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CWM
Centurion Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$4.15億
週轉率
16.88%
1年估算報酬率
17.23%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.15%
1年估算報酬率
+17.23%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.15億
AUM 成長
-US$289萬
(-0.69%)
資金流向
-US$548萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.32%
前10大持股比重
前十大持股占比
31.03%
持股
308
新
25
增持
86
減碼
119
已平倉
27
平均持有時間
2.1
年
前10名平均持有時間
1.6
年
前20名平均持有期間
1.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$572萬 |
| 2 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+US$555萬 |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$466萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$365萬 |
| 5 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$296萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+US$623萬 |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$306萬 |
| 3 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$278萬 |
| 4 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$269萬 |
| 5 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+US$236萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 76.35% |
| 2 | 科技 | 9.78% |
| 3 | 金融 | 3.47% |
| 4 | 醫療保健 | 2.31% |
| 5 | 工業 | 1.76% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$151億
| US$2506萬 | 6.03% |
172,808
-694
| -0.4% | -US$10.1萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$2148萬 | 5.17% |
28,047
+7,490
| +36% | +US$572萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
3
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$430億
| US$1369萬 | 3.3% |
223,407
+1,931
| +0.9% | +US$11.5萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
|
4
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489億
| US$1134萬 | 2.73% |
257,150
+102,893
| +67% | +US$466萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
5
WisdomTree US Quality Growth Fund
QGRW
US$31.9億
| US$1130萬 | 2.72% |
164,473
+2,964
| +2% | +US$19.8萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1082萬 | 2.61% |
32,498
-5,199
| -14% | -US$167萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
7
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
US$123億
| US$1027萬 | 2.47% |
193,155
+3,921
| +2% | +US$20.9萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
8
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$886萬 | 2.13% |
62,267
+6,455
| +12% | +US$89.5萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
9
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418億
| US$847萬 | 2.04% |
122,234
-10,735
| -8% | -US$73.8萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
10
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
US$89億
| US$761萬 | 1.83% |
148,948
+3,021
| +2% | +US$15.9萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
11
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$742萬 | 1.79% |
32,487
-2,464
| -7% | -US$52.8萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$720萬 | 1.73% |
10,272
-1,095
| -10% | -US$76.5萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
13
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
US$99.2億
| US$649萬 | 1.56% |
99,635
+97
| +0.1% | +US$6,082 |
2023 Q4
11個季度
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$555萬 | 1.34% |
10,828
-724
| -6% | -US$33.5萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
15
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458億
| US$550萬 | 1.32% |
97,802
-2,499
| -2% | -US$14.3萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
16
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498億
| US$550萬 | 1.32% |
24,081
-2,773
| -10% | -US$64.8萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
|
17
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$281億
| US$545萬 | 1.31% |
+173,299
| 新 | +US$555萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
18
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$485萬 | 1.17% |
20,783
-457
| -2% | -US$11萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
19
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$443萬 | 1.07% |
54,628
-24,931
| -31% | -US$201萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
20
Cohen & Steers Infrastructure Opportunities Active ETF
CSIO
US$4530萬
| US$442萬 | 1.06% |
164,550
+4,370
| +3% | +US$12.4萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
|
21
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283億
| US$433萬 | 1.04% |
99,888
+66,202
| +197% | +US$296萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
22
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$129億
| US$390萬 | 0.94% |
107,321
+72,554
| +209% | +US$264萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
23
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$384萬 | 0.92% |
15,411
-423
| -3% | -US$10.7萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
24
Nuveen Churchill Direct Lending
NCDL
US$5.24億
| US$383萬 | 0.92% |
341,164
+28,856
| +9% | +US$35.7萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
25
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$256億
| US$375萬 | 0.9% |
69,677
+6,392
| +10% | +US$34.8萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
相似基金
SIMC
WPI
PWP
OP
CWM
RSS
RWM
WCM
Centurion Wealth Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Centurion Wealth Management持有308個部位，管理資產為US$4.15億，較前一季的US$4.18億減少0.69%。 其前十大持股占投資組合的31%。
Centurion Wealth Management的2026年第3季申報資料顯示有新增25項、增加86檔、減碼119檔持股和已平倉27筆個持倉部位。 其最大的新持股是Schwab Fundamental US Large Company Index ETF：共173,299股，價值US$545萬。 最大的一筆賣出是ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF，估計金額為US$623萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的76%，較前一季的76%上升，其次為科技和金融。
- Centurion Wealth Management在2026年第3季最大筆買進的是Schwab Fundamental US Large Company Index ETF：共買進173,299股，價值US$545萬。
- Centurion Wealth Management在2026年第3季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$572萬。
- Centurion Wealth Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF，估計減持了US$623萬。
- Centurion Wealth Management於2026年第3季完全出清iShares Core International Aggregate Bond Fund，估計賣出金額為US$278萬。
- 在2026年第3季，Centurion Wealth Management的投資組合規模為US$4.15億，前十大持股占31%。
- Centurion Wealth Management在2026年第3季新增了25個部位，並平倉27個部位。
- Centurion Wealth Management的投資組合價值較前一季下跌0.69%，降至US$4.15億。
根據Centurion Wealth Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。