinkey Investments für Q2 2026 weist 12 neu, 44 erhöht, 43 reduziert und 9 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF: 12.451 Aktien im Wert von 734.360 $. Der größte Verkauf betraf iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 4,96 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 90 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 88 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Rinkey Investments im Q2 2026 war Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF: 12.451 Aktien im Wert von 734.360 $.
  • Rinkey Investments hat seine Position in iShares Treasury Floating Rate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,31 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Rinkey Investments im Q2 2026 entfiel auf iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,96 Mio. $.
  • Rinkey Investments hat seine Position in Ocugen im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,87 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Rinkey Investments machen im Q2 2026 57 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 425 Mio. $ aus.
  • Rinkey Investments eröffnete 12 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Rinkey Investments stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,7 % auf 425 Mio. $.

Auf Grundlage der von Rinkey Investments für Q2 2026 am 20. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .