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KP

Kiltearn Partners Portfolio-Positionen

AUM 412 Mio. $ Umschlag 13,79 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,77 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,11 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,77 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+41,02 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+44,72 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+183,32 %
AUM
412 Mio. $
AUM-Wachstum
+40,5 Mio. $
Kapitalfluss
+18,7 Mio. $
Kapitalfluss %
4,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
66,66 %
Position
29
Neu
4
Aufgestockt
8
Reduziert
17
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
3,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
G-Symbol
Genpact
G
+9,44 Mio. $
2
NKE-Symbol
Nike
NKE
+4,89 Mio. $
3
VSNT-Symbol
Versant Media Group
VSNT
+4,41 Mio. $
4
QSR-Symbol
Restaurant Brands International
QSR
+3,84 Mio. $
5
BKNG-Symbol
Booking.com
BKNG
+3,35 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AMG-Symbol
Affiliated Managers Group
AMG
+3,26 Mio. $
2
TS-Symbol
Tenaris
TS
+1,89 Mio. $
3
CVS-Symbol
CVS Health
CVS
+1,75 Mio. $
4
NOV-Symbol
NOV
NOV
+1,5 Mio. $
5
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+1,3 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 24,58 %
2 Industrie 16,02 %
3 Finanzwesen 15,16 %
4 Basiskonsumgüter 13,42 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 12,21 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AMG-Symbol
1
Affiliated Managers Group
AMG
9,9 Mrd. $
62,5 Mio. $ 15,16 %
184.586
-10.528
-5 % -3,26 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
CVS-Symbol
2
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
35,7 Mio. $ 8,67 %
345.471
-19.597
-5 % -1,75 Mio. $
2017 Q2
36 Quartale
LUV-Symbol
3
Southwest Airlines
LUV
19,3 Mrd. $
31,9 Mio. $ 7,73 %
619.627
+30.744
+5 % +1,29 Mio. $
2020 Q3
23 Quartale
DG-Symbol
4
Dollar General
DG
29,6 Mrd. $
31,5 Mio. $ 7,65 %
274.047
+4.347
+2 % +494.037 $
2024 Q2
8 Quartale
ABEV-Symbol
5
Ambev
ABEV
50,7 Mrd. $
23,8 Mio. $ 5,77 %
7.567.886
-262.214
-3 % -819.760 $
2023 Q3
11 Quartale
KMX-Symbol
6
CarMax
KMX
7,57 Mrd. $
21,5 Mio. $ 5,22 %
406.479
+11.779
+3 % +512.590 $
2020 Q2
24 Quartale
CI-Symbol
7
Cigna
CI
79,9 Mrd. $
20,4 Mio. $ 4,94 %
73.833
-780
-1 % -220.361 $
2022 Q1
17 Quartale
CMCSA-Symbol
8
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
19,2 Mio. $ 4,67 %
784.026
-15.935
-2 % -411.241 $
2020 Q2
24 Quartale
HCA-Symbol
9
HCA Healthcare
HCA
99,3 Mrd. $
14,5 Mio. $ 3,53 %
37.314
+7.314
+24 % +3,09 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
VALE-Symbol
10
Vale
VALE
55,6 Mrd. $
13,7 Mio. $ 3,32 %
909.672
-49.664
-5 % -809.076 $
2023 Q2
12 Quartale
LKQ-Symbol
11
LKQ Corp
LKQ
5,62 Mrd. $
13,4 Mio. $ 3,26 %
510.520
+29.920
+6 % +831.321 $
2025 Q3
3 Quartale
GILD-Symbol
12
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
12 Mio. $ 2,91 %
94.871
-5.529
-6 % -728.489 $
2024 Q3
7 Quartale
SWK-Symbol
13
Stanley Black & Decker
SWK
14 Mrd. $
11,5 Mio. $ 2,78 %
121.847
-5.953
-5 % -466.421 $
2023 Q2
12 Quartale
MDT-Symbol
14
Medtronic
MDT
121 Mrd. $
11,2 Mio. $ 2,71 %
142.788
-6.773
-5 % -546.380 $
2022 Q4
14 Quartale
G-Symbol
15
Genpact
G
6,23 Mrd. $
10,4 Mio. $ 2,52 %
378.005
+287.455
+317 % +9,44 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
LYB-Symbol
16
LyondellBasell Industries
LYB
20,7 Mrd. $
9,8 Mio. $ 2,39 %
186.982
-7.818
-4 % -539.541 $
2019 Q2
28 Quartale
TS-Symbol
17
Tenaris
TS
30 Mrd. $
9,6 Mio. $ 2,34 %
173.766
-31.093
-15 % -1,89 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
RHI-Symbol
18
Robert Half
RHI
3,41 Mrd. $
9,33 Mio. $ 2,27 %
304.068
-16.732
-5 % -468.566 $
2024 Q2
8 Quartale
SOLV-Symbol
19
Solventum
SOLV
14,6 Mrd. $
7,51 Mio. $ 1,82 %
97.403
-4.897
-5 % -357.111 $
2024 Q3
7 Quartale
FDX-Symbol
20
FedEx
FDX
69,5 Mrd. $
6,75 Mio. $ 1,64 %
21.559
-1.041
-5 % -378.239 $
2022 Q1
17 Quartale
VSNT-Symbol
21
Versant Media Group
VSNT
4,42 Mrd. $
5,26 Mio. $ 1,28 %
146.131
+109.914
+303 % +4,41 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
UPS-Symbol
22
United Parcel Service
UPS
82,9 Mrd. $
4,87 Mio. $ 1,18 %
45.341
-2.259
-5 % -234.834 $
2025 Q1
5 Quartale
NOV-Symbol
23
NOV
NOV
6,75 Mrd. $
4,67 Mio. $ 1,13 %
251.641
-75.259
-23 % -1,5 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
NKE-Symbol
24
Nike
NKE
55,1 Mrd. $
4,56 Mio. $ 1,11 %
+111.171
Neu +4,89 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
XOM-Symbol
25
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
3,95 Mio. $ 0,96 %
28.892
-8.691
-23 % -1,3 Mio. $
2018 Q1
33 Quartale
1
2

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EC
EntryPoint Capital New York 412 Mio. $ AUM 28,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
T
TOBAM Paris, France 412 Mio. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HP
Hilltop Partners Mishawaka, Indiana 412 Mio. $ AUM 26,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WIP
WealthCare Investment Partners Portsmouth, Rhode Island 412 Mio. $ AUM 24,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MP
McDonald Partners Cleveland, Ohio 412 Mio. $ AUM 34,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KWM
Kanen Wealth Management Coconut Creek, Florida 413 Mio. $ AUM 109,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWP
Accretive Wealth Partners Parsippany, New Jersey 412 Mio. $ AUM 15,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
THCM
Taylor Hoffman Capital Management Richmond, Virginia 412 Mio. $ AUM 57,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Kiltearn Partners für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Kiltearn Partners 29 Positionen im Wert von 412 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 372 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 67 % des Portfolios aus.

Kiltearn Partners investierte 18,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 4 neue Positionen und stockte 8 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Nike: 111.171 Aktien im Wert von 4,56 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 25 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 25 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Affiliated Managers Group; sie wurde auf 3,26 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Kiltearn Partners im Q2 2026 war Nike: 111.171 Aktien im Wert von 4,56 Mio. $.
  • Kiltearn Partners hat seine Position in Genpact in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,44 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Kiltearn Partners im Q2 2026 entfiel auf Affiliated Managers Group und belief sich schätzungsweise auf 3,26 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Kiltearn Partners machen im Q2 2026 67 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 412 Mio. $ aus.
  • Kiltearn Partners eröffnete 4 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Kiltearn Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 412 Mio. $.

Auf Grundlage der von Kiltearn Partners für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .