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CWM

Centurion Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 415 Mio. $ Umschlag 16,88 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,23 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,15 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,23 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
415 Mio. $
AUM-Wachstum
-2,89 Mio. $
Kapitalfluss
-5,48 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,32 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,03 %
Position
308
Neu
25
Aufgestockt
86
Reduziert
119
Geschlossen
27
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+5,72 Mio. $
2
FNDX-Symbol
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
+5,55 Mio. $
3
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+4,66 Mio. $
4
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+3,65 Mio. $
5
FBND-Symbol
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+2,96 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NOBL-Symbol
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
+6,23 Mio. $
2
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+3,06 Mio. $
3
IAGG-Symbol
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
+2,78 Mio. $
4
OEF-Symbol
iShares S&P 100 ETF
OEF
+2,69 Mio. $
5
BINC-Symbol
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
+2,36 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 76,35 %
2 Technologie 9,78 %
3 Finanzwesen 3,47 %
4 Gesundheitswesen 2,31 %
5 Industrie 1,76 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GSLC-Symbol
1
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,1 Mrd. $
25,1 Mio. $ 6,03 %
172.808
-694
-0,4 % -100.595 $
2022 Q4
15 Quartale
IVV-Symbol
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
21,5 Mio. $ 5,17 %
28.047
+7.490
+36 % +5,72 Mio. $
2022 Q4
15 Quartale
JEPQ-Symbol
3
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
43 Mrd. $
13,7 Mio. $ 3,3 %
223.407
+1.931
+0,9 % +115.191 $
2024 Q3
8 Quartale
IUSB-Symbol
4
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
48,9 Mrd. $
11,3 Mio. $ 2,73 %
257.150
+102.893
+67 % +4,66 Mio. $
2022 Q4
15 Quartale
QGRW-Symbol
5
WisdomTree US Quality Growth Fund
QGRW
3,19 Mrd. $
11,3 Mio. $ 2,72 %
164.473
+2.964
+2 % +197.634 $
2026 Q1
2 Quartale
AAPL-Symbol
6
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
10,8 Mio. $ 2,61 %
32.498
-5.199
-14 % -1,67 Mio. $
2022 Q4
15 Quartale
SPYI-Symbol
7
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
12,3 Mrd. $
10,3 Mio. $ 2,47 %
193.155
+3.921
+2 % +209.464 $
2026 Q1
2 Quartale
IVW-Symbol
8
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
8,86 Mio. $ 2,13 %
62.267
+6.455
+12 % +894.871 $
2022 Q4
15 Quartale
DYNF-Symbol
9
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
8,47 Mio. $ 2,04 %
122.234
-10.735
-8 % -738.345 $
2024 Q1
10 Quartale
JBND-Symbol
10
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
8,9 Mrd. $
7,61 Mio. $ 1,83 %
148.948
+3.021
+2 % +158.679 $
2024 Q3
8 Quartale
NVDA-Symbol
11
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
7,42 Mio. $ 1,79 %
32.487
-2.464
-7 % -528.269 $
2022 Q4
15 Quartale
VOO-Symbol
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
7,2 Mio. $ 1,73 %
10.272
-1.095
-10 % -764.803 $
2022 Q4
15 Quartale
AIQ-Symbol
13
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
9,9 Mrd. $
6,49 Mio. $ 1,56 %
99.635
+97
+0,1 % +6.082 $
2023 Q4
11 Quartale
MSFT-Symbol
14
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
5,55 Mio. $ 1,34 %
10.828
-724
-6 % -334.821 $
2022 Q4
15 Quartale
JEPI-Symbol
15
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
5,5 Mio. $ 1,32 %
97.802
-2.499
-2 % -142.558 $
2022 Q4
15 Quartale
IVE-Symbol
16
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
5,5 Mio. $ 1,32 %
24.081
-2.773
-10 % -647.620 $
2024 Q1
10 Quartale
FNDX-Symbol
17
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,1 Mrd. $
5,45 Mio. $ 1,31 %
+173.299
Neu +5,55 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
VIG-Symbol
18
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
4,85 Mio. $ 1,17 %
20.783
-457
-2 % -109.773 $
2022 Q4
15 Quartale
IEMG-Symbol
19
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
4,43 Mio. $ 1,07 %
54.628
-24.931
-31 % -2,01 Mio. $
2022 Q4
15 Quartale
CSIO-Symbol
20
Cohen & Steers Infrastructure Opportunities Active ETF
CSIO
45,3 Mio. $
4,42 Mio. $ 1,06 %
164.550
+4.370
+3 % +124.065 $
2026 Q1
2 Quartale
FBND-Symbol
21
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,3 Mrd. $
4,33 Mio. $ 1,04 %
99.888
+66.202
+197 % +2,96 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
CORO-Symbol
22
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
12,9 Mrd. $
3,9 Mio. $ 0,94 %
107.321
+72.554
+209 % +2,64 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
AMZN-Symbol
23
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
3,84 Mio. $ 0,92 %
15.411
-423
-3 % -107.474 $
2022 Q4
15 Quartale
NCDL-Symbol
24
Nuveen Churchill Direct Lending
NCDL
524 Mio. $
3,83 Mio. $ 0,92 %
341.164
+28.856
+9 % +356.877 $
2026 Q2
1 Quartal
FNDF-Symbol
25
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,6 Mrd. $
3,75 Mio. $ 0,9 %
69.677
+6.392
+10 % +348.187 $
2022 Q4
15 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

SIMC
Squire Investment Management Company Orem, Utah 415 Mio. $ AUM 26,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WPI
Walter Public Investments Westmount, Canada 416 Mio. $ AUM 24,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PWP
Prasad Wealth Partners Independence, Ohio 416 Mio. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OP
Oldfield Partners London, United Kingdom 415 Mio. $ AUM 35,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWM
Capital Wealth Management W. Warwick, Rhode Island 416 Mio. $ AUM 18,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RSS
Rosenblum Silverman Sutton San Francisco, California 416 Mio. $ AUM 6,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RWM
Revisor Wealth Management Akron, Ohio 416 Mio. $ AUM 25,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WCM
Winthrop Capital Management Carmel, Indiana 414 Mio. $ AUM 21,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Centurion Wealth Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Centurion Wealth Management 308 Positionen im Wert von 415 Mio. $, ein Rückgang um 0,69 % gegenüber 418 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Centurion Wealth Management für Q3 2026 weist 25 neu, 86 erhöht, 119 reduziert und 27 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Schwab Fundamental US Large Company Index ETF: 173.299 Aktien im Wert von 5,45 Mio. $. Der größte Verkauf betraf ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF mit einem geschätzten Wert von 6,23 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 76 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 76 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Centurion Wealth Management im Q3 2026 war Schwab Fundamental US Large Company Index ETF: 173.299 Aktien im Wert von 5,45 Mio. $.
  • Centurion Wealth Management hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,72 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Centurion Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,23 Mio. $.
  • Centurion Wealth Management hat seine Position in iShares Core International Aggregate Bond Fund im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,78 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Centurion Wealth Management machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 415 Mio. $ aus.
  • Centurion Wealth Management eröffnete 25 neue Positionen und schloss 27 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Centurion Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 0,69 % auf 415 Mio. $.

Auf Grundlage der von Centurion Wealth Management für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .